Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 835 835 636
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 835 835 636 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NAN FUNG TRINITY (HK) Ltds största innehav är iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , Amcor plc (US:AMCR) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , and PPG Industries, Inc. (US:PPG) . NAN FUNG TRINITY (HK) Ltds nya positioner inkluderar Accenture plc (US:ACN) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:0VVY) , Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZLAB) , and Soleno Therapeutics, Inc. (DE:6XC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,85 24,44 2,9239 2,9239
0,06 17,10 2,0454 2,0454
0,17 15,76 1,8854 1,8854
0,28 14,14 1,6914 1,6914
0,11 11,31 1,3536 1,3536
0,22 11,17 1,3369 1,3369
1,15 25,70 3,0742 1,2992
0,27 9,44 1,1295 1,1295
0,10 8,63 1,0319 1,0319
0,15 7,91 0,9461 0,9461
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 24,60 2,9431 −2,4325
0,24 16,50 1,9740 −2,2846
0,49 41,66 4,9847 −2,1065
0,81 14,52 1,7374 −1,4730
0,17 17,09 2,0452 −1,0920
0,53 31,58 3,7787 −1,0164
0,67 17,61 2,1068 −0,9959
0,29 22,28 2,6655 −0,6773
0,39 21,66 2,5917 −0,6715
0,13 20,60 2,4648 −0,5949
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,92 0,00 66,10 32,83 7,9077 0,0155
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,00 41,66 −6,81 4,9847 −2,1065
AMCR / Amcor plc 4,24 29,64 38,95 22,82 4,6599 −0,3696
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,53 0,00 31,58 4,47 3,7787 −1,0164
PPG / PPG Industries, Inc. 0,25 14,44 28,22 19,04 3,3764 −0,3836
INTU / Intuit Inc. 0,04 32,14 28,17 69,51 3,3707 0,7346
INTC / Intel Corporation 1,15 132,77 25,70 129,60 3,0742 1,2992
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,41 −38,93 24,60 −27,42 2,9431 −2,4325
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,85 24,44 2,9239 2,9239
ECNS / iShares Trust - iShares MSCI China Small-Cap ETF 0,71 0,00 22,55 14,10 2,6985 −0,4367
ZM / Zoom Communications Inc. 0,29 0,00 22,28 5,70 2,6655 −0,6773
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,36 3,67 22,27 10,19 2,6638 −0,5410
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,39 0,00 21,66 5,29 2,5917 −0,6715
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,28 64,91 20,71 87,83 2,4781 0,7292
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 −26,74 20,60 6,79 2,4648 −0,5949
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 19,40 32,50 2,3209 −0,0011
ARCC / Ares Capital Corporation 0,85 31,54 18,71 30,35 2,2387 −0,0381
HON / Honeywell International Inc. 0,08 0,00 18,54 9,98 2,2178 −0,4555
DOW / Dow Inc. 0,67 18,71 17,61 −9,98 2,1068 −0,9959
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,06 65,23 17,29 58,03 2,0686 0,3333
ACN / Accenture plc 0,06 17,10 2,0454 2,0454
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,17 −25,09 17,09 −13,58 2,0452 −1,0920
Z / Zillow Group, Inc. 0,24 −39,86 16,50 −38,55 1,9740 −2,2846
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,53 57,32 16,31 49,49 1,9508 0,2209
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 15,76 1,8854 1,8854
W / Wayfair Inc. 0,30 17,38 15,47 87,41 1,8508 0,5417
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 −22,91 14,52 −28,26 1,7374 −1,4730
0VVY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 14,14 1,6914 1,6914
DELL / Dell Technologies Inc. 0,11 −27,00 13,99 −1,82 1,6734 −0,5860
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 11,31 1,3536 1,3536
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF 0,22 11,17 1,3369 1,3369
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 9,44 1,1295 1,1295
6XC / Soleno Therapeutics, Inc. 0,10 8,63 1,0319 1,0319
SLG / SL Green Realty Corp. 0,14 264,04 8,59 290,58 1,0272 0,6785
AKR / Acadia Realty Trust 0,46 55,18 8,51 37,55 1,0178 0,0369
VNO / Vornado Realty Trust 0,21 139,50 8,07 147,64 0,9653 0,4485
MRUS / Merus N.V. 0,15 7,91 0,9461 0,9461
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,15 7,47 0,8936 0,8936
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,14 7,46 0,8930 0,8930
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,68 0,00 6,51 −21,68 0,7786 −0,5393
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,80 6,48 0,7756 0,7756
TGT / Target Corporation 0,06 50,59 6,31 42,34 0,7554 0,0519
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,06 0,00 6,08 −2,89 0,7273 −0,2656
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,11 5,90 0,7064 0,7064
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 5,69 0,6806 0,6806
IMNM / Immunome, Inc. 0,55 5,10 0,6107 0,6107
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,16 4,96 0,5939 0,5939
REPL / Replimune Group, Inc. 0,47 4,32 0,5174 0,5174
TRML / Tourmaline Bio, Inc. 0,23 3,63 0,4344 0,4344
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,10 3,39 0,4055 0,4055
BCAX / Bicara Therapeutics Inc. 0,34 3,19 0,3811 0,3811
ABEO / Abeona Therapeutics Inc. 0,56 3,19 0,3811 0,3811
BXP / Boston Properties, Inc. 0,05 3,16 0,3778 0,3778
EXEL / Exelixis, Inc. 0,06 2,83 0,3385 0,3385
GERN / Geron Corporation 1,37 1,94 0,2317 0,2317
KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. 0,15 1,75 0,2090 0,2090
ELYM / Eliem Therapeutics, Inc. 0,46 0,57 0,0688 0,0688
DBVT / DBV Technologies S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,34 0,0407 0,0407
ALXO / ALX Oncology Holdings Inc. 0,04 0,02 0,0021 0,0021
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UDR / UDR, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EQR / Equity Residential 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000