Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 84 276 596
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Fixed Income ETF Fund II har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 84 276 596 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Fixed Income ETF Fund IIs största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , and iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (US:ILTB) .

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Fixed Income ETF Fund II - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,93 1,1221 1,1221
0,42 41,69 50,0303 0,0804
0,18 8,35 10,0161 0,0665
0,09 8,34 10,0125 0,0203
0,26 12,58 15,0948 0,0203
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 8,24 9,8871 −0,0646
0,18 4,15 4,9819 −0,0194
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 0,21 41,69 0,50 50,0303 0,0804
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,26 −0,15 12,58 0,47 15,0948 0,0203
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,18 0,68 8,35 1,00 10,0161 0,0665
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 0,42 8,34 0,54 10,0125 0,0203
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 0,17 0,85 8,24 −0,31 9,8871 −0,0646
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,18 −0,03 4,15 −0,05 4,9819 −0,0194
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 0,93 1,1221 1,1221