Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 362 577 055
Aktuella positioner 115
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Navalign, LLC har redovisat 115 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 362 577 055 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Navalign, LLCs största innehav är Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Navalign, LLCs nya positioner inkluderar Simulations Plus, Inc. (US:SLP) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , Fastenal Company (US:FAST) , .

Navalign, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 7,54 2,0802 0,5774
0,19 18,19 5,0160 0,4964
0,01 2,94 0,8106 0,2527
0,01 5,82 1,6040 0,2290
0,09 3,02 0,8321 0,2147
0,20 21,39 5,9003 0,1966
0,01 3,34 0,9218 0,1920
0,23 20,99 5,7902 0,1843
0,02 1,27 0,3513 0,1404
0,37 14,67 4,0457 0,1387
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 20,81 5,7404 −0,7205
0,17 9,75 2,6886 −0,4818
1,01 27,08 7,4675 −0,4184
0,55 13,59 3,7485 −0,3006
0,02 6,36 1,7528 −0,2695
0,34 17,69 4,8784 −0,1613
0,02 1,91 0,5256 −0,1429
0,12 10,65 2,9361 −0,0957
0,27 7,07 1,9493 −0,0886
0,01 1,63 0,4509 −0,0678
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,90 4,07 41,31 4,30 11,3930 0,1033
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 1,01 −1,36 27,08 −2,13 7,4675 −0,4184
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,20 2,30 21,39 6,92 5,9003 0,1966
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,23 −1,75 20,99 6,75 5,7902 0,1843
AAPL / Apple Inc. 0,10 −0,58 20,81 −8,17 5,7404 −0,7205
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,19 −3,28 18,19 14,71 5,0160 0,4964
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,34 −2,38 17,69 0,05 4,8784 −0,1613
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,37 3,56 14,67 7,03 4,0457 0,1387
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,55 −4,86 13,59 −4,32 3,7485 −0,3006
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,12 1,76 10,65 0,09 2,9361 −0,0957
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,17 −11,50 9,75 −12,35 2,6886 −0,4818
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 −1,86 7,54 43,08 2,0802 0,5774
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,08 4,80 7,32 9,53 2,0190 0,1137
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,04 2,88 7,21 7,93 1,9890 0,0844
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,27 4,31 7,07 −1,15 1,9493 −0,0886
AMGN / Amgen Inc. 0,02 −0,04 6,36 −10,42 1,7528 −0,2695
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −5,85 5,82 20,57 1,6040 0,2290
V / Visa Inc. 0,01 −2,66 3,73 −1,37 1,0294 −0,0495
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,47 3,34 30,60 0,9218 0,1920
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,09 30,05 3,02 39,29 0,8321 0,2147
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −6,11 2,94 8,25 0,8111 0,0367
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −8,79 2,94 50,18 0,8106 0,2527
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −1,54 2,79 12,20 0,7689 0,0607
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −4,97 2,63 12,32 0,7265 0,0579
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −11,02 2,51 27,83 0,6918 0,1322
MCK / McKesson Corporation 0,00 −7,56 2,40 0,67 0,6626 −0,0178
WMT / Walmart Inc. 0,02 −8,81 2,38 1,58 0,6572 −0,0115
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 −5,40 2,24 21,17 0,6190 0,0909
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −4,08 2,02 −2,51 0,5563 −0,0336
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 −19,17 1,91 −18,76 0,5256 −0,1429
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −3,90 1,83 6,57 0,5060 0,0151
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 −2,55 1,81 6,47 0,4992 0,0147
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,33 1,80 4,34 0,4971 0,0046
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −5,88 1,73 21,97 0,4777 0,0728
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 −9,51 1,69 19,32 0,4667 0,0624
KO / The Coca-Cola Company 0,02 −4,49 1,67 −5,65 0,4608 −0,0440
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −13,37 1,65 8,91 0,4551 0,0230
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −3,91 1,63 −10,17 0,4509 −0,0678
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 −8,31 1,61 8,86 0,4441 0,0222
CI / The Cigna Group 0,00 −2,30 1,54 −1,85 0,4252 −0,0225
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,52 1,50 −6,15 0,4128 −0,0416
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −3,46 1,44 6,19 0,3973 0,0105
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −10,82 1,44 7,01 0,3958 0,0133
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 43,04 1,43 41,33 0,3934 0,1057
TEL / TE Connectivity plc 0,01 −3,34 1,41 15,38 0,3889 0,0405
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −2,80 1,34 −1,47 0,3693 −0,0180
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −5,10 1,34 7,66 0,3683 0,0146
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −2,05 1,32 −4,56 0,3641 −0,0304
NKE_KZ / NIKE, Inc. 0,02 53,86 1,27 72,26 0,3513 0,1404
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −14,13 1,26 −2,47 0,3479 −0,0209
