Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 208 531 184 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class I har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 208 531 184 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class Is största innehav är SAP SE (DE:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Hermès International Société en commandite par actions (FR:RMS) . NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class Is nya positioner inkluderar RELX PLC (DE:RDEB) , Singapore Technologies Engineering Ltd (SG:S63) , Danone S.A. (US:GPDNF) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , and Rightmove plc (MX:RMV N) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 5,71 | 2,8049 | 2,8049 | ||
| 0,09 | 5,12 | 2,5148 | 2,5148 | |
| 0,53 | 3,26 | 1,6037 | 1,6037 | |
| 3,00 | 1,4746 | 1,4746 | ||
| 0,03 | 2,70 | 1,3292 | 1,3292 | |
| 0,20 | 2,67 | 1,3106 | 1,3106 | |
| 0,24 | 2,61 | 1,2808 | 1,2808 | |
| 0,02 | 3,98 | 1,9557 | 1,1419 | |
| 0,06 | 1,91 | 0,9384 | 0,9384 | |
| 0,08 | 1,85 | 0,9092 | 0,9092 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 5,11 | 2,5115 | −1,1700 | |
| 0,02 | 3,19 | 1,5678 | −0,9364 | |
| 0,02 | 2,23 | 1,0940 | −0,5519 | |
| 0,07 | 5,04 | 2,4771 | −0,4735 | |
| 0,01 | 5,02 | 2,4689 | −0,4690 | |
| 0,05 | 6,58 | 3,2341 | −0,4217 | |
| 0,03 | 10,44 | 5,1299 | −0,3790 | |
| 0,01 | 4,54 | 2,2303 | −0,3711 | |
| 0,14 | 2,62 | 1,2902 | −0,2886 | |
| 0,06 | 1,72 | 0,8464 | −0,2463 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / SAP SE | 0,03 | −12,33 | 10,44 | 0,44 | 5,1299 | −0,3790 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,01 | 0,00 | 9,46 | 21,01 | 4,6489 | 0,5045 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 7,56 | 15,19 | 3,7139 | 0,2362 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,05 | 0,00 | 6,58 | −4,58 | 3,2341 | −0,4217 | |||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | 10,39 | 6,11 | 14,29 | 3,0031 | 0,1687 | |||
| HNR1 / Hannover Rück SE | 0,02 | 0,00 | 5,71 | 6,00 | 2,8065 | −0,0495 | |||
| Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) | 5,71 | 2,8049 | 2,8049 | ||||||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,18 | −9,79 | 5,31 | 12,88 | 2,6114 | 0,1160 | |||
| RDEB / RELX PLC | 0,09 | 5,12 | 2,5148 | 2,5148 | |||||
| 6758 / Sony Group Corporation | 0,20 | −28,10 | 5,11 | −26,42 | 2,5115 | −1,1700 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | −10,05 | 5,04 | −9,45 | 2,4771 | −0,4735 | |||
| LONN / Lonza Group AG | 0,01 | −21,91 | 5,02 | −9,37 | 2,4689 | −0,4690 | |||
| SAF / Safran SA | 0,02 | 0,00 | 5,00 | 23,44 | 2,4565 | 0,3102 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,14 | 0,00 | 4,66 | 17,73 | 2,2884 | 0,1919 | |||
| 6861 / Keyence Corporation | 0,01 | −9,60 | 4,54 | −7,52 | 2,2303 | −0,3711 | |||
| EXPNL / Experian plc | 0,09 | 0,00 | 4,43 | 11,16 | 2,1799 | 0,0644 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,02 | 0,00 | 4,43 | 11,78 | 2,1779 | 0,0764 | |||
