Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 432 817 000
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Mycio Wealth Partners, Llc har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 432 817 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Mycio Wealth Partners, Llcs största innehav är Chubb Limited (US:CB) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Mycio Wealth Partners, Llcs nya positioner inkluderar Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF (US:VTHR) , .

Mycio Wealth Partners, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,68 0,8498 0,8498
0,03 19,32 4,4647 0,2920
0,24 19,62 4,5330 0,2668
0,02 7,61 1,7586 0,2555
0,13 11,25 2,6000 0,1953
0,03 15,76 3,6415 0,1540
0,15 8,31 1,9190 0,1158
0,05 9,57 2,2119 0,0935
0,01 0,40 0,0923 0,0923
0,05 4,32 0,9990 0,0812
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,93 269,21 62,2002 −1,0553
0,00 0,81 0,1861 −0,2742
0,06 12,72 2,9388 −0,2489
0,32 5,14 1,1885 −0,0966
0,01 3,07 0,7098 −0,0935
0,09 8,64 1,9969 −0,0819
0,01 4,07 0,9400 −0,0759
0,00 0,38 0,0876 −0,0440
0,02 0,22 0,0499 −0,0169
0,03 4,06 0,9383 −0,0129
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-31 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CB / Chubb Limited 0,93 4,63 269,21 0,38 62,2002 −1,0553
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,24 −1,71 19,62 8,46 4,5330 0,2668
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 −1,15 19,32 9,22 4,4647 0,2920
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 −3,50 15,76 6,59 3,6415 0,1540
AAPL / Apple Inc. 0,06 1,89 12,72 −5,89 2,9388 −0,2489
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,13 0,91 11,25 10,37 2,6000 0,1953
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 0,92 9,57 6,58 2,2119 0,0935
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,09 −0,54 8,64 −1,94 1,9969 −0,0819
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,15 −3,14 8,31 8,63 1,9190 0,1158
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 1,57 7,61 19,43 1,7586 0,2555
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,32 0,23 5,14 −5,58 1,1885 −0,0966
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,05 2,77 4,32 11,10 0,9990 0,0812
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 4,26 0,95 0,9848 −0,0111
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −1,25 4,07 −5,55 0,9400 −0,0759
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 0,66 4,06 0,69 0,9383 −0,0129
KKR / KKR & Co. Inc. 0,03 3,68 0,8498 0,8498
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 1,78 3,35 8,78 0,7730 0,0476
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −16,62 3,07 −9,81 0,7098 −0,0935
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 2,42 3,68 0,5596 0,0086
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 −7,89 2,40 2,43 0,5545 0,0020
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,69 3,23 0,3911 0,0043
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 0,92 1,54 11,41 0,3566 0,0298
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 2,20 1,14 10,11 0,2644 0,0192
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 0,99 0,92 13,13 0,2132 0,0208
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,33 0,89 5,18 0,2065 0,0062
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −62,72 0,81 −58,74 0,1861 −0,2742
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 0,38 0,80 5,28 0,1842 0,0056
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,68 13,88 0,1575 0,0164
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,67 13,56 0,1550 0,0157
PPL / PPL Corporation 0,01 0,00 0,44 −6,22 0,1011 −0,0089
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,43 45,92 0,0993 0,0298
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,40 0,0923 0,0923
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,39 17,77 0,0905 0,0120
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,38 8,26 0,0879 0,0049
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −34,97 0,38 −31,96 0,0876 −0,0440
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,34 32,43 0,0794 0,0182
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,34 10,56 0,0776 0,0059
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,30 10,18 0,0701 0,0050
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,25 17,59 0,0588 0,0078
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,00 0,23 5,07 0,0527 0,0014
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 11,06 0,0512 0,0041
VFC / V.F. Corporation 0,02 0,76 0,22 −23,67 0,0499 −0,0169
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 41,22 0,20 52,67 0,0463 0,0154
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,20 −2,01 0,0453 −0,0017
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 0,09 0,0198 0,0198
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0056 −0,0002
IYM / iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0052 0,0001
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0026 0,0001
GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IYLD / iShares Trust - iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000