Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 86 299 647
Aktuella positioner 327
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IIDPX - Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A har redovisat 327 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 86 299 647 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IIDPX - Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class As största innehav är ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , Standard Chartered PLC (GB:US853254BH21) , Apple Inc. (US:AAPL) , HSBC Holdings PLC (GB:US404280BN80) , and Royal Bank of Scotland Group Plc Bond (US:US780099CK11) . IIDPX - Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class As nya positioner inkluderar Standard Chartered PLC (GB:US853254BH21) , HSBC Holdings PLC (GB:US404280BN80) , Royal Bank of Scotland Group Plc Bond (US:US780099CK11) , Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands (BR:US05890BAE74) , and Credit Agricole SA (FR:US225313AD75) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,83 9,0178 9,0178
2,08 2,4013 2,4013
1,01 1,1681 1,1681
0,03 0,98 1,1278 1,1278
0,51 4,37 5,0395 1,0144
0,05 0,84 0,9719 0,9719
0,67 0,7735 0,7735
0,01 0,65 0,7514 0,7514
0,02 0,59 0,6762 0,6762
0,10 0,55 0,6311 0,6311
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,15 0,1729 −0,8388
0,00 0,16 0,1798 −0,8229
0,01 0,38 0,4432 −0,5553
0,51 0,5864 −0,3921
0,00 0,00 −0,2727
0,00 0,00 −0,2501
0,00 0,00 −0,1324
0,00 0,00 −0,1319
0,00 0,08 0,0958 −0,1281
0,00 0,00 −0,1268
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-02-28 för rapporteringsperioden 2019-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 7,83 6 422,50 9,0178 9,0178
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,51 11,82 4,37 3,99 5,0395 1,0144
Gol LuxCo S.A. 1st Lien Term Loan / LON (000000000) 2,08 1 636,67 2,4013 2,4013
US853254BH21 / Standard Chartered PLC 1,99 2,37 2,2942 0,4328
AAPL / Apple Inc. 0,01 −9,17 1,71 19,08 1,9711 0,5964
US404280BN80 / HSBC Holdings PLC 1,66 2,67 1,9074 0,3646
US780099CK11 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond 1,62 4,39 1,8633 0,3801
US05890BAE74 / Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 1,61 1,58 1,8541 0,3378
US225313AD75 / Credit Agricole SA 1,60 2,18 1,8385 0,3447
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −5,97 1,53 6,64 1,7577 0,3889
US05946KAF84 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,23 7,30 1,4223 0,3213
US225401AK46 / Credit Suisse Group AG 1,23 4,25 1,4147 0,2883
US552704AC21 / Meg Energy Corp. Bond 1,17 4,27 1,3506 0,2748
US06738EBG98 / Barclays PLC 1,10 5,16 1,2696 0,2672
US80386WAA36 / Sasol Financing USA LLC 1,07 0,19 1,2289 0,2106
US36251BAB18 / GTH Finance BV 1,01 1,1681 1,1681
Societe Generale SA / EC (000000000) 0,03 4 395,35 0,98 715,00 1,1278 1,1278
US38060AAC80 / Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 0,91 −0,44 1,0487 0,1737
DNB ASA / EC (000000000) 0,05 7 124,52 0,84 602,50 0,9719 0,9719
US00831TAA97 / African Export-Import Bank 0,84 1,32 0,9704 0,1745
US90471MAA09 / Unifin Financiera SAB de CV 0,81 1,25 0,9377 0,1691
US539439AU36 / Lloyds Banking Group PLC 0,67 5,16 0,7751 0,1629
Ardonagh Midco 3 PLC / DBT (000000000) 0,67 459,17 0,7735 0,7735
BNP Paribas SA / EC (000000000) 0,01 1 658,49 0,65 443,33 0,7514 0,7514
US335934AL97 / First Quantum Minerals Ltd 0,64 4,07 0,7363 0,1487
US89383JAA60 / Transocean Poseidon Ltd 0,64 1,92 0,7328 0,1356
US85207UAK16 / Sprint Corp 0,62 0,00 0,7179 0,1211
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 8,42 0,61 304,00 0,6989 0,5260
AXA SA / EC (000000000) 0,02 3 228,85 0,59 388,33 0,6762 0,6762
US74840LAB80 / Quicken Loans, Inc. 0,58 0,17 0,6737 0,1158
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −18,60 0,58 −8,27 0,6655 0,0632
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,90 0,58 16,36 0,6636 0,1893
US26139PAB94 / DP World Crescent Ltd 0,57 0,00 0,6514 0,1100
US62856RAD70 / Prosus NV 0,56 −1,58 0,6467 0,1011
US600814AQ03 / Millicom International Cellular SA 0,56 1,09 0,6419 0,1141
US68205LAB99 / Oman Government International Bond 0,55 5,32 0,6387 0,1344
