Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 551 920 797
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 551 920 797 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class As nya positioner inkluderar Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Xylem Inc. (US:XYL) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 22,66 4,1052 4,1052
0,03 17,81 3,2272 3,2272
0,04 15,89 2,8790 2,8790
0,08 15,60 2,8268 2,8268
0,12 15,26 2,7653 2,7653
0,05 17,47 3,1661 2,1341
0,01 11,55 2,0925 2,0925
9,20 1,6665 1,6665
0,05 19,52 3,5362 1,5575
0,09 41,71 7,5568 0,9997
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 12,93 2,3431 −2,3504
0,10 17,25 3,1257 −1,8731
0,01 16,80 3,0445 −1,3502
0,12 21,05 3,8142 −0,5359
0,13 14,58 2,6418 −0,3579
0,17 35,17 6,3726 −0,2672
0,11 10,77 1,9519 −0,1856
0,03 17,06 3,0904 −0,1280
0,05 25,48 4,6165 −0,1143
0,15 25,82 4,6781 −0,0888
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −11,78 41,71 2,31 7,5568 0,9997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,17 −11,78 35,17 −14,80 6,3726 −0,2672
NVDA / NVIDIA Corporation 0,24 −9,62 32,80 −2,24 5,9426 0,5468
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 −9,42 28,81 −12,23 5,2198 −0,0596
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −11,78 28,50 −5,53 5,1628 0,3114
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 −13,62 25,82 −12,88 4,6781 −0,0888
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 −11,68 25,48 −13,37 4,6165 −0,1143
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 −11,78 23,07 −11,99 4,1800 −0,0363
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 22,66 4,1052 4,1052
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 6,52 22,09 15,84 4,0022 0,9353
ZTS / Zoetis Inc. 0,12 −22,81 21,05 −22,17 3,8142 −0,5359
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,30 2,55 20,14 7,75 3,6495 0,6430
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,05 60,17 19,52 58,65 3,5362 1,5575
URI / United Rentals, Inc. 0,03 17,81 3,2272 3,2272
ETN / Eaton Corporation plc 0,05 149,49 17,47 172,35 3,1661 2,1341
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,10 −46,52 17,25 −44,49 3,1257 −1,8731
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,03 −21,31 17,06 −14,76 3,0904 −0,1280
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 −38,23 16,80 −38,50 3,0445 −1,3502
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,04 15,89 2,8790 2,8790
COF / Capital One Financial Corporation 0,08 15,60 2,8268 2,8268
XYL / Xylem Inc. 0,12 15,26 2,7653 2,7653
EXE / Expand Energy Corporation 0,13 −33,43 14,58 −21,82 2,6418 −0,3579
DIS / The Walt Disney Company 0,11 −55,39 12,93 −55,69 2,3431 −2,3504
BLD / TopBuild Corp. 0,05 25,82 12,92 16,17 2,3400 0,5520
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 11,55 2,0925 2,0925
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 −11,78 10,77 −18,94 1,9519 −0,1856
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 9,20 1,6665 1,6665