Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 678 854 229
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NWAPX - Nationwide Mellon Disciplined Value Fund Eagle Class har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 678 854 229 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NWAPX - Nationwide Mellon Disciplined Value Fund Eagle Classs största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) . NWAPX - Nationwide Mellon Disciplined Value Fund Eagle Classs nya positioner inkluderar The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Honeywell International Inc. (US:HON) , and Ford Motor Company (US:F) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 8,21 1,1564 1,1564
0,08 7,45 1,0500 1,0500
0,02 7,38 1,0403 1,0403
0,05 10,38 1,4621 0,9887
0,02 6,82 0,9607 0,9607
0,42 5,91 0,8331 0,8331
0,02 13,14 1,8514 0,7328
0,01 5,01 0,7064 0,7064
25,98 3,6613 0,6792
4,76 0,6706 0,6706
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 4,27 0,6010 −1,0766
0,04 8,94 1,2603 −0,9868
0,05 22,66 3,1933 −0,8828
0,08 4,84 0,6818 −0,8498
0,35 16,62 2,3421 −0,8314
0,01 3,14 0,4420 −0,7478
0,02 6,67 0,9403 −0,6923
0,03 3,13 0,4414 −0,6841
0,12 8,96 1,2621 −0,6720
0,01 3,35 0,4728 −0,6678
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-17 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 6,95 30,05 29,52 4,2339 0,3465
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 25,98 46,00 3,6613 0,6792
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,38 17,33 25,68 38,37 3,6181 0,5086
JNJ / Johnson & Johnson 0,15 37,84 24,82 45,28 3,4979 0,6345
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 5,28 22,66 −6,84 3,1933 −0,8828
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,08 9,95 21,88 37,33 3,0831 0,4133
T / AT&T Inc. 0,75 1,50 20,56 0,44 2,8971 −0,5331
MDT / Medtronic plc 0,20 16,59 18,20 24,13 2,5651 0,1076
BAC / Bank of America Corporation 0,35 −25,96 16,62 −12,24 2,3421 −0,8314
AIZ / Assurant, Inc. 0,09 9,96 16,00 6,86 2,2542 −0,2544
COF / Capital One Financial Corporation 0,07 23,67 15,42 47,50 2,1725 0,4210
CSX / CSX Corporation 0,39 22,73 13,86 55,39 1,9538 0,4586
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,12 9,95 13,79 16,21 1,9434 −0,0454
CRH / CRH plc 0,14 43,56 13,69 43,60 1,9298 0,3317
AON / Aon plc 0,04 15,22 13,29 15,52 1,8724 −0,0552
IP / International Paper Company 0,28 35,13 13,19 38,27 1,8590 0,2601
HUBB / Hubbell Incorporated 0,03 −0,87 13,19 19,41 1,8587 0,0076
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 48,94 13,14 96,82 1,8514 0,7328
DHR / Danaher Corporation 0,06 9,98 11,20 8,79 1,5786 −0,1471
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,05 161,26 10,38 267,26 1,4621 0,9887
DIS / The Walt Disney Company 0,08 9,99 9,79 44,06 1,3797 0,2406
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,06 12,92 9,39 39,87 1,3230 0,1981
PSX / Phillips 66 0,08 13,99 9,31 35,38 1,3120 0,1595
FHN / First Horizon Corporation 0,43 0,00 9,28 20,63 1,3071 0,0185
ALC / Alcon Inc. 0,10 17,39 9,08 5,30 1,2799 −0,1656
AIG / American International Group, Inc. 0,12 −18,51 8,96 −22,40 1,2621 −0,6720
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 9,96 8,94 −33,31 1,2603 −0,9868
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,17 −32,30 8,74 −3,26 1,2319 −0,2824
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,11 −3,71 8,64 −5,52 1,2172 −0,3150
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,09 8,21 1,1564 1,1564
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,04 58,55 7,86 89,44 1,1077 0,4123
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,19 9,96 7,78 22,82 1,0968 0,0347
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,03 74,64 7,61 129,90 1,0727 0,5178
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 10,01 7,60 18,72 1,0706 −0,0018
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,08 7,45 1,0500 1,0500
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 −20,85 7,41 −4,96 1,0444 −0,2625
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 7,38 1,0403 1,0403
CMA / Comerica Incorporated 0,11 −19,01 7,34 −22,38 1,0350 −0,6219
CVX / Chevron Corporation 0,05 −3,28 6,96 −8,60 0,9814 −0,2502
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 6,82 0,9607 0,9607
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,04 −31,36 6,71 −24,48 0,9456 −0,5433
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,02 −53,69 6,67 −31,51 0,9403 −0,6923
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 −23,04 6,59 −26,32 0,9280 −0,5698
WY / Weyerhaeuser Company 0,26 84,41 6,55 78,31 0,9235 0,3075
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 9,97 6,42 15,13 0,9053 −0,0299
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,09 53,59 6,41 81,61 0,9034 0,3119
EQT / EQT Corporation 0,12 −5,03 6,20 3,25 0,8736 −0,1326
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,11 24,78 6,08 59,50 0,8564 0,2178
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 −13,04 5,94 −21,34 0,8373 −0,3549
PR / Permian Resources Corporation 0,42 5,91 0,8331 0,8331
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 36,71 5,51 112,87 0,7764 0,3426
OMC / Omnicom Group Inc. 0,07 37,42 5,05 30,00 0,7121 0,0607
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 5,01 0,7064 0,7064
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 −40,62 4,96 −36,18 0,6992 −0,6036
NEM / Newmont Corporation 0,08 −55,09 4,84 −47,06 0,6818 −0,8498
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 9,90 4,79 10,71 0,6747 −0,0500
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 4,76 0,6706 0,6706
HON / Honeywell International Inc. 0,02 4,68 0,6592 0,6592
F / Ford Motor Company 0,39 4,28 0,6033 0,6033
MS / Morgan Stanley 0,03 −9,88 4,28 47,18 0,6031 0,1006
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,10 −50,62 4,27 −57,40 0,6010 −1,0766
BAX / Baxter International Inc. 0,19 9,95 4,17 −23,25 0,5876 −0,3227
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 3,77 0,5307 0,5307
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 3,44 0,4853 0,4853
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 −29,61 3,44 −25,81 0,4848 −0,2923
MET / MetLife, Inc. 0,04 −38,86 3,36 −38,40 0,4735 −0,4404
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,02 −58,65 3,36 −46,36 0,4729 −0,5756
CME / CME Group Inc. 0,01 −50,92 3,35 −50,72 0,4728 −0,6678
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,14 3,32 0,4675 0,4675
MOS / The Mosaic Company 0,09 37,28 3,30 15,38 0,4652 −0,0374
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 −38,98 3,28 −23,66 0,4622 −0,2576
FDX / FedEx Corporation 0,01 −49,34 3,14 −58,67 0,4420 −0,7478
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,03 −54,78 3,13 −53,37 0,4414 −0,6841
KVUE / Kenvue Inc. 0,13 −25,11 2,83 −31,96 0,3993 −0,2986
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 1,70 0,2394 0,2394
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 1,38 0,1942 0,1942
Russell 1000 Value E-Mini Index / DE (N/A) 0,22 0,0308 0,0308
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) −2,40 −0,3384 −0,3384