Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 104 365 714
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MY Wealth Management Inc. har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 104 365 714 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MY Wealth Management Inc.s största innehav är J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (US:PTLC) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF (US:PTNQ) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . MY Wealth Management Inc.s nya positioner inkluderar Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF (US:PTNQ) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , VanEck ETF Trust - VanEck Short Muni ETF (US:SMB) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , and iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (MX:IEI) .

MY Wealth Management Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 15,25 14,6087 12,7412
0,13 9,36 8,9644 8,9644
0,18 9,29 8,9015 8,9015
0,25 4,37 4,1881 4,1881
0,23 11,86 11,3603 2,6520
0,02 2,16 2,0693 2,0693
0,02 1,86 1,7812 1,7812
0,01 5,76 5,5225 0,7644
0,04 2,40 2,2975 0,6064
0,00 0,21 0,2032 0,2032
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,61 0,5820 −14,5373
0,05 4,46 4,2718 −8,8957
0,01 0,48 0,4561 −5,8993
0,14 4,22 4,0422 −3,9012
0,01 7,99 7,6585 −3,3785
0,09 3,36 3,2235 −2,7679
0,00 0,27 0,2573 −0,0859
0,00 0,27 0,2562 −0,0205
0,13 5,08 4,8658 −0,0166
0,01 0,21 0,1994 −0,0094
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,30 688,82 15,25 689,95 14,6087 12,7412
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,23 33,52 11,86 31,73 11,3603 2,6520
PTNQ / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF 0,13 9,36 8,9644 8,9644
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,18 9,29 8,9015 8,9015
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −36,59 7,99 −29,94 7,6585 −3,3785
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 −3,90 5,76 17,21 5,5225 0,7644
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,13 −1,96 5,08 0,63 4,8658 −0,0166
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,05 −67,39 4,46 −67,24 4,2718 −8,8957
SMB / VanEck ETF Trust - VanEck Short Muni ETF 0,25 4,37 4,1881 4,1881
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,14 −48,71 4,22 −48,62 4,0422 −3,9012
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −3,90 4,12 3,94 3,9465 0,1123
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 −0,36 4,03 6,41 3,8645 0,1966
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF 0,09 −49,72 3,36 −45,67 3,2235 −2,7679
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,04 0,00 2,40 37,21 2,2975 0,6064
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 −0,06 2,36 6,12 2,2601 0,1099
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 2,16 2,0693 2,0693
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,86 1,7812 1,7812
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 1,20 14,78 1,1537 0,1380
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 −6,60 1,19 10,73 1,1380 0,1007
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 −95,99 0,61 −96,12 0,5820 −14,5373
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 −8,19 0,48 3,89 0,4613 0,0125
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 −92,79 0,48 −92,75 0,4561 −5,8993
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 −5,22 0,46 4,81 0,4389 0,0159
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 −6,37 0,34 1,50 0,3256 0,0020
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,00 −26,76 0,27 −24,29 0,2573 −0,0859
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,27 −6,32 0,2562 −0,0205
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −8,05 0,25 8,70 0,2399 0,0170
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 −3,57 0,25 12,84 0,2360 0,0245
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −3,79 0,24 0,85 0,2262 −0,0010
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,2032 0,2032
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,01 −4,94 0,21 −3,26 0,1994 −0,0094
SLV / iShares Silver Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000