Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 43 921 441
Aktuella positioner 173
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NWXIX - Nationwide Amundi Global High Yield Fund Class A har redovisat 173 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 43 921 441 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NWXIX - Nationwide Amundi Global High Yield Fund Class As största innehav är Avation Capital SA (LU:AVTCAP) , First Brands Group LLC, First Lien Term Loan (US:US31935HAD98) , ABRA Global Finance (KY:US000852AB97) , ASG Finance Designated Activity Co (IE:US00217AAA43) , and Grupo Aeromexico SAB de CV (MX:US40054JAA79) . NWXIX - Nationwide Amundi Global High Yield Fund Class As nya positioner inkluderar Avation Capital SA (LU:AVTCAP) , First Brands Group LLC, First Lien Term Loan (US:US31935HAD98) , ABRA Global Finance (KY:US000852AB97) , ASG Finance Designated Activity Co (IE:US00217AAA43) , and Grupo Aeromexico SAB de CV (MX:US40054JAA79) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,35 5,3542 5,0830
0,36 0,8132 0,8132
0,34 0,7814 0,7814
0,31 0,7067 0,7067
0,31 0,6997 0,6997
0,30 0,6820 0,6820
0,29 0,6551 0,6551
0,25 0,5773 0,5773
0,25 0,5679 0,5679
0,24 0,5479 0,5479
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 0,4908 −0,5727
0,18 0,4210 −0,3308
0,00 0,0020 −0,2692
0,00 0,0054 −0,2658
0,02 0,0469 −0,2243
0,20 0,4511 −0,2014
0,45 1,0284 −0,1473
0,21 0,4818 −0,1017
0,07 0,1699 −0,1013
0,22 0,4904 −0,0669
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-12-22 för rapporteringsperioden 2023-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 2,35 589,44 5,3542 5,0830
AVTCAP / Avation Capital SA 0,86 −2,26 1,9689 0,0710
US31935HAD98 / First Brands Group LLC, First Lien Term Loan 0,84 −0,47 1,9206 0,1006
US000852AB97 / ABRA Global Finance 0,76 −9,09 1,7324 −0,0629
US00217AAA43 / ASG Finance Designated Activity Co 0,64 −0,31 1,4541 0,0799
US40054JAA79 / Grupo Aeromexico SAB de CV 0,60 2,38 1,3731 0,1092
GOIR48 / Global Aircraft Leasing Co Ltd 0,55 −4,03 1,2480 0,0213
US808541AA42 / SCHWEITZER-MAUDUIT INTL REGD 144A P/P 6.87500000 0,52 3,39 1,1805 0,1038
US74387UAJ07 / CORP. NOTE 0,50 0,40 1,1451 0,0711
XS2010026644 / Sherwood Financing plc 0,50 −5,67 1,1371 −0,0004
US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc 0,49 −6,50 1,1140 −0,0099
US913229AC47 / United Wholesale Mortgage LLC 0,48 −2,63 1,0982 0,0338
XS2397065504 / Shiba Bidco SpA 0,47 −3,67 1,0791 0,0248
US345397A860 / Ford Motor Credit Co LLC 0,47 −0,63 1,0751 0,0537
XS2582774902 / Emeria SASU 0,47 −4,67 1,0724 0,0136
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,46 −3,56 1,0477 0,0238
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 0,45 −17,55 1,0284 −0,1473
US00110RAA59 / Acu Petroleo Luxembourg Sarl 0,44 0,68 1,0086 0,0661
US87261QAC78 / TMS International Corp/DE 0,44 −5,77 1,0061 0,0009
NO0012423476 / International Petroleum Corp. 0,43 −0,46 0,9842 0,0525
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 0,42 −5,18 0,9593 0,0046
US400489AL49 / Grupo Posadas SAB de CV 0,42 −1,17 0,9588 0,0430
PTTAPCOM0006 / Transportes Aereos Portugueses SA 0,42 −3,70 0,9515 0,0214
US899415AG89 / Tullow Oil PLC 0,40 5,50 0,9194 0,0992
US69888XAA72 / Par Pharmaceutical, Inc. 0,40 −7,69 0,9033 −0,0195
US29280EAA73 / Energean plc 0,40 −8,56 0,8998 −0,0290
XS2343001132 / Chrome Bidco SASU 0,39 −10,16 0,8876 −0,0439
