Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 15 647 715 |
| Aktuella positioner | 55 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NWLEX - Nationwide Long/Short Equity Fund Class A har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 647 715 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NWLEX - Nationwide Long/Short Equity Fund Class As största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . NWLEX - Nationwide Long/Short Equity Fund Class As nya positioner inkluderar The Procter & Gamble Company (US:PG) , Honeywell International Inc. (US:HON) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , DENTSPLY SIRONA Inc. (US:XRAY) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 18,4003 | ||
| −0,02 | −3,39 | −17,2799 | 4,8941 | |
| 0,00 | 0,43 | 2,2153 | 2,2153 | |
| 0,00 | 0,40 | 2,0579 | 2,0579 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,9740 | 1,9740 | |
| 0,02 | 0,56 | 2,8786 | 1,4884 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,2827 | ||
| 0,00 | 0,46 | 2,3685 | 1,0716 | |
| 0,00 | 1,02 | 5,2126 | 0,7167 | |
| 0,01 | 0,59 | 2,9844 | 0,5714 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,7922 | ||
| 0,00 | 0,49 | 2,5134 | −1,1195 | |
| −0,00 | −0,21 | −1,0908 | −1,0908 | |
| 0,01 | 0,27 | 1,3800 | −0,5347 | |
| 0,00 | 0,41 | 2,0754 | −0,4934 | |
| 0,00 | 0,47 | 2,3994 | −0,3936 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,6957 | −0,3538 | |
| −0,00 | −0,29 | −1,4995 | −0,3290 | |
| 0,00 | 0,61 | 3,0827 | −0,2351 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,3884 | −0,2336 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-09-23 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −18,93 | 1,02 | 17,32 | 5,2126 | 0,7167 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 3,88 | 0,83 | 7,06 | 4,2493 | 0,2305 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,03 | 11,79 | 0,77 | 8,59 | 3,9288 | 0,2668 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 16,55 | 0,72 | 6,34 | 3,6738 | 0,1791 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | −11,26 | 0,61 | −1,45 | 3,1221 | −0,0801 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −16,23 | 0,61 | −5,91 | 3,0827 | −0,2351 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 23,97 | 0,59 | 25,00 | 2,9844 | 0,5714 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −11,27 | 0,57 | 13,49 | 2,9185 | 0,3172 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | 107,52 | 0,56 | 109,67 | 2,8786 | 1,4884 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | −17,41 | 0,51 | −3,20 | 2,6222 | −0,1157 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,02 | 17,45 | 0,51 | 4,06 | 2,6140 | 0,0707 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | −17,09 | 0,50 | 0,00 | 2,5617 | −0,0259 | |||
| MASI / Masimo Corporation | 0,00 | −31,99 | 0,49 | −29,97 | 2,5134 | −1,1195 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −12,58 | 0,48 | 5,69 | 2,4633 | 0,1031 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | −20,23 | 0,47 | −13,12 | 2,3994 | −0,3936 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 19,77 | 0,46 | 84,86 | 2,3685 | 1,0716 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 3,73 | 0,46 | 4,10 | 2,3288 | 0,0648 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,43 | 2,2153 | 2,2153 | |||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | −19,80 | 0,43 | −1,15 | 2,1999 | −0,0474 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −17,94 | 0,41 | −4,18 | 2,1045 | −0,1201 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,01 | −17,46 | 0,41 | 28,35 | 2,0999 | 0,4440 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −9,54 | 0,41 | −7,48 | 2,0806 | −0,1942 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | −15,59 | 0,41 | −18,27 | 2,0754 | −0,4934 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 4,06 | 0,41 | 7,12 | 2,0687 | 0,1151 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,40 | 2,0579 | 2,0579 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | −3,08 | 0,40 | −5,24 | 2,0326 | −0,1340 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | −18,93 | 0,40 | 6,42 | 2,0322 | 0,1013 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,39 | 1,9740 | 1,9740 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −19,04 | 0,39 | −6,54 | 1,9696 | −0,1619 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | −14,20 | 0,38 | 17,50 | 1,9177 | 0,2644 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | −19,45 | 0,37 | −3,63 | 1,8988 | −0,0953 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −21,21 | 0,36 | −2,42 | 1,8534 | −0,0669 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | −14,71 | 0,34 | −8,17 | 1,7200 | −0,1739 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | −11,74 | 0,33 | −5,38 | 1,7043 | −0,1175 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | −13,43 | 0,33 | −16,37 | 1,6957 | −0,3538 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | −17,19 | 0,33 | −4,07 | 1,6845 | −0,0924 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | −12,28 | 0,31 | −10,47 | 1,5701 | −0,2042 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | −12,03 | 0,28 | 6,42 | 1,4400 | 0,0691 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −15,06 | 0,28 | −2,76 | 1,4373 | −0,0591 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −16,36 | 0,27 | −13,38 | 1,3884 | −0,2336 | |||
| US0906721065 / BioTelemetry, Inc. | 0,01 | −19,98 | 0,27 | −27,22 | 1,3800 | −0,5347 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | −10,53 | 0,24 | −10,70 | 1,2353 | −0,1651 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | −14,46 | 0,24 | −8,37 | 1,2318 | −0,1273 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,01 | −12,38 | 0,24 | 12,15 | 1,2279 | 0,1237 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,00 | −15,82 | 0,21 | −3,17 | 1,0932 | −0,0476 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | −17,28 | 0,18 | −14,83 | 0,9115 | −0,1690 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | −14,32 | 0,18 | 4,71 | 0,9097 | 0,0316 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −19,55 | 0,16 | −11,17 | 0,8112 | −0,1120 | |||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 1,2827 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7922 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 18,4003 | ||||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | Short | −0,00 | −0,00 | −0,18 | −4,81 | −0,9095 | 0,0555 | ||
| HQY / HealthEquity, Inc. | Short | −0,00 | −0,00 | −0,20 | −8,45 | −0,9983 | 0,1038 | ||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | Short | −0,00 | −0,21 | −1,0908 | −1,0908 | ||||
| GOOS / Canada Goose Holdings Inc. | Short | −0,01 | −0,00 | −0,22 | −6,49 | −1,1011 | 0,0913 | ||
| SNA / Snap-on Incorporated | Short | −0,00 | −0,00 | −0,26 | 11,97 | −1,3378 | −0,1290 | ||
| DORM / Dorman Products, Inc. | Short | −0,00 | −0,00 | −0,29 | 29,52 | −1,4995 | −0,3290 | ||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Short | −0,02 | −30,29 | −3,39 | −21,18 | −17,2799 | 4,8941 |
