Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 67 911 868
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Navigation Wealth Management, Inc. har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 67 911 868 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Navigation Wealth Management, Inc.s största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (US:ZECP) , Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF (US:SMIZ) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Navigation Wealth Management, Inc.s nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 45,62 67,1774 64,9385
0,06 5,13 7,5540 7,5540
0,15 4,90 7,2181 5,8482
0,05 1,79 2,6300 2,1313
0,02 1,53 2,2531 1,8242
0,01 1,41 2,0825 1,7333
0,01 0,66 0,9756 0,9756
0,02 0,66 0,9721 0,9721
0,01 0,54 0,7939 0,7939
0,01 0,53 0,7835 0,7835
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,07 0,1103 −0,0701
0,07 0,05 0,0727 −0,0408
0,01 0,24 0,3483 −0,0256
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-09 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,07 2 711,84 45,62 3 014,06 67,1774 64,9385
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,06 5,13 7,5540 7,5540
ZECP / Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF 0,15 416,15 4,90 446,99 7,2181 5,8482
SMIZ / Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF 0,05 388,84 1,79 447,85 2,6300 2,1313
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 394,44 1,53 446,43 2,2531 1,8242
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 5,82 1,47 8,11 2,1590 0,0869
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 517,19 1,41 520,18 2,0825 1,7333
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,66 0,9756 0,9756
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,66 0,9721 0,9721
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 0,54 0,7939 0,7939
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,53 0,7835 0,7835
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,51 0,7453 0,7453
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 0,50 0,7414 0,7414
GROZ / Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF 0,02 0,45 0,6582 0,6582
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,00 −1,30 0,38 22,58 0,5609 0,0869
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,31 0,4633 0,4633
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,31 0,4522 0,4522
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,25 0,3623 0,3623
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,24 0,3590 0,3590
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,00 0,24 −3,28 0,3483 −0,0256
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,23 0,3318 0,3318
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,01 0,13 0,1952 0,1952
PROP / Prairie Operating Co. 0,03 13,63 0,07 −37,29 0,1103 −0,0701
MODD / Modular Medical, Inc. 0,07 −0,08 0,05 −33,78 0,0727 −0,0408
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000