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A 0,39 −1,78 0,8807 0,0369
US91327AAB89 / Uniti Group LP 0,38 −8,35 0,8767 −0,0246
US89157FAA84 / Total Play Telecomunicaciones SA de CV 0,38 5,63 0,8548 0,0917
US24229JAA16 / DEALER TIRE LLC/DT ISSR SR UNSECURED 144A 02/28 8 0,36 1,97 0,8287 0,0628
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,36 0,8132 0,8132
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,35 −5,09 0,8073 0,0050
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,34 −3,64 0,7854 0,0176
USP0592VAA63 / Auna SAA 0,34 0,7814 0,7814
US05151VAA52 / Auna SAA 0,34 −24,95 0,7814 0,3731
XS2618869445 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 0,34 −6,15 0,7674 −0,0019
XS2432310436 / Food Service Project SA 0,33 −3,49 0,7574 0,0176
US81254UAK25 / Seaspan Corp 0,32 −5,85 0,7337 −0,0010
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 0,32 0,96 0,7228 0,0479
US97382WAA18 / Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 0,32 −5,65 0,7223 −0,0008
US192108BC19 / Coeur Mining Inc 0,32 0,32 0,7204 0,0436
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,32 −5,39 0,7199 0,0022
US39854KAB61 / Grinding Media Inc. 2021 Term Loan B 0,31 −0,95 0,7143 0,0341
US57767XAB64 / Mav Acquisition Corp. 0,31 −4,31 0,7092 0,0115
US00775CAB28 / Aegea Finance Sarl 0,31 −3,12 0,7085 0,0176
US75079LAB71 / Rain Carbon, Inc. 0,31 0,7067 0,7067
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,31 9,57 0,7045 0,0986
US030727AA98 / AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 0,31 0,6997 0,6997
XS2649707929 / HT Troplast GmbH 0,30 −6,50 0,6894 −0,0057
US822538AH74 / Shelf Drilling Holdings Ltd 0,30 0,6820 0,6820
US36485MAL37 / Garda World Security Corp 0,29 −8,54 0,6596 −0,0190
US82883PAA21 / Simpar Europe SA 0,29 −3,68 0,6572 0,0149
US05368PAA75 / Avianca Midco 2 Ltd 0,29 0,6551 0,6551
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,29 −2,05 0,6538 0,0241
XS2353487304 / Energizer Gamma Acquisition BV 0,28 −7,24 0,6433 −0,0110
IL0060406795 / Bank Leumi Le-Israel BM 0,28 −9,68 0,6384 −0,0276
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,28 −1,42 0,6335 0,0273
US78397YAB83 / SCC Power PLC 0,28 15,06 0,6269 0,1128
US00810GAC87 / AETHON UN/AETHIN UN FIN 8.25% 02/15/2026 144A 0,27 0,37 0,6221 0,0363
XS2550380443 / Cirsa Finance International Sarl 0,27 −4,93 0,6159 0,0041
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 0,27 −3,60 0,6113 0,0132
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −5,19 0,5838 0,0029
US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD 0,26 −3,03 0,5831 0,0147
US060335AB23 / Banijay Entertainment SASU 0,25 0,5773 0,5773
XS2566292160 / Intrum AB 0,25 −5,62 0,5761 0,0020
US07556QBT13 / Beazer Homes USA Inc 0,25 −7,41 0,5713 −0,0088
XS2689093891 / Coty, Inc. 0,25 0,5679 0,5679
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,25 −5,32 0,5673 0,0017
AEROMEX / Grupo Aeromexico S.A.B. De C.V. 0,03 0,00 0,25 −6,79 0,5626 −0,0084
US36170JAA43 / GGAM Finance Ltd. 0,25 −2,77 0,5616 0,0176
US03851RAB06 / Aragvi Finance International DAC 0,24 −0,82 0,5555 0,0284
XS2250155541 / Garfunkelux Holdco 3 SA 0,24 −3,21 0,5506 0,0159
US18539UAD72 / Clearway Energy Operating LLC 0,24 −5,86 0,5504 −0,0010
XS2357818678 / Guala Closures SpA 0,24 −4,37 0,5491 0,0081
XS2696092068 / PINNACLE BIDCO PLC 0,24 0,5479 0,5479
