Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 088 692 442 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NEFOX - Natixis Oakmark Fund Class A har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 088 692 442 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NEFOX - Natixis Oakmark Fund Class As största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Citigroup Inc. (US:C) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Phillips 66 (US:PSX) . NEFOX - Natixis Oakmark Fund Class As nya positioner inkluderar NIKE, Inc. (US:NKE) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 42,03 | 3,8582 | 3,8582 | ||
| 0,28 | 20,24 | 1,8576 | 1,8576 | |
| 0,19 | 25,37 | 2,3289 | 1,1765 | |
| 0,12 | 10,59 | 0,9722 | 0,9722 | |
| 0,25 | 18,25 | 1,6756 | 0,8356 | |
| 0,12 | 19,62 | 1,8010 | 0,7735 | |
| 0,47 | 39,62 | 3,6371 | 0,6552 | |
| 0,41 | 20,29 | 1,8627 | 0,5983 | |
| 0,23 | 40,51 | 3,7184 | 0,5656 | |
| 0,11 | 18,50 | 1,6985 | 0,5409 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 10,26 | 0,9415 | −1,8138 | |
| 0,16 | 3,31 | 0,3037 | −1,4761 | |
| 0,60 | 11,00 | 1,0102 | −1,1901 | |
| 0,28 | 24,31 | 2,2316 | −1,0420 | |
| 0,05 | 13,33 | 1,2238 | −1,0257 | |
| 0,21 | 15,36 | 1,4096 | −0,7811 | |
| 0,12 | 14,42 | 1,3238 | −0,7363 | |
| 0,16 | 14,17 | 1,3004 | −0,5882 | |
| 0,50 | 24,60 | 2,2580 | −0,5134 | |
| 0,40 | 21,85 | 2,0053 | −0,2675 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 42,03 | 3,8582 | 3,8582 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,23 | 12,94 | 40,51 | 28,71 | 3,7184 | 0,5656 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,47 | 11,01 | 39,62 | 33,11 | 3,6371 | 0,6552 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,36 | −7,25 | 33,20 | 8,10 | 3,0472 | −0,0290 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,16 | 0,16 | 29,84 | 6,53 | 2,7390 | −0,0667 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,23 | 7,86 | 27,94 | 4,21 | 2,5652 | −0,1212 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,31 | 16,96 | 27,63 | −0,06 | 2,5361 | −0,2332 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,56 | 16,03 | 26,32 | 31,57 | 2,4163 | 0,4121 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,09 | 21,15 | 26,24 | 9,87 | 2,4085 | 0,0164 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,12 | 9,41 | 25,75 | 29,83 | 2,3634 | 0,3767 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,19 | 99,07 | 25,37 | 120,55 | 2,3289 | 1,1765 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,64 | 14,34 | 24,74 | 22,11 | 2,2707 | 0,2414 | |||
| GM / General Motors Company | 0,50 | −15,03 | 24,60 | −11,09 | 2,2580 | −0,5134 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,28 | −24,43 | 24,31 | −25,60 | 2,2316 | −1,0420 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,23 | 3,35 | 24,25 | 22,76 | 2,2263 | 0,2472 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,01 | 22,56 | 23,93 | 29,32 | 2,1966 | 0,3429 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,06 | −3,60 | 23,86 | 6,94 | 2,1904 | −0,0448 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,09 | 24,17 | 22,80 | 32,23 | 2,0931 | 0,3656 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,28 | 39,82 | 21,94 | 23,31 | 2,0137 | 0,2315 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,40 | 7,69 | 21,85 | −3,71 | 2,0053 | −0,2675 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,65 | 22,94 | 21,61 | 18,77 | 1,9841 | 0,1611 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,12 | 37,98 | 20,86 | 7,73 | 1,9144 | −0,0250 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,23 | −9,04 | 20,32 | 7,22 | 1,8656 | −0,0332 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,41 | 42,53 | 20,29 | 60,77 | 1,8627 | 0,5983 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,28 | 20,24 | 1,8576 | 1,8576 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,25 | 0,46 | 20,18 | 12,11 | 1,8522 | 0,0492 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,13 | 9,57 | 20,06 | −2,06 | 1,8418 | −0,2104 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,56 | 12,68 | 19,97 | 8,98 | 1,8330 | −0,0024 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,05 | 21,29 | 19,63 | 8,47 | 1,8016 | −0,0110 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,12 | 67,77 | 19,62 | 91,29 | 1,8010 | 0,7735 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 1,70 | 26,51 | 19,53 | 35,11 | 1,7923 | 0,3447 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,14 | −9,36 | 19,10 | −2,88 | 1,7537 | −0,2169 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,11 | 34,16 | 18,50 | 60,12 | 1,6985 | 0,5409 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,23 | 32,43 | 18,37 | 8,24 | 1,6862 | −0,0138 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,25 | 137,20 | 18,25 | 117,71 | 1,6756 | 0,8356 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | 63,83 | 18,04 | 136,57 | 1,6563 | 0,4572 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,21 | −40,71 | 15,36 | −29,78 | 1,4096 | −0,7811 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,29 | 46,68 | 15,13 | 72,97 | 1,3890 | 0,5126 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,12 | −24,81 | 14,42 | −29,87 | 1,3238 | −0,7363 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,16 | −30,83 | 14,17 | −24,86 | 1,3004 | −0,5882 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,05 | −29,75 | 13,33 | −30,02 | 1,2238 | −1,0257 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,24 | 14,77 | 12,57 | −2,96 | 1,1541 | −0,1437 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,06 | 23,50 | 12,18 | 24,42 | 1,1185 | 0,1374 | |||
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 0,34 | 3,41 | 12,07 | 16,28 | 1,1076 | 0,0681 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,18 | 15,34 | 11,80 | 6,76 | 1,0835 | −0,0242 | |||
| APA / APA Corporation | 0,60 | −42,42 | 11,00 | −49,90 | 1,0102 | −1,1901 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,12 | 10,59 | 0,9722 | 0,9722 | |||||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,11 | 23,26 | 10,36 | 42,57 | 0,9506 | 0,2230 | |||
| DE / Deere & Company | 0,02 | −65,58 | 10,26 | −62,71 | 0,9415 | −1,8138 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,06 | 2,93 | 9,73 | −8,76 | 0,8930 | −0,1751 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,08 | 4,93 | 9,55 | 6,85 | 0,8764 | −0,0187 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,24 | 4,94 | 9,19 | 19,21 | 0,8435 | 0,0713 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,29 | 4,68 | 8,67 | −7,39 | 0,7955 | −0,1420 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 32,77 | 7,19 | 47,20 | 0,6599 | 0,1706 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,12 | −20,48 | 6,53 | −22,50 | 0,5993 | −0,2446 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,16 | −78,66 | 3,31 | −81,38 | 0,3037 | −1,4761 |
