Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 15 136 137 |
| Aktuella positioner | 68 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NWXAX - Nationwide Emerging Markets Debt Fund Class A har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 136 137 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NWXAX - Nationwide Emerging Markets Debt Fund Class As största innehav är Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , Uruguay Government International Bond (UY:50OW) , Thailand Government Bond (TH:TH0623A38308) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , and Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000013806) . NWXAX - Nationwide Emerging Markets Debt Fund Class As nya positioner inkluderar Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , Uruguay Government International Bond (UY:50OW) , Thailand Government Bond (TH:TH0623A38308) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , and Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000013806) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,58 | 0,9164 | 0,9164 | ||
| 0,23 | 0,3583 | 0,1050 | ||
| 0,79 | 1,2547 | 0,0640 | ||
| 0,84 | 1,3240 | 0,0625 | ||
| 0,36 | 0,5754 | 0,0587 | ||
| 0,62 | 0,9812 | 0,0576 | ||
| 1,24 | 1,9661 | 0,0563 | ||
| 0,35 | 0,5503 | 0,0544 | ||
| 0,53 | 0,8438 | 0,0496 | ||
| 0,52 | 0,8278 | 0,0472 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −0,12 | −0,1930 | −0,4464 | ||
| −0,05 | −0,0749 | −0,3283 | ||
| −0,03 | −0,0527 | −0,3061 | ||
| −0,03 | −0,0401 | −0,2935 | ||
| −0,02 | −0,0388 | −0,2922 | ||
| −0,02 | −0,0373 | −0,2906 | ||
| −0,02 | −0,0302 | −0,2835 | ||
| −0,01 | −0,0140 | −0,2674 | ||
| −0,01 | −0,0106 | −0,2640 | ||
| −0,01 | −0,0088 | −0,2622 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-09-19 för rapporteringsperioden 2022-07-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 2,38 | −7,07 | 3,7615 | 0,0031 | ||
| 50OW / Uruguay Government International Bond | 1,51 | −8,00 | 2,3820 | −0,0224 | ||
| TH0623A38308 / Thailand Government Bond | 1,24 | −4,38 | 1,9661 | 0,0563 | ||
| BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 1,06 | −7,64 | 1,6828 | −0,0085 | ||
| IDG000013806 / Indonesia Treasury Bond | 0,84 | −2,56 | 1,3240 | 0,0625 | ||
| IDG000015207 / Indonesia Treasury Bond | 0,79 | −2,10 | 1,2547 | 0,0640 | ||
| MYBMO1600034 / Malaysia Government Bond | 0,62 | −1,43 | 0,9812 | 0,0576 | ||
| MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos | 0,58 | 0,9164 | 0,9164 | |||
| USP87324BE10 / Peruvian Government International Bond | 0,57 | −3,08 | 0,8964 | 0,0367 | ||
| USP78625DC49 / Petroleos Mexicanos | 0,53 | −1,29 | 0,8438 | 0,0496 | ||
| MYBML1900018 / Malaysia Government Bond | 0,52 | −1,69 | 0,8278 | 0,0472 | ||
| US536333AB32 / Liquid Telecommunications Financing Plc | 0,49 | −9,28 | 0,7737 | −0,0179 | ||
| US056732AJ97 / Bahamas Government International Bond | 0,44 | −9,98 | 0,6996 | −0,0208 | ||
| MX95PE1X00J5 / Petroleos Mexicanos | 0,41 | −1,20 | 0,6489 | 0,0392 | ||
| IDG000010307 / Indonesia Treasury Bond | 0,40 | −2,45 | 0,6293 | 0,0303 | ||
| US302406AC71 / First Bank of Nigeria Ltd Via FBN Finance Co BV | 0,38 | −4,76 | 0,6011 | 0,0143 | ||
| US25159XAC74 / Development Bank of Kazakhstan JSC | 0,36 | 3,41 | 0,5754 | 0,0587 | ||
| MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos | 0,35 | 2,96 | 0,5503 | 0,0544 | ||
| USP80557BV53 / Uruguay Government International Bond | 0,31 | −4,63 | 0,4896 | 0,0141 | ||
| KIONET / Sixsigma Networks Mexico SA de CV | 0,30 | −16,90 | 0,4747 | −0,0553 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,23 | 15,90 | 0,3583 | 0,1050 | ||
| US47972FAA93 / Silknet JSC | 0,19 | −1,03 | 0,3042 | 0,0188 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,19 | −3,08 | 0,2989 | 0,0456 | ||
| US90363PAA49 / UEP Penonome II SA | 0,17 | −6,52 | 0,2722 | 0,0022 | ||
| MX0MGO0000Y4 / Mexican Bonos | 0,11 | 0,93 | 0,1735 | 0,0149 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,08 | −61,54 | 0,1198 | −0,1336 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,06 | −67,18 | 0,1014 | −0,1520 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,06 | −69,74 | 0,0939 | −0,1595 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,06 | −71,28 | 0,0886 | −0,1648 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | −84,10 | 0,0503 | −0,2031 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | −88,21 | 0,0373 | −0,2161 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | −88,21 | 0,0367 | −0,2167 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | −89,23 | 0,0338 | −0,2196 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | −90,26 | 0,0306 | −0,2228 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | −90,77 | 0,0293 | −0,2241 | ||
| XS2346158822 / Zhenro Properties Group Ltd | 0,02 | −27,27 | 0,0259 | −0,0076 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | −93,33 | 0,0215 | −0,2319 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | −93,33 | 0,0214 | −0,2320 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | −93,33 | 0,0213 | −0,2320 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | −94,36 | 0,0189 | −0,2345 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | −96,41 | 0,0119 | −0,2415 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | −96,92 | 0,0104 | −0,2429 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | −97,44 | 0,0084 | −0,2450 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | −98,46 | 0,0048 | −0,2486 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | −98,97 | 0,0036 | −0,2498 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0009 | −0,2524 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0006 | −0,2527 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0003 | −0,2531 | ||
| XS2113968148 / Sovcombank | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,0059 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0008 | −0,2542 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,00 | −100,51 | −0,0022 | −0,2556 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,00 | −100,51 | −0,0025 | −0,2558 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,00 | −100,51 | −0,0029 | −0,2562 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,00 | −101,03 | −0,0033 | −0,2566 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,00 | −101,03 | −0,0038 | −0,2572 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,00 | −101,03 | −0,0040 | −0,2574 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,00 | −101,54 | −0,0048 | −0,2581 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,01 | −102,56 | −0,0079 | −0,2613 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,01 | −102,56 | −0,0080 | −0,2614 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,01 | −102,56 | −0,0088 | −0,2622 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,01 | −103,08 | −0,0106 | −0,2640 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,01 | −104,10 | −0,0140 | −0,2674 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,02 | −109,74 | −0,0302 | −0,2835 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,02 | −111,79 | −0,0373 | −0,2906 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,02 | −112,31 | −0,0388 | −0,2922 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,03 | −112,82 | −0,0401 | −0,2935 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,03 | −116,92 | −0,0527 | −0,3061 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,05 | −124,10 | −0,0749 | −0,3283 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | −0,12 | −162,56 | −0,1930 | −0,4464 |