US690732AG70 / Owens & Minor Inc 0,24 −4,38 0,5472 0,0068
US780153BL55 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,24 −0,83 0,5433 0,0277
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,24 −3,29 0,5353 0,0124
US34960PAC59 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 0,23 −1,28 0,5271 0,0243
VAL / Valaris Limited 0,23 −4,17 0,5251 0,0090
US90367UAA97 / US Acute Care Solutions LLC 0,23 −2,60 0,5134 0,0163
XS2401850677 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,22 −3,45 0,5105 0,0104
US84762LAX38 / Spectrum Brands Inc 0,22 −2,61 0,5104 0,0147
US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A 0,22 35,58 0,5048 0,3533
XS2335148701 / Constellium SE 0,22 −7,56 0,5022 −0,0090
BTE493 / Baytex Energy Corp 0,22 −1,80 0,4980 0,0207
XS2606019540 / IHO Verwaltungs GmbH 0,22 −5,65 0,4958 0,0014
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −7,69 0,4937 −0,0105
XS2623490047 / DANA FING LUXEMBOURG SARL 8.5% 07/15/2031 144A 0,22 −6,52 0,4915 −0,0041
XS2406727409 / Lune Holdings SARL 0,22 −3,15 0,4909 0,0124
US96350RAA23 / White Cap Buyer LLC 0,22 −56,57 0,4908 −0,5727
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc 0,22 −16,99 0,4904 −0,0669
US69306RAA41 / P&L Development LLC 0,21 −22,14 0,4818 −0,1017
XS2628989894 / Olympus Water US Holding Corp 0,21 −1,42 0,4778 0,0224
US226373AT56 / Crestwood Midstream Partners LP 0,21 0,98 0,4706 0,0317
US411618AB75 / Harbour Energy PLC 0,20 −0,49 0,4641 0,0260
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 0,20 1,00 0,4619 0,0306
US29269RAA32 / Enerflex Ltd 0,20 −9,50 0,4559 −0,0193
US81172QAA22 / Seadrill Finance Ltd. 0,20 −1,96 0,4556 0,0174
US682695AA94 / OneMain Finance Corp 0,20 −4,33 0,4543 0,0072
US358648AA16 / Frigorifico Concepcion SA 0,20 −5,26 0,4522 0,0026
US109641AK67 / Brinker International Inc 0,20 −3,88 0,4514 0,0089
US07317QAJ40 / Baytex Energy Corp 0,20 −34,65 0,4511 −0,2014
ProFrac Holdings II LLC, Term Loan / LON (N/A) 0,20 −42,23 0,4502 0,1790
BE6342262142 / Azelis Finance NV 0,20 −4,85 0,4472 0,0044
US36257BAA70 / Garda World Security Corp 0,20 −7,11 0,4470 −0,0069
XS2066744231 / Carnival PLC 0,20 −11,36 0,4453 −0,0275
US05501WAC64 / Azul Secured Finance LLP 0,19 −3,48 0,4425 0,0105
US608328BH21 / MOHEGAN GAMING 8 2/26 0,19 −0,52 0,4373 0,0223
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,19 −3,06 0,4348 0,0129
US42953LAB80 / Hidrovias International Finance SARL 0,19 −4,57 0,4302 0,0068
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,19 −4,15 0,4220 0,0074
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A 0,18 −47,43 0,4210 −0,3308
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,18 −5,73 0,4129 −0,0010
US97360AAA51 / Windsor Holdings III LLC 0,18 −2,70 0,4101 0,0110
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 0,18 −10,10 0,4063 −0,0190
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,18 −2,76 0,4022 0,0134
US527298BU63 / Level 3 Financing Inc 0,18 −3,30 0,4011 0,0098
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,18 −1,68 0,4010 0,0146
XS2654179220 / Atento Luxco 1 SA 0,17 0,3914 0,3914
XS2631199085 / IPD 3 BV 0,17 −6,08 0,3883 −0,0006
US44963HAA32 / IHS Holding Ltd 0,16 −8,05 0,3665 −0,0081
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 0,16 −3,64 0,3638 0,0089
US498894AA29 / Knife River Holding Co 0,16 −2,45 0,3630 0,0128
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 0,16 −8,72 0,3577 −0,0122