Aviva PLC / EC (000000000) 0,10 0,55 0,6311 0,6311
US71647NAZ24 / Petrobras Global Finance BV 0,54 2,27 0,6238 0,1172
US552704AB48 / MEG Energy Corp 0,54 3,84 0,6237 0,1250
BCLYF / Barclays PLC 0,54 4,85 0,6231 0,1301
US46650CAA71 / JBS Investments II GmbH 0,54 0,75 0,6204 0,1093
US67091TAB17 / OCP SA 0,53 2,53 0,6077 0,1157
Kuwait Projects Co SPC Ltd / DBT (000000000) 0,51 326,67 0,5901 0,5901
US62877VAA98 / NBM US Holdings Inc 0,51 −50,20 0,5864 −0,3921
Indonesia Treasury Bond / DBT (000000000) 0,51 320,83 0,5828 0,5828
US71568PAC32 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,51 0,5827 0,5827
Saudi Government International Bond / DBT (000000000) 0,50 319,17 0,5798 0,5798
US55377XAB29 / MTN Mauritius Investment Ltd 0,50 0,5793 0,5793
US36166LAA52 / GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 0,50 0,5760 0,5760
T / AT&T Inc. 0,01 9,18 0,48 12,85 0,5568 0,1467
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −20,54 0,47 −20,14 0,5395 −0,0221
CaixaBank SA / DBT (000000000) 0,09 0,46 0,5277 0,5277
V / Visa Inc. 0,00 7,61 0,46 17,78 0,5267 0,1545
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −15,96 0,41 −9,07 0,4738 0,0404
Delek & Avner Tamar Bond Ltd / DBT (000000000) 0,40 233,33 0,4617 0,4617
US25272KAR41 / Dell International LLC / EMC Corp 0,40 4,45 0,4604 0,0944
US74727PBA84 / Qatar Government International Bond 0,40 0,76 0,4565 0,0802
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 7,69 0,39 6,28 0,4492 0,0986
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −63,76 0,38 −63,18 0,4432 −0,5553
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −9,41 0,38 9,25 0,4362 0,1050
UniCredit SpA / DBT (000000000) 0,38 212,50 0,4332 0,4332
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 2,84 0,37 2,49 0,4283 0,0815
DIS / The Walt Disney Company 0,00 7,65 0,36 19,74 0,4197 0,1279
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −18,50 0,35 10,48 0,4014 0,0990
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −15,50 0,35 −7,24 0,3994 0,0423
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,34 4,24 0,3967 0,0802
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 7,82 0,34 1,48 0,3953 0,0718
US020564AD27 / Alpek SAB de CV 0,34 1,19 0,3937 0,0704
INTC / Intel Corporation 0,01 −24,93 0,34 −12,79 0,3936 0,0186
PFE / Pfizer Inc. 0,01 7,69 0,31 17,16 0,3627 0,1062
Credit Agricole SA / EC (000000000) 0,02 3 333,81 0,31 159,17 0,3592 0,3592
KO / The Coca-Cola Company 0,01 7,70 0,30 9,35 0,3514 0,0848
CVX / Chevron Corporation 0,00 7,59 0,30 9,39 0,3502 0,0841
Medtronic PLC / EC (000000000) 0,00 327,24 0,30 151,67 0,3485 0,3485
Barclays PLC / EC (000000000) 0,12 0,29 0,3371 0,3371
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −17,31 0,28 −19,77 0,3279 −0,0114
Faurecia SE / EC (000000000) 0,01 737,18 0,28 135,83 0,3267 0,3267
CaixaBank SA / EC (000000000) 0,09 0,28 0,3230 0,3230
INTLWT / Acwa Power Management And Investments One Ltd 0,28 −1,78 0,3185 0,0487
Lloyds Banking Group PLC / EC (000000000) 0,33 0,27 0,3153 0,3153
Eiffage SA / EC (000000000) 0,00 276,28 0,27 124,17 0,3104 0,3104
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −10,61 0,27 −4,68 0,3054 0,0393
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −33,38 0,26 −25,43 0,3018 −0,0340
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −36,48 0,26 −20,67 0,3008 −0,0149
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 7,60 0,26 7,47 0,2985 0,0674
US692733AA63 / Oztel Holdings SPC Ltd. 0,26 0,2948 0,2948
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −21,73 0,25 −22,43 0,2879 −0,0194
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −34,75 0,25 −17,67 0,2857 −0,0016
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −39,05 0,25 −28,90 0,2844 −0,0470
WMT / Walmart Inc. 0,00 7,65 0,23 7,48 0,2660 0,0610
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −31,40 0,23 −34,01 0,2646 −0,0682
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −2,31 0,23 18,85 0,2626 0,0796
BA / The Boeing Company 0,00 −7,60 0,23 −21,05 0,2601 −0,0130
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −17,11 0,22 −2,25 0,2502 0,0369
C / Citigroup Inc. 0,00 −38,99 0,21 −29,39 0,2412 −0,0427
