Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 786 386 317
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Nationwide Fund Advisors har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 786 386 317 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Nationwide Fund Advisorss största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) . Nationwide Fund Advisorss nya positioner inkluderar J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (CL:EMB CL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,98 397,00 22,2235 22,2235
0,53 27,04 1,5136 1,5136
0,22 20,21 1,1311 1,1311
3,50 210,10 11,7610 0,0608
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,59 216,34 12,1105 −6,4354
1,01 89,10 4,9878 −6,1159
0,96 91,99 5,1494 −5,2883
0,95 587,69 32,8981 −3,5655
1,10 119,95 6,7147 −2,6250
1,17 26,98 1,5103 −0,8988
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,95 24,36 587,69 37,42 32,8981 −3,5655
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 6,98 397,00 22,2235 22,2235
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 2,59 −9,87 216,34 −0,54 12,1105 −6,4354
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3,50 37,65 210,10 53,10 11,7610 0,0608
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 1,10 4,77 119,95 9,50 6,7147 −2,6250
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,96 −25,17 91,99 −24,86 5,1494 −5,2883
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 1,01 −29,43 89,10 −31,58 4,9878 −6,1159
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,53 27,04 1,5136 1,5136
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 1,17 −4,49 26,98 −4,52 1,5103 −0,8988
EMB CL / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,22 20,21 1,1311 1,1311