| TKY / Tokyo Electron Limited | 0,02 | −9,84 | 4,37 | 26,25 | 2,1490 | 0,3126 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,02 | 0,00 | 4,26 | 12,05 | 2,0940 | 0,0778 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,46 | 0,00 | 4,16 | 18,97 | 2,0439 | 0,1906 | |||
| HEI / Heidelberg Materials AG | 0,02 | 0,00 | 4,15 | 37,31 | 2,0404 | 0,4375 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,18 | −17,71 | 4,00 | 3,15 | 1,9653 | −0,0903 | |||
| ADS / adidas AG | 0,02 | 78,19 | 3,98 | 134,83 | 1,9557 | 1,1419 | |||
| NEM / Nemetschek SE | 0,03 | 0,00 | 3,88 | 24,98 | 1,9090 | 0,2614 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,04 | 0,00 | 3,73 | 12,46 | 1,8327 | 0,0749 | |||
| HO / Thales S.A. | 0,01 | 21,71 | 3,61 | 33,57 | 1,7723 | 0,3408 | |||
| HYB / HOYA Corporation | 0,03 | −9,82 | 3,60 | −5,09 | 1,7681 | −0,2415 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,01 | 0,00 | 3,59 | 15,33 | 1,7641 | 0,1139 | |||
| SFT / SoftBank Group Corp. | 0,05 | −9,74 | 3,56 | 29,32 | 1,7498 | 0,2903 | |||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,04 | 0,00 | 3,46 | 10,40 | 1,7016 | 0,0389 | |||
| ZURN / Zurich Insurance Group AG | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 0,52 | 1,7007 | −0,1241 | |||
| S63 / Singapore Technologies Engineering Ltd | 0,53 | 3,26 | 1,6037 | 1,6037 | |||||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,10 | −9,72 | 3,24 | 4,41 | 1,5938 | −0,0527 | |||
| 4M4 / Macquarie Group Limited | 0,02 | −44,39 | 3,19 | −32,48 | 1,5678 | −0,9364 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,02 | 0,00 | 3,06 | −1,48 | 1,5050 | −0,1426 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 39,78 | 1,4788 | 0,3373 | |||
| US592173AE84 / Metropolitan Life Insurance Co. | 3,00 | 1,4746 | 1,4746 | ||||||
| CPGL / Compass Group PLC | 0,09 | 0,00 | 2,93 | 2,59 | 1,4388 | −0,0740 | |||
| GPDNF / Danone S.A. | 0,03 | 2,70 | 1,3292 | 1,3292 | |||||
| RR. / Rolls-Royce Holdings plc | 0,20 | 2,67 | 1,3106 | 1,3106 | |||||
| 4543 N / Terumo Corporation | 0,14 | −9,84 | 2,62 | −11,86 | 1,2902 | −0,2886 | |||
| RMV N / Rightmove plc | 0,24 | 2,61 | 1,2808 | 1,2808 | |||||
| 6BF / P/F Bakkafrost | 0,06 | 0,00 | 2,49 | −4,31 | 1,2223 | −0,1556 | |||
| STMN / Straumann Holding AG | 0,02 | 0,00 | 2,34 | 8,48 | 1,1507 | 0,0064 | |||
| 669 / Techtronic Industries Company Limited | 0,21 | 0,00 | 2,29 | −8,56 | 1,1235 | −0,2015 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | −9,81 | 2,25 | −10,11 | 1,1057 | −0,2212 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 2,23 | 5,13 | 1,0973 | −0,0284 | |||
| XRO / Xero Limited | 0,02 | −40,77 | 2,23 | −28,32 | 1,0940 | −0,5519 | |||
| BESI / BE Semiconductor Industries N.V. | 0,01 | −10,36 | 1,92 | −19,70 | 0,9421 | −0,1662 | |||
| CBK / Commerzbank AG | 0,06 | 1,91 | 0,9384 | 0,9384 | |||||
| CAR / CAR Group Limited | 0,08 | 1,85 | 0,9092 | 0,9092 | |||||
| MKEWF / Makita Corporation | 0,06 | −9,82 | 1,72 | −16,41 | 0,8464 | −0,2463 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 1,00 | 0,4915 | 0,4915 |