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −16,13 0,20 −14,10 0,2325 0,0079
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −5,77 0,20 −2,50 0,2257 0,0341
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −31,82 0,19 −28,14 0,2188 −0,0336
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −32,34 0,19 −37,95 0,2177 −0,0727
NKE / NIKE, Inc. 0,00 7,64 0,19 16,25 0,2154 0,0613
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 7,82 0,18 20,39 0,2115 0,0654
RTX / RTX Corporation 0,00 −12,33 0,18 −4,30 0,2062 0,0281
Accenture PLC / EC (000000000) 0,00 34,78 0,18 47,50 0,2040 0,2040
TGT / Target Corporation 0,00 88,00 0,17 125,97 0,2013 0,1272
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −8,53 0,16 1,91 0,1854 0,0346
PPL / PPL Corporation 0,00 −11,51 0,16 0,64 0,1831 0,0323
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −31,14 0,16 −31,74 0,1814 −0,0390
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −84,68 0,16 −85,10 0,1798 −0,8229
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −40,42 0,15 −37,60 0,1744 −0,0580
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −3,73 0,15 −0,66 0,1743 0,0280
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −2,93 0,15 −3,85 0,1738 0,0237
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 7,49 0,15 23,97 0,1736 0,0576
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −53,88 0,15 −85,81 0,1729 −0,8388
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −8,67 0,15 −16,09 0,1693 0,0023
Linde PLC / EC (000000000) 0,00 8,01 0,14 19,17 0,1653 0,1653
CVS / CVS Health Corporation 0,00 7,64 0,14 27,03 0,1629 0,0562
MMM / 3M Company 0,00 7,96 0,14 16,53 0,1626 0,0460
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 46,58 0,14 35,92 0,1620 0,0629
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 7,52 0,14 16,95 0,1598 0,0465
DHR / Danaher Corporation 0,00 7,44 0,14 14,17 0,1583 0,0431
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −30,55 0,13 −5,76 0,1510 0,0174
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 7,58 0,13 13,04 0,1502 0,0395
SYY / Sysco Corporation 0,00 −28,14 0,12 −22,64 0,1427 −0,0104
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −25,76 0,12 −24,84 0,1405 −0,0136
CI / The Cigna Group 0,00 7,97 0,12 46,84 0,1341 0,0575
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 7,91 0,12 20,83 0,1338 0,0410
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 7,54 0,12 5,50 0,1327 0,0278
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −42,48 0,11 −32,94 0,1320 −0,0310
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 7,68 0,11 17,89 0,1292 0,0382
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −36,56 0,11 −28,57 0,1273 −0,0202
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 8,33 0,11 15,96 0,1263 0,0362
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 7,53 0,11 13,83 0,1241 0,0339
ANTM / Anthem Inc 0,00 8,23 0,11 37,18 0,1235 0,0482
SYK / Stryker Corporation 0,00 8,10 0,10 5,10 0,1195 0,0249
INTU / Intuit Inc. 0,00 −41,54 0,10 −42,46 0,1189 −0,0526
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 7,59 0,10 6,45 0,1152 0,0259
British American Tobacco PLC / EC (000000000) 0,00 275,16 0,10 −17,50 0,1146 0,1146
MS / Morgan Stanley 0,00 7,56 0,10 28,95 0,1139 0,0405
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 2,13 0,10 −1,01 0,1138 0,0182
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −45,31 0,10 −38,99 0,1120 −0,0406
COP / ConocoPhillips 0,00 7,63 0,10 23,08 0,1110 0,0360
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 −52,82 0,10 −46,63 0,1105 −0,0602
SITC International Holdings Co Ltd / EC (000000000) 0,08 0,10 0,1097 0,1097
Tate & Lyle PLC / EC (000000000) 0,01 1 404,01 0,09 −21,67 0,1089 0,1089
Roche Holding AG / EC (000000000) 0,00 −53,53 0,09 −21,67 0,1086 0,1086
SO / The Southern Company 0,00 7,64 0,09 10,71 0,1076 0,0271
AGL Energy Ltd / EC (000000000) 0,01 930,29 0,09 −23,33 0,1066 0,1066
NPIFF / Northland Power Inc. 0,00 −15,38 0,09 −7,07 0,1062 0,0107
Amdocs Ltd / EC (000000000) 0,00 104,01 0,09 −24,17 0,1059 0,1059
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 8,09 0,09 24,66 0,1051 0,0348
