Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 4 439 408 |
| Aktuella positioner | 62 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VNMC - Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 439 408 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VNMC - Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETFs största innehav är Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Constellium SE (US:CSTM) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) . VNMC - Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETFs nya positioner inkluderar AAON, Inc. (US:AAON) , Flowserve Corporation (US:FLS) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Best Buy Co., Inc. (US:BBY) , and Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 1,9757 | 1,9757 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,8973 | 1,8973 | |
| 0,07 | 1,7616 | 1,7616 | ||
| 0,07 | 1,7616 | 1,7616 | ||
| 0,07 | 1,7616 | 1,7616 | ||
| 0,07 | 1,7616 | 1,7616 | ||
| 0,00 | 0,07 | 1,5971 | 1,5971 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,1615 | 1,1615 | |
| 0,00 | 0,13 | 3,0484 | 1,0187 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,5226 | 0,9866 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 0,5085 | −2,4658 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,9578 | −2,4488 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,7461 | −1,8546 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,5297 | −1,8085 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,2815 | −1,2166 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,4978 | −1,1979 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,5250 | −0,5234 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,5029 | −0,4769 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,6596 | −0,4511 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0249 | −0,3739 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-08-28 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 2,51 | 0,17 | 17,36 | 4,0614 | 0,7832 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 1,06 | 0,16 | 21,88 | 3,7610 | 0,8494 | |||
| CSTM / Constellium SE | 0,01 | 10,02 | 0,13 | −6,29 | 3,2349 | −0,0379 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,13 | −4,48 | 3,0774 | 0,0295 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 20,48 | 0,13 | 42,70 | 3,0484 | 1,0187 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 47,71 | 0,13 | 38,89 | 3,0054 | 0,9412 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 35,23 | 0,11 | 9,80 | 2,7052 | 0,3637 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,58 | 0,11 | −16,03 | 2,6552 | −0,3411 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 5,21 | 0,11 | −4,35 | 2,6460 | 0,0269 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,10 | −0,95 | 2,5026 | 0,1009 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | 31,65 | 0,10 | 24,69 | 2,4418 | 0,5816 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 56,28 | 0,10 | 46,27 | 2,3693 | 0,8395 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | 0,38 | 0,09 | 5,75 | 2,2155 | 0,2209 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,09 | 5,95 | 2,1564 | 0,2242 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 0,36 | 0,08 | 2,44 | 2,0250 | 0,1406 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | 29,04 | 0,08 | 24,24 | 1,9888 | 0,4870 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,00 | 0,08 | 1,9757 | 1,9757 | |||||
| TFII / TFI International Inc. | 0,00 | 0,36 | 0,08 | −8,99 | 1,9585 | −0,0758 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | −46,62 | 0,08 | −58,03 | 1,9578 | −2,4488 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,00 | 80,80 | 0,08 | 22,73 | 1,9436 | 0,4418 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | 0,08 | 1,8973 | 1,8973 | |||||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,00 | 95,02 | 0,08 | 88,10 | 1,8939 | 0,9321 | |||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 0,01 | 67,77 | 0,08 | 56,25 | 1,8057 | 0,7069 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,07 | 1,7616 | 1,7616 | ||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,07 | 1,7616 | 1,7616 | ||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,07 | 1,7616 | 1,7616 | ||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,07 | 1,7616 | 1,7616 | ||||||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 10,88 | 0,07 | −4,00 | 1,7487 | 0,0386 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 78,80 | 0,07 | 65,12 | 1,7183 | 0,7399 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,00 | 32,35 | 0,07 | 18,33 | 1,7111 | 0,3260 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 20,44 | 0,07 | 5,97 | 1,7017 | 0,1730 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | −34,29 | 0,07 | −25,00 | 1,6596 | −0,4511 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,07 | 1,5971 | 1,5971 | |||||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,00 | 17,94 | 0,07 | 0,00 | 1,5861 | 0,0649 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | −58,24 | 0,06 | −56,85 | 1,5297 | −1,8085 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | −33,62 | 0,06 | −30,00 | 1,5250 | −0,5234 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 190,72 | 0,06 | 173,91 | 1,5226 | 0,9866 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,06 | 40,91 | 1,4917 | 0,4883 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 1,13 | 0,06 | −9,37 | 1,3917 | −0,0742 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | −27,82 | 0,05 | −19,40 | 1,3152 | −0,2172 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | 26,85 | 0,05 | 25,58 | 1,3127 | 0,3329 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | 0,48 | 0,05 | −17,19 | 1,2854 | −0,1788 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | −43,37 | 0,05 | −51,38 | 1,2815 | −1,2166 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | 0,24 | 0,05 | 0,00 | 1,2794 | 0,0674 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,00 | 0,49 | 0,05 | −1,92 | 1,2435 | 0,0436 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,00 | 68,25 | 0,05 | 18,60 | 1,2337 | 0,2333 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 20,87 | 0,05 | 6,38 | 1,2174 | 0,1320 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | 0,31 | 0,05 | −7,55 | 1,1975 | −0,0231 | |||
| CR / Crane Company | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 6,67 | 1,1709 | 0,1383 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,05 | 1,1615 | 1,1615 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −9,80 | 1,1098 | −0,0522 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,00 | 1,0639 | 0,1356 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | −27,77 | 0,04 | −31,15 | 1,0249 | −0,3739 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 5,00 | 0,04 | −2,33 | 1,0068 | 0,0085 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,7961 | 0,7961 | |||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | −70,50 | 0,03 | −72,81 | 0,7461 | −1,8546 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | −48,41 | 0,03 | −36,96 | 0,7026 | −0,3443 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | −0,37 | 0,03 | −23,53 | 0,6337 | −0,1533 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | −35,07 | 0,02 | −31,25 | 0,5415 | −0,2051 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | −83,94 | 0,02 | −83,85 | 0,5085 | −2,4658 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | −49,77 | 0,02 | −53,49 | 0,5029 | −0,4769 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | −71,56 | 0,02 | −72,97 | 0,4978 | −1,1979 |