LIN / Linde plc 0,00 −3,92 1,24 −3,19 0,3430 −0,0232
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 −2,19 1,16 7,53 0,3192 0,0124
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −0,75 1,14 −8,94 0,3149 −0,0424
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 −1,37 1,14 12,38 0,3132 0,0251
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,55 1,12 −11,37 0,3099 −0,0513
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −2,80 1,11 −9,16 0,3065 −0,0424
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −5,21 1,09 4,71 0,3008 0,0039
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 −10,44 1,08 −4,59 0,2985 −0,0250
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −3,86 1,08 8,02 0,2976 0,0130
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −1,54 1,06 −6,50 0,2936 −0,0310
AMT / American Tower Corporation 0,00 −3,08 1,02 −1,54 0,2816 −0,0141
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −7,79 0,95 7,46 0,2625 0,0101
CSX / CSX Corporation 0,03 −2,06 0,92 8,59 0,2548 0,0123
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −0,32 0,91 −5,61 0,2508 −0,0238
MET / MetLife, Inc. 0,01 −3,94 0,90 −3,83 0,2495 −0,0185
PSX / Phillips 66 0,01 1,46 0,90 −1,97 0,2475 −0,0135
COP / ConocoPhillips 0,01 1,10 0,89 −13,59 0,2455 −0,0482
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,03 0,89 −9,76 0,2450 −0,0355
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,98 0,88 −17,75 0,2418 −0,0619
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 −2,16 0,88 10,34 0,2415 0,0153
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 0,13 0,87 −0,23 0,2392 −0,0087
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −3,26 0,83 14,40 0,2280 0,0220
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,08 0,82 8,23 0,2249 0,0102
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −2,02 0,81 8,24 0,2247 0,0102
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 −1,08 0,80 −0,74 0,2208 −0,0090
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 −0,76 0,77 11,32 0,2116 0,0151
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 −1,32 0,76 −0,52 0,2091 −0,0082
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −12,85 0,68 3,05 0,1863 −0,0006
FDX / FedEx Corporation 0,00 1,72 0,67 −5,23 0,1851 −0,0166
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −13,64 0,63 35,13 0,1730 0,0406
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 13,28 0,58 25,22 0,1590 0,0278
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −11,94 0,54 −3,39 0,1493 −0,0104
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 7,90 0,52 −4,95 0,1430 −0,0124
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −20,47 0,51 −18,53 0,1409 −0,0377
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −3,55 0,49 −14,71 0,1362 −0,0285
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −31,23 0,49 −24,11 0,1356 −0,0491
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −14,57 0,47 −12,50 0,1295 −0,0233
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 0,14 0,47 11,67 0,1294 0,0096
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 15,82 0,41 41,92 0,1142 0,0310
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −28,86 0,41 −8,58 0,1118 −0,0145
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −6,81 0,37 3,31 0,1032 −0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 7,22 0,36 −36,22 0,0997 −0,0617
BCAL / California BanCorp. 0,02 0,00 0,36 10,12 0,0991 0,0060
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,34 18,82 0,0941 0,0121
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −7,80 0,34 9,42 0,0930 0,0051
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,33 −5,95 0,0918 −0,0088
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,33 −2,06 0,0916 −0,0051
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,08 0,33 −4,35 0,0911 −0,0075
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −7,13 0,32 3,87 0,0891 0,0007
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,32 2,55 0,0890 −0,0007
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,01 0,20 0,31 0,32 0,0852 −0,0026
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −4,43 0,31 19,92 0,0849 0,0118
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,01 0,00 0,28 0,00 0,0775 −0,0026
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,02 0,27 0,0737 0,0737
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −2,30 0,26 −6,93 0,0703 −0,0079
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 0,24 0,0659 0,0659
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,19 0,24 7,76 0,0651 0,0025
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 −40,37 0,24 −36,22 0,0651 −0,0404
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 −42,86 0,23 −41,92 0,0635 −0,0494
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,94 0,0593 −0,0016
FAST / Fastenal Company 0,01 0,21 0,0582 0,0582
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,21 0,0570 0,0570
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 1,92 0,20 −10,18 0,0561 −0,0085
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,06 0,00 0,07 −22,99 0,0187 −0,0063
CUE / Cue Biopharma, Inc. 0,03 0,00 0,02 −22,73 0,0047 −0,0018
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000