Chubb Ltd / EC (000000000) 0,00 −6,41 0,09 −25,00 0,1047 0,1047
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 7,77 0,09 21,62 0,1046 0,0338
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA / EC (000000000) 0,00 262,82 0,09 −25,00 0,1046 0,1046
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −9,71 0,09 −7,22 0,1046 0,0117
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 −63,19 0,09 −62,18 0,1045 −0,1233
Japan Airlines Co Ltd / EC (000000000) 0,00 364,74 0,09 −25,00 0,1040 0,1040
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −43,63 0,09 −46,43 0,1040 −0,0576
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −10,19 0,09 −11,88 0,1031 0,0056
Singapore Exchange Ltd / EC (000000000) 0,01 0,09 0,1024 0,1024
ABC-Mart Inc / EC (000000000) 0,00 108,33 0,09 −26,67 0,1022 0,1022
Cogeco Communications Inc / EC (000000000) 0,00 60,26 0,09 −27,50 0,1004 0,1004
KDDI Corp / EC (000000000) 0,00 364,74 0,09 −28,33 0,0997 0,0997
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 −63,56 0,09 −62,45 0,0996 −0,1203
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 −41,56 0,08 −40,00 0,0968 −0,0379
Dai Nippon Printing Co Ltd / EC (000000000) 0,00 396,79 0,08 −30,83 0,0966 0,0966
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 0,08 0,0965 0,0965
Imperial Brands PLC / EC (000000000) 0,00 441,19 0,08 −30,83 0,0963 0,0963
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 7,61 0,08 22,06 0,0961 0,0309
HSY / The Hershey Company 0,00 −62,52 0,08 −64,53 0,0958 −0,1281
Sankyo Co Ltd / EC (000000000) 0,00 300,64 0,08 −30,83 0,0957 0,0957
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 8,16 0,08 17,14 0,0948 0,0274
Asahi Group Holdings Ltd / EC (000000000) 0,00 188,46 0,08 −31,67 0,0946 0,0946
CSX / CSX Corporation 0,00 −23,05 0,08 −19,80 0,0944 −0,0031
ASM International NV / EC (000000000) 0,00 16,03 0,08 −32,50 0,0942 0,0942
GD / General Dynamics Corporation 0,00 8,18 0,08 3,85 0,0941 0,0192
Unilever PLC / EC (000000000) 0,00 124,68 0,08 −33,33 0,0925 0,0925
DE / Deere & Company 0,00 8,22 0,08 11,27 0,0920 0,0233
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 −39,95 0,08 −27,52 0,0912 −0,0136
HUM / Humana Inc. 0,00 8,04 0,08 56,00 0,0908 0,0421
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −48,84 0,08 −51,55 0,0907 −0,0641
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 7,47 0,08 32,20 0,0904 0,0330
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 7,53 0,08 9,86 0,0900 0,0220
West Japan Railway Co / EC (000000000) 0,00 44,23 0,08 −35,83 0,0897 0,0897
Schlumberger Ltd / EC (000000000) 0,00 206,09 0,08 −36,67 0,0885 0,0885
AXP / American Express Company 0,00 −32,19 0,08 −28,30 0,0879 −0,0144
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 7,46 0,08 19,05 0,0869 0,0266
AIG / American International Group, Inc. 0,00 7,58 0,07 0,00 0,0856 0,0139
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 7,61 0,07 1,37 0,0853 0,0150
Mitsubishi Heavy Industries Ltd / EC (000000000) 0,00 204,49 0,07 −39,17 0,0849 0,0849
Aon PLC / EC (000000000) 0,00 −43,59 0,07 −39,17 0,0845 0,0845
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 9,85 0,07 24,14 0,0840 0,0277
CLX / The Clorox Company 0,00 37,21 0,07 38,46 0,0835 0,0335
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 34,98 0,07 38,46 0,0834 0,0334
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 35,82 0,07 30,91 0,0834 0,0301
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 7,88 0,07 33,33 0,0831 0,0311
DTE / DTE Energy Company 0,00 35,45 0,07 31,48 0,0829 0,0309
AES / The AES Corporation 0,00 −57,63 0,07 −48,92 0,0829 −0,0505
HKT Trust & HKT Ltd / EC (000000000) 0,05 0,07 0,0828 0,0828
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 7,56 0,07 22,41 0,0826 0,0262
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 7,93 0,07 36,54 0,0825 0,0323
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 7,55 0,07 20,34 0,0825 0,0260
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 7,59 0,07 20,34 0,0825 0,0258
AFL / Aflac Incorporated 0,00 28,82 0,07 30,19 0,0806 0,0292
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 36,54 0,07 35,29 0,0806 0,0309
