Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 577 773 127
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NWHZX - Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund Class A har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 577 773 127 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NWHZX - Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund Class As största innehav är RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) , and ESCO Technologies Inc. (US:ESE) . NWHZX - Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund Class As nya positioner inkluderar Repligen Corporation (US:RGEN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 12,50 0,7693 0,7693
0,21 80,23 4,9384 0,7297
0,29 33,20 2,0434 0,6958
0,31 60,13 3,7014 0,6574
0,36 49,33 3,0369 0,6354
0,17 30,68 1,8885 0,4872
7,00 0,4309 0,4309
0,34 63,84 3,9297 0,3759
0,26 22,39 1,3780 0,3470
0,27 37,01 2,2780 0,3459
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 48,80 3,0042 −0,8867
0,70 36,70 2,2589 −0,8460
0,37 34,73 2,1378 −0,6758
1,60 69,62 4,2857 −0,5854
1,98 19,53 1,2023 −0,5220
0,22 23,75 1,4617 −0,5002
0,60 41,22 2,5373 −0,4119
0,65 54,43 3,3508 −0,3785
0,39 42,00 2,5852 −0,2212
0,32 26,04 1,6028 −0,2200
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-17 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,21 13,61 80,23 33,93 4,9384 0,7297
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,76 −7,45 76,44 13,63 4,7055 −0,0211
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 1,60 12,10 69,62 0,43 4,2857 −0,5854
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,34 13,15 63,84 26,21 3,9297 0,3759
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,31 12,10 60,13 38,79 3,7014 0,6574
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,52 12,18 54,55 12,57 3,3577 −0,0469
AAON / AAON, Inc. 0,65 12,10 54,43 2,56 3,3508 −0,3785
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,36 12,10 49,33 44,35 3,0369 0,6354
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,11 −12,96 48,80 −11,87 3,0042 −0,8867
BCPC / Balchem Corporation 0,29 12,34 43,73 9,41 2,6919 −0,1163
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,39 13,58 42,00 5,15 2,5852 −0,2212
EXPO / Exponent, Inc. 0,60 12,04 41,22 −1,80 2,5373 −0,4119
NOVT / Novanta Inc. 0,33 12,10 40,23 16,03 2,4766 0,0402
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,27 12,10 37,01 34,58 2,2780 0,3459
GMED / Globus Medical, Inc. 0,70 13,24 36,70 −16,96 2,2589 −0,8460
TREX / Trex Company, Inc. 0,55 11,64 35,42 24,04 2,1806 0,1740
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,37 11,64 34,73 −13,27 2,1378 −0,6758
HQY / HealthEquity, Inc. 0,35 12,10 33,56 26,85 2,0658 0,2070
AGYS / Agilysys, Inc. 0,29 12,80 33,20 73,07 2,0434 0,6958
VERX / Vertex, Inc. 0,96 38,59 31,78 14,84 1,9563 0,0119
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,17 13,15 30,68 53,83 1,8885 0,4872
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,05 13,14 29,60 21,73 1,8223 0,1137
BLKB / Blackbaud, Inc. 0,43 11,64 29,10 24,33 1,7912 0,1468
FSV / FirstService Corporation 0,14 11,68 26,66 25,48 1,6414 0,1483
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,32 12,10 26,04 0,36 1,6028 −0,2200
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,46 13,15 25,37 15,32 1,5615 0,0159
VVV / Valvoline Inc. 0,68 38,69 24,13 42,70 1,4855 0,2973
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,21 13,15 24,08 2,03 1,4823 −0,1760
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,22 12,10 23,75 −14,96 1,4617 −0,5002
AX / Axos Financial, Inc. 0,26 12,15 22,39 52,57 1,3780 0,3470
VCEL / Vericel Corporation 0,64 39,31 22,24 28,03 1,3689 0,1484
PLUS / ePlus inc. 0,32 12,22 21,00 16,58 1,2924 0,0270
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,18 12,15 20,60 −2,30 1,2678 −0,2134
WDFC / WD-40 Company 0,09 13,61 20,15 6,67 1,2402 −0,0869
TECH / Bio-Techne Corporation 0,37 13,61 20,06 23,49 1,2347 0,0935
DGII / Digi International Inc. 0,61 11,64 19,80 33,84 1,2187 0,1794
CERT / Certara, Inc. 1,98 12,10 19,53 −20,41 1,2023 −0,5220
DORM / Dorman Products, Inc. 0,16 13,61 19,52 20,95 1,2018 0,0677
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,26 12,15 18,55 22,80 1,1418 0,0805
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,66 12,10 18,53 24,87 1,1404 0,0979
BL / BlackLine, Inc. 0,30 12,10 16,29 27,65 1,0029 0,1061
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,10 13,61 14,77 12,00 0,9094 −0,0174
MRTN / Marten Transport, Ltd. 1,18 11,64 14,37 5,72 0,8846 −0,0704
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,49 45,21 14,36 31,91 0,8842 0,1191
RGEN / Repligen Corporation 0,11 12,50 0,7693 0,7693
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,09 12,10 12,05 2,41 0,7418 −0,0849
CBZ / CBIZ, Inc. 0,16 12,10 9,72 0,61 0,5983 −0,0805
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,06 11,84 8,20 47,83 0,5046 0,1150
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,27 12,15 7,80 31,05 0,4802 0,0619
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 7,00 0,4309 0,4309
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0,31 12,10 6,66 −1,14 0,4100 −0,0634
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,03 12,10 6,60 21,70 0,4061 0,0252
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,20 12,15 6,16 67,69 0,3790 0,1211
AZTA / Azenta, Inc. 0,18 12,15 5,94 39,25 0,3656 0,0659
MLAB / Mesa Laboratories, Inc. 0,07 12,10 5,34 −25,61 0,3288 −0,1757
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 1,32 0,0813 0,0813