Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 155 000 090
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NIFAX - Nationwide Inflation-Protected Securities Fund Class A har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 155 000 090 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NIFAX - Nationwide Inflation-Protected Securities Fund Class As största innehav är United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) . NIFAX - Nationwide Inflation-Protected Securities Fund Class As nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) .

NIFAX - Nationwide Inflation-Protected Securities Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,10 4,4857 4,4857
3,09 1,9547 1,9547
0,80 0,5055 0,5055
0,26 0,1668 0,1668
8,84 5,5819 0,1119
13,42 8,4800 0,0863
12,32 7,7808 0,0772
6,19 3,9080 0,0749
4,10 2,5910 0,0423
8,78 5,5442 0,0403
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,08 4,4742 −1,3887
4,13 2,6068 −0,6846
0,60 0,3786 −0,1215
0,07 0,0411 −0,1180
0,93 0,5861 −0,1107
0,81 0,5136 −0,0972
0,51 0,3242 −0,0809
0,35 0,2220 −0,0602
0,33 0,2092 −0,0516
0,49 0,3070 −0,0504
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-17 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 13,42 0,10 8,4800 0,0863
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 12,32 0,09 7,7808 0,0772
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 10,54 −0,45 6,6590 0,0303
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,84 1,11 5,5819 0,1119
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,78 −0,18 5,5442 0,0403
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7,45 −0,17 4,7044 0,0351
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 7,10 4,4857 4,4857
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7,08 −24,38 4,4742 −1,3887
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7,06 −0,69 4,4601 0,0100
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 7,03 −0,26 4,4426 0,0293
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 6,19 1,01 3,9080 0,0749
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,77 −1,14 3,0111 −0,0068
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,13 −21,53 2,6068 −0,6846
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,10 0,71 2,5910 0,0423
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) 4,00 0,15 2,5272 0,0272
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,89 0,05 2,4579 0,0232
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,73 −0,72 2,3588 0,0045
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,13 0,42 1,9800 0,0261
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CML27) 3,09 1,9547 1,9547
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 3,09 0,85 1,9511 0,0344
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,96 −0,87 1,8701 0,0007
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CJY84) 2,59 0,62 1,6329 0,0244
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,42 0,63 1,5261 0,0238
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,16 −0,92 1,3644 0,0003
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,42 −1,25 0,8968 −0,0029
US78472JAE38 / SPS Servicer Advance Receivables Trust, Series 2020-T2, Class A 1,28 0,79 0,8070 0,0136
US31409MCT80 / FNMA 1,19 −1,17 0,7494 −0,0021
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,14 −1,38 0,7214 −0,0040
US33767JAE29 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 0,99 0,82 0,6249 0,0109
Cedar Funding XIV CLO Ltd., Series 2021-14A, Class X / ABS-CBDO (US15034AAJ43) 0,93 −16,71 0,5861 −0,1107
Magnetite XXIX Ltd., Series 2021-29A, Class X / ABS-CBDO (US55955KAJ34) 0,81 −16,62 0,5136 −0,0972
HTS Fund II LLC, Series 2025-1, Class A / ABS-O (US40456GAA76) 0,80 0,5055 0,5055
FNA LLC, Series 2025-1, Class A / ABS-O (US30340WAA36) 0,73 −7,63 0,4589 −0,0334
Cedar Funding X CLO Ltd., Series 2019-10A, Class XR2 / ABS-CBDO (US15033XAS53) 0,60 −24,94 0,3786 −0,1215
US36168XAA72 / GCAT 2022-HX1 TRUST SER 2022-HX1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.88500000 0,58 −3,31 0,3693 −0,0090
US3136AEG847 / FNMA, Series 2013-59, Class MX 0,52 −6,76 0,3312 −0,0211
US12511QAB59 / CCG 23-2 A2 144A 6.28% 04-14-32/03-15-27 0,51 −20,71 0,3242 −0,0809
US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, Series 2023-2A, Class A1 0,49 −14,91 0,3070 −0,0504
Cedar Funding VIII CLO Ltd., Series 2017-8A, Class XRR / ABS-CBDO (US15032EAW93) 0,45 −5,29 0,2831 −0,0129
US24702EAC49 / Dell Equipment Finance Trust, Series 2023-3, Class A3 0,43 −14,51 0,2720 −0,0434
Alterna Funding III LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US02157JAA34) 0,41 −0,24 0,2592 0,0017
FCI Funding LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US31425BAA52) 0,35 −22,00 0,2220 −0,0602
Reach ABS Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US75525PAA03) 0,33 −20,43 0,2092 −0,0516
US38218JAA43 / Goodgreen, Series 2022-1A, Class A 0,28 −6,35 0,1770 −0,0103
Reach ABS Trust, Series 2025-2A, Class A / ABS-O (US75525QAA85) 0,26 0,1668 0,1668
Tricon Residential Trust, Series 2024-SFR1, Class B / ABS-O (US89616UAB89) 0,20 −0,51 0,1247 0,0005
US31404NDB91 / FNMA 0,20 −3,43 0,1245 −0,0034
US31403DQW29 / FNMA 0,07 −1,39 0,0449 −0,0004
US96041AAC09 / WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 0,07 −74,41 0,0411 −0,1180
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 0,05 0,0314 0,0314
Reach ABS Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-MBS (US75526PAA93) 0,04 −44,93 0,0244 −0,0193
US3133TRUG81 / FHLMC, Series 2296, Class H 0,00 0,0000 −0,0000