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 7,35 0,07 13,11 0,0803 0,0217
DOW / Dow Inc. 0,00 −3,29 0,07 30,19 0,0803 0,0291
Seven & i Holdings Co Ltd / EC (000000000) 0,00 204,49 0,07 −42,50 0,0802 0,0802
NI / NiSource Inc. 0,00 37,14 0,07 27,78 0,0801 0,0279
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 7,56 0,07 32,69 0,0800 0,0295
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 8,18 0,07 15,00 0,0800 0,0221
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 35,69 0,07 28,30 0,0791 0,0278
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 7,48 0,07 21,82 0,0783 0,0252
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 −45,21 0,07 −50,74 0,0781 −0,0530
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 36,46 0,07 26,42 0,0779 0,0264
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −52,95 0,07 −51,45 0,0778 −0,0545
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 8,28 0,07 24,07 0,0775 0,0253
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 7,31 0,07 31,37 0,0775 0,0286
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 7,55 0,07 15,52 0,0774 0,0213
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 7,46 0,07 28,85 0,0773 0,0271
KSU / Kansas City Southern 0,00 7,62 0,07 24,07 0,0773 0,0255
KLAC / KLA Corporation 0,00 −57,32 0,07 −52,86 0,0772 −0,0572
ECL / Ecolab Inc. 0,00 8,44 0,07 4,76 0,0772 0,0165
RMD / ResMed Inc. 0,00 7,46 0,07 22,22 0,0771 0,0252
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 7,37 0,07 11,86 0,0771 0,0199
FDX / FedEx Corporation 0,00 8,09 0,07 11,86 0,0768 0,0200
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 7,34 0,07 22,22 0,0764 0,0239
DG / Dollar General Corporation 0,00 7,61 0,07 6,45 0,0762 0,0163
DOW / Dow Inc. 0,00 11,23 0,07 −4,35 0,0762 −0,0042
BLL / Ball Corp. 0,00 39,10 0,07 24,53 0,0761 0,0249
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 8,68 0,07 27,45 0,0760 0,0270
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −45,87 0,07 −52,55 0,0760 −0,0553
APH / Amphenol Corporation 0,00 7,41 0,07 20,37 0,0759 0,0236
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 7,58 0,07 6,56 0,0759 0,0168
VFC / V.F. Corporation 0,00 7,50 0,07 20,37 0,0757 0,0235
GM / General Motors Company 0,00 −53,70 0,07 −54,86 0,0754 −0,0631
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 7,61 0,06 23,08 0,0749 0,0246
BAX / Baxter International Inc. 0,00 7,48 0,06 1,59 0,0748 0,0143
KEY / KeyCorp 0,00 7,66 0,06 20,75 0,0747 0,0239
FAST / Fastenal Company 0,00 7,70 0,06 20,75 0,0744 0,0237
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 −57,60 0,06 −51,52 0,0744 −0,0525
KR / The Kroger Co. 0,00 7,64 0,06 20,75 0,0743 0,0233
MET / MetLife, Inc. 0,00 7,57 0,06 16,36 0,0743 0,0212
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,06 0,0738 0,0738
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 7,59 0,06 20,75 0,0738 0,0226
Eaton Corp PLC / EC (000000000) 0,00 8,17 0,06 −47,50 0,0737 0,0737
FTV / Fortive Corporation 0,00 7,46 0,06 18,87 0,0736 0,0225
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 7,41 0,06 16,67 0,0735 0,0218
MSCI / MSCI Inc. 0,00 7,89 0,06 28,57 0,0732 0,0257
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 7,62 0,06 21,15 0,0732 0,0231
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 7,50 0,06 18,87 0,0731 0,0224
AME / AMETEK, Inc. 0,00 7,43 0,06 16,67 0,0731 0,0211
MCO / Moody's Corporation 0,00 8,10 0,06 26,00 0,0730 0,0246
IP / International Paper Company 0,00 7,58 0,06 18,87 0,0730 0,0218
GPN / Global Payments Inc. 0,00 8,44 0,06 26,00 0,0730 0,0243
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 7,63 0,06 21,15 0,0729 0,0228
HPQ / HP Inc. 0,00 −57,66 0,06 −54,01 0,0726 −0,0586
CMI / Cummins Inc. 0,00 −68,14 0,06 −65,36 0,0726 −0,0994
EXC / Exelon Corporation 0,00 −54,45 0,06 −57,24 0,0723 −0,0674
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −54,95 0,06 −58,11 0,0721 −0,0697
CTAS / Cintas Corporation 0,00 8,41 0,06 8,77 0,0719 0,0170
CERN / Cerner Corp. 0,00 7,59 0,06 16,98 0,0719 0,0203
LyondellBasell Industries NV / EC (000000000) 0,00 5,77 0,06 −48,33 0,0718 0,0718
GE / General Electric Company 0,01 −54,26 0,06 −43,12 0,0718 −0,0327
