Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 310 373 273
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NEFJX - Vaughan Nelson Small Cap Value Fund Class A har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 310 373 273 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NEFJX - Vaughan Nelson Small Cap Value Fund Class As största innehav är iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , Artisan Partners Asset Management Inc. (US:APAM) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , and Installed Building Products, Inc. (US:IBP) . NEFJX - Vaughan Nelson Small Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar WESCO International, Inc. (US:WCC) , Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Herc Holdings Inc. (US:HRI) , and Hexcel Corporation (US:HXL) .

NEFJX - Vaughan Nelson Small Cap Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
46,79 3,5693 3,5693
0,13 23,46 1,7893 1,7893
0,33 29,56 2,2551 1,6963
0,38 20,59 1,5706 1,5706
0,09 19,85 1,5141 1,5141
0,28 22,48 1,7150 1,2993
0,13 16,80 1,2813 1,2813
0,29 16,36 1,2481 1,2481
0,41 16,32 1,2446 1,2446
1,51 14,22 1,0844 1,0844
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 5,72 0,4365 −1,3653
0,02 1,79 0,1367 −1,0285
0,00 0,00 −0,8797
0,58 34,37 2,6218 −0,5556
0,45 34,86 2,6588 −0,5133
0,16 25,44 1,9404 −0,4982
0,35 17,84 1,3612 −0,4810
0,19 11,26 0,8587 −0,4782
0,40 17,44 1,3305 −0,4542
1,35 30,59 2,3332 −0,3547
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,42 2,52 65,98 7,13 5,0329 0,2955
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 46,79 3,5693 3,5693
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,83 22,79 36,61 39,22 2,7928 0,7700
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,45 −16,73 34,86 −15,48 2,6588 −0,5133
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,27 11,11 34,78 14,07 2,6529 0,3079
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,19 9,92 34,57 15,60 2,6371 0,3368
CMA / Comerica Incorporated 0,58 −17,62 34,37 −16,80 2,6218 −0,5556
2IY / Cushman & Wakefield plc 3,10 13,14 34,35 22,55 2,6203 0,4643
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,63 −10,94 32,52 −7,23 2,4805 −0,2155
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,37 1,06 32,47 −4,33 2,4767 −0,1339
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,13 22,16 32,35 44,56 2,4674 0,7463
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,61 8,09 31,48 29,68 2,4016 0,5341
VVV / Valvoline Inc. 0,82 17,13 31,22 27,42 2,3811 0,4968
CADE / Cadence Bank 0,97 18,06 31,16 24,36 2,3768 0,4496
ESI / Element Solutions Inc 1,35 −12,63 30,59 −12,47 2,3332 −0,3547
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,42 12,25 29,72 10,47 2,2666 0,1977
COHR / Coherent Corp. 0,33 196,23 29,56 306,94 2,2551 1,6963
AR / Antero Resources Corporation 0,72 9,50 29,06 9,07 2,2167 0,1673
KEX / Kirby Corporation 0,24 10,01 27,21 23,52 2,0756 0,3812
JBTM / JBT Marel Corporation 0,22 17,89 26,66 16,01 2,0335 0,2661
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,16 22,73 26,51 19,85 2,0221 0,3208
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,19 −11,63 26,31 −0,74 2,0068 −0,0319
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,54 −8,97 26,24 13,44 2,0016 0,2224
CLS / Celestica Inc. 0,16 −49,40 25,44 −14,42 1,9404 −0,4982
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,67 −0,16 24,24 0,28 1,8492 −0,0102
WCC / WESCO International, Inc. 0,13 23,46 1,7893 1,7893
SR / Spire Inc. 0,31 7,10 22,63 −0,10 1,7259 −0,0161
CIEN / Ciena Corporation 0,28 209,10 22,48 316,06 1,7150 1,2993
GATX / GATX Corporation 0,15 49,53 22,43 47,88 1,7110 0,5443
HWKN / Hawkins, Inc. 0,15 32,87 21,75 78,26 1,6591 0,7206
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,10 25,00 21,24 37,00 1,6204 0,4278
EXP / Eagle Materials Inc. 0,10 192,00 20,85 165,94 1,5904 0,9874
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,06 40,11 20,61 60,35 1,5718 0,5833
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,38 20,59 1,5706 1,5706
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,41 13,84 20,37 26,77 1,5537 0,3178
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,09 19,85 1,5141 1,5141
BRKR / Bruker Corporation 0,45 83,79 18,63 81,41 1,4213 0,6313
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,35 −22,75 17,84 −25,49 1,3612 −0,4810
NNN / NNN REIT, Inc. 0,40 −25,75 17,44 −24,83 1,3305 −0,4542
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,07 326,73 16,94 403,72 1,2918 0,7754
HRI / Herc Holdings Inc. 0,13 16,80 1,2813 1,2813
FSS / Federal Signal Corporation 0,16 29,29 16,78 87,09 1,2801 0,5901
HXL / Hexcel Corporation 0,29 16,36 1,2481 1,2481
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,41 16,32 1,2446 1,2446
TNET / TriNet Group, Inc. 0,22 85,69 15,94 71,40 1,2162 0,5007
WRBY / Warby Parker Inc. 0,70 104,91 15,44 146,50 1,1780 0,6961
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,10 −45,59 15,09 −20,54 1,1514 −0,3097
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 1,51 14,22 1,0844 1,0844
GMED / Globus Medical, Inc. 0,19 −19,67 11,26 −35,23 0,8587 −0,4782
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,61 11,03 0,8410 0,8410
MTDR / Matador Resources Company 0,23 −6,17 10,74 −12,36 0,8194 −0,1234
PR / Permian Resources Corporation 0,78 −10,89 10,67 −12,38 0,8137 −0,1226
MUR / Murphy Oil Corporation 0,45 −3,28 10,02 −23,37 0,7643 −0,2414
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,05 186,40 5,72 −70,53 0,4365 −1,3653
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,02 −4,76 1,79 10,35 0,1367 −1,0285
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8797