Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 22 145 409 |
| Aktuella positioner | 64 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NWGYX - Nationwide Ziegler Equity Income Fund Class A har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 145 409 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NWGYX - Nationwide Ziegler Equity Income Fund Class As största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . NWGYX - Nationwide Ziegler Equity Income Fund Class As nya positioner inkluderar Entergy Corporation (US:ETR) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Citigroup, Inc. (US:C.WSA) , RTX Corporation (US:RTX) , and Morgan Stanley (US:MS) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,31 | 1,3878 | 1,3878 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,3807 | 1,3807 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,3071 | 1,3071 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,3038 | 1,3038 | |
| 0,01 | 0,25 | 1,1342 | 1,1342 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,9598 | 0,9598 | |
| 0,00 | 0,40 | 1,7845 | 0,9249 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,8607 | 0,8607 | |
| 0,00 | 0,40 | 1,7826 | 0,5130 | |
| 0,01 | 0,35 | 1,5609 | 0,5112 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,1309 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6904 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,5977 | ||
| 0,01 | 0,35 | 1,5767 | −1,4052 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,3442 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,1757 | ||
| 0,00 | 0,21 | 0,9188 | −0,5530 | |
| 0,01 | 0,37 | 1,6560 | −0,5077 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,3041 | −0,3384 | |
| 0,01 | 0,42 | 1,8964 | −0,2649 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-09-23 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | −15,01 | 0,77 | −14,24 | 3,4440 | −0,1041 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | −15,00 | 0,74 | −17,51 | 3,2866 | −0,2305 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | −15,00 | 0,72 | −15,03 | 3,2092 | −0,1255 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | −15,01 | 0,62 | −12,13 | 2,7532 | −0,0138 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | −15,01 | 0,61 | −13,02 | 2,7161 | −0,0454 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | −15,01 | 0,55 | −10,84 | 2,4628 | 0,0218 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | −15,02 | 0,55 | −3,36 | 2,4428 | 0,2096 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | −15,01 | 0,54 | −14,67 | 2,4175 | −0,0866 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,01 | −14,99 | 0,52 | 10,28 | 2,3034 | 0,4587 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | −15,03 | 0,51 | −3,05 | 2,2752 | 0,2030 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | −14,98 | 0,51 | −14,98 | 2,2556 | −0,0886 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | −15,02 | 0,50 | −9,51 | 2,2139 | 0,0515 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | −14,98 | 0,47 | −2,49 | 2,0997 | 0,1972 | |||
| DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security | 0,01 | −15,01 | 0,47 | −1,69 | 2,0842 | 0,2132 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | −15,02 | 0,42 | −22,49 | 1,8964 | −0,2649 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | −15,02 | 0,42 | −6,73 | 1,8598 | 0,0984 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | −15,01 | 0,41 | −5,10 | 1,8279 | 0,1240 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 21,64 | 0,40 | 83,87 | 1,7845 | 0,9249 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | −15,01 | 0,40 | 24,30 | 1,7826 | 0,5130 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | −15,01 | 0,38 | −12,44 | 1,6996 | −0,0171 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | −15,01 | 0,37 | −32,48 | 1,6560 | −0,5077 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 2,10 | 0,37 | 0,00 | 1,6548 | 0,1921 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | −15,01 | 0,37 | −6,35 | 1,6521 | 0,0961 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −15,07 | 0,37 | −13,18 | 1,6499 | −0,0286 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −14,98 | 0,36 | −0,82 | 1,6140 | 0,1755 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | −15,00 | 0,35 | −11,08 | 1,5775 | 0,0090 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | −53,42 | 0,35 | −53,25 | 1,5767 | −1,4052 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 18,23 | 0,35 | 31,20 | 1,5609 | 0,5112 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 13,85 | 0,34 | 27,44 | 1,5165 | 0,4647 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | −15,00 | 0,33 | −20,05 | 1,4613 | −0,1553 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,31 | 1,3878 | 1,3878 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | 0,31 | 1,3807 | 1,3807 | |||||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,03 | −15,01 | 0,30 | −1,00 | 1,3262 | 0,1424 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,29 | 1,3071 | 1,3071 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | −36,93 | 0,29 | −29,81 | 1,3041 | −0,3384 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,29 | 1,3038 | 1,3038 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | −14,89 | 0,29 | 0,70 | 1,2773 | 0,1553 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | −15,02 | 0,28 | −23,22 | 1,2580 | −0,1866 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | −15,00 | 0,28 | −18,77 | 1,2387 | −0,1095 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | −15,02 | 0,28 | −14,02 | 1,2345 | −0,0348 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | −14,93 | 0,27 | −7,80 | 1,2178 | 0,0518 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −32,41 | 0,27 | −22,19 | 1,2101 | −0,1601 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 14,08 | 0,26 | 12,82 | 1,1813 | 0,2575 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | −15,01 | 0,26 | −14,84 | 1,1803 | −0,0458 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | −15,00 | 0,26 | −11,19 | 1,1740 | 0,0085 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | −15,05 | 0,25 | −24,63 | 1,1353 | −0,1952 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 0,25 | 1,1342 | 1,1342 | |||||
| IP / International Paper Company | 0,01 | 21,97 | 0,25 | 23,88 | 1,1163 | 0,3201 | |||
| 0JZM / Maxim Integrated Products Inc | 0,00 | −15,03 | 0,25 | 5,15 | 1,0965 | 0,1757 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,00 | −15,05 | 0,24 | −22,04 | 1,0910 | −0,1460 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | −15,00 | 0,24 | −18,28 | 1,0599 | −0,0848 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | −14,99 | 0,24 | −2,07 | 1,0565 | 0,1018 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,01 | −15,03 | 0,23 | −23,08 | 1,0301 | −0,1532 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,02 | −15,00 | 0,22 | −16,79 | 0,9770 | −0,0583 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,21 | 0,9598 | 0,9598 | |||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | 63,10 | 0,21 | 53,33 | 0,9267 | 0,3928 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | −33,36 | 0,21 | −44,89 | 0,9188 | −0,5530 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | −15,02 | 0,20 | −20,24 | 0,9013 | −0,0935 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,8607 | 0,8607 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −14,90 | 0,16 | −12,22 | 0,7089 | −0,0017 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | −15,01 | 0,14 | −8,92 | 0,6428 | 0,0231 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 4,44 | 0,6321 | 0,0992 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | −15,00 | 0,11 | −11,48 | 0,4864 | 0,0041 | |||
| CIM / Chimera Investment Corporation | 0,01 | −15,02 | 0,10 | −1,96 | 0,4479 | 0,0454 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6904 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3442 | ||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5977 | ||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,1309 | ||||
| WRK / WestRock Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1757 |