NUE / Nucor Corporation 0,00 7,59 0,06 19,23 0,0717 0,0216
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 7,53 0,06 17,31 0,0714 0,0208
PSX / Phillips 66 0,00 −57,65 0,06 −54,48 0,0714 −0,0573
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,06 0,0713 0,0713
Ingersoll-Rand PLC / EC (000000000) 0,00 −25,48 0,06 −49,17 0,0712 0,0712
RF / Regions Financial Corporation 0,00 7,65 0,06 17,31 0,0709 0,0205
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 8,71 0,06 15,09 0,0709 0,0198
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 7,57 0,06 7,02 0,0708 0,0162
SRE / Sempra 0,00 7,49 0,06 9,09 0,0702 0,0173
TRU / TransUnion 0,00 7,41 0,06 13,21 0,0700 0,0187
JCOM / J2 Global Inc. 0,00 −44,36 0,06 −42,86 0,0697 −0,0312
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 7,59 0,06 15,38 0,0696 0,0192
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 7,68 0,06 15,38 0,0692 0,0187
EIX / Edison International 0,00 7,43 0,06 7,27 0,0691 0,0157
GLW / Corning Incorporated 0,00 7,63 0,06 9,26 0,0691 0,0168
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 7,51 0,06 13,46 0,0686 0,0188
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 7,71 0,06 11,32 0,0685 0,0171
L / Loews Corporation 0,00 7,52 0,06 9,26 0,0683 0,0165
Willis Towers Watson PLC / EC (000000000) 0,00 −53,04 0,06 −50,83 0,0682 0,0682
TE Connectivity Ltd / EC (000000000) 0,00 −1,12 0,06 −50,83 0,0681 0,0681
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 7,48 0,06 13,73 0,0679 0,0182
DFS / Discover Financial Services 0,00 7,44 0,06 11,54 0,0677 0,0177
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 7,51 0,06 9,43 0,0674 0,0157
F / Ford Motor Company 0,01 7,69 0,06 9,43 0,0670 0,0161
CE / Celanese Corporation 0,00 7,36 0,06 7,55 0,0662 0,0153
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 7,18 0,06 0,00 0,0659 0,0111
EFX / Equifax Inc. 0,00 7,37 0,06 7,55 0,0659 0,0147
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 8,84 0,06 7,69 0,0653 0,0151
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 7,57 0,06 12,00 0,0650 0,0162
Enav SpA / EC (000000000) 0,01 0,06 0,0646 0,0646
Johnson Controls International plc / EC (000000000) 0,00 120,51 0,06 −53,33 0,0645 0,0645
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 7,63 0,06 3,77 0,0644 0,0128
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 8,46 0,06 1,85 0,0642 0,0122
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 7,55 0,06 1,85 0,0640 0,0120
CVI / CVR Energy, Inc. 0,00 −31,40 0,06 −36,78 0,0638 −0,0203
USB / U.S. Bancorp 0,00 −49,62 0,06 −46,08 0,0638 −0,0344
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 7,52 0,06 5,77 0,0636 0,0136
MCK / McKesson Corporation 0,00 7,59 0,05 8,00 0,0633 0,0150
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −15,21 0,05 −15,62 0,0630 0,0015
CME / CME Group Inc. 0,00 −37,84 0,05 −41,30 0,0627 −0,0255
Canadian Utilities Ltd / EC (000000000) 0,00 188,46 0,05 −55,00 0,0626 0,0626
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 7,56 0,05 10,20 0,0625 0,0152
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 8,46 0,05 0,00 0,0616 0,0101
Fortum OYJ / EC (000000000) 0,00 241,03 0,05 −56,67 0,0605 0,0605
EBAY / eBay Inc. 0,00 7,63 0,05 −1,92 0,0599 0,0100
HEI / HEICO Corporation 0,00 7,52 0,05 −1,96 0,0583 0,0090
Nihon Unisys Ltd / EC (000000000) 0,00 156,41 0,05 −58,33 0,0578 0,0578
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 7,46 0,05 −3,92 0,0568 0,0073
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −10,61 0,04 −17,65 0,0492 −0,0001
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,00 −49,58 0,04 −49,35 0,0455 −0,0290
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −38,85 0,04 −26,42 0,0449 −0,0061
Contact Energy Ltd / EC (000000000) 0,01 0,04 0,0447 0,0447
STT / State Street Corporation 0,00 −50,22 0,04 −33,96 0,0413 −0,0103
ITOCHU Corp / EC (000000000) 0,00 124,36 0,03 −73,33 0,0374 0,0374
/ ViacomCBS Inc 0,00 0,03 0,0318 0,0318
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 −60,90 0,02 −55,56 0,0281 −0,0239
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 −59,18 0,02 −53,85 0,0280 −0,0221