US591555AF42 / Metinvest BV 0,16 2,61 0,3575 0,0276
US284902AF02 / Eldorado Gold Corp 0,15 −4,43 0,3456 0,0055
XS2644943115 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,15 −4,49 0,3411 0,0048
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,15 −2,00 0,3355 0,0125
US44963HAB15 / IHS Holding Ltd 0,15 −10,37 0,3350 −0,0189
US35640YAJ64 / Freedom Mortgage Corp. 0,14 −2,07 0,3252 0,0136
US000852AA15 / ABRA Global Finance 0,14 −2,74 0,3246 0,0109
XS2615937690 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 0,14 −6,62 0,3233 −0,0013
US705567AA31 / PEGASUS HAVA TASIMACILIG REGD 144A P/P 9.25000000 0,14 −0,71 0,3195 0,0163
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 0,14 −21,39 0,3113 −0,0611
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,13 −8,90 0,3046 −0,0095
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 0,13 0,2932 0,2932
XS2250154148 / Garfunkelux Holdco 3 SA 0,13 −1,56 0,2890 0,0141
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,12 0,2670 0,2670
RIG / Transocean Ltd. 0,11 −8,87 0,2588 −0,0086
US700677AR89 / Park-Ohio Industries Inc 0,11 −1,75 0,2568 0,0116
US410345AQ54 / Hanesbrands Inc 0,11 −9,02 0,2537 −0,0097
US740212AM74 / Precision Drilling Corp 0,11 −33,13 0,2530 0,1045
US345370CS72 / Ford Motor Co 0,11 0,2482 0,2482
US37147YAB74 / GENERATION BRIDG 08/03/29 0,10 0,2380 0,2380
XS2624554163 / OI European Group BV 0,10 −7,96 0,2380 −0,0053
US86881WAD48 / Surgery Center Holdings, Inc. 0,10 −2,91 0,2296 0,0077
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,10 −3,96 0,2211 0,0029
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,10 0,2202 0,2202
US02376LAA35 / American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B 0,09 −1,11 0,2045 0,0101
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 0,09 75,51 0,1970 0,1528
CDI / DCR (N/A) 0,07 −78,30 0,1699 −0,1013
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,06 −5,08 0,1291 0,0011
US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC 0,05 0,1193 0,1193
US36170JAB26 / GGAM Finance Ltd 0,05 −2,00 0,1129 0,0048
US78397YAC66 / SCC Power PLC 0,05 25,64 0,1118 0,0280
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,04 0,1001 0,1001
US22547AAD37 / Credito Real SAB de CV SOFOM ER 0,04 5,26 0,0917 0,0090
US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd 0,04 −2,44 0,0915 0,0028
US14366RAA77 / Carnival Holdings Bermuda Ltd 0,04 −2,63 0,0850 0,0030
US780153BT81 / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 −2,86 0,0786 0,0027
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,03 −3,45 0,0658 0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 −94,13 0,0469 −0,2243
US90471MAA09 / Unifin Financiera SAB de CV 0,02 −57,89 0,0379 −0,0444
US01741RAN26 / ATI Inc 0,01 0,0329 0,0329
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc 0,01 −21,43 0,0262 −0,0046
GB00BNK93641 / Avation PLC 0,02 0,00 0,01 −46,67 0,0202 −0,0135
US958278AA10 / Western Global Airlines LLC 0,01 66,67 0,0123 0,0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −99,41 0,0054 −0,2658
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0020 −0,2692
US04684LAC28 / Atento Luxco 1 SA 0,00 −100,00 0,0001 −0,0262
XS2654182364 / Atento Luxco 1 SA 0,00 0,0000 0,0000
US84605LAD82 / Sovcombank Via SovCom Capital DAC 0,00 0,0000 0,0000
US84605LAB27 / Sovcombank Via SovCom Capital DAC 0,00 0,0000 0,0000