SYF / Synchrony Financial 0,00 −84,36 0,02 −84,06 0,0263 −0,1059
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 −63,18 0,02 −61,11 0,0243 −0,0281
Sumitomo Corp / EC (000000000) 0,00 92,31 0,02 −85,83 0,0205 0,0205
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,02 0,0199 0,0199
Canadian Imperial Bank of Commerce / EC (000000000) 0,00 −67,95 0,02 −86,67 0,0192 0,0192
Sekisui House Ltd / EC (000000000) 0,00 −19,87 0,01 −91,67 0,0123 0,0123
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −93,40 0,01 −94,25 0,0067 −0,0768
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0769
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0559
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0499
O / Realty Income Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0233
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1319
ETR / Entergy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0523
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0358
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1268
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0503
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0785
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0381
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0946
PSA / Public Storage 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0352
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0945
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0528
HAL / Halliburton Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0459
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1324
SBNY / Signature Bank 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0777
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0475
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0580
HES / Hess Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0461
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0526
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0513
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0128
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1157
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0216
ILPT / Industrial Logistics Properties Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0059
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0770
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0510
19041P105 / CBS Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0481
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0510
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0513
CB / Chubb Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0839
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0473
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0509
WDC / Western Digital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0486
AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - Corporate Bond/Note 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0358
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0360
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0563
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1232
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0955
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0913
CDW / CDW Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0851
AON / Aon plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0602
TEL / TE Connectivity plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0512
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1121
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0500
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0926
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0500
NAVI / Navient Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0767
WRK / WestRock Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0503
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0360
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2501
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2727
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0489
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0537
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0522