Grundläggande statistik
Insiderprofil Muzinich & Co., Inc.
Portföljvärde $ 230 427 364
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Muzinich & Co., Inc. har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 230 427 364 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Muzinich & Co., Inc.s största innehav är Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) , Blackstone Secured Lending Fund (US:BXSL) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , and Golub Capital BDC, Inc. (US:GBDC) . Muzinich & Co., Inc.s nya positioner inkluderar Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , Rithm Capital Corp. (US:RITM) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , and Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,46 8,53 3,7016 1,2908
0,02 2,16 0,9357 0,9357
0,19 3,84 1,6676 0,6010
0,01 1,36 0,5896 0,5896
0,61 14,49 6,2888 0,5682
0,01 1,11 0,4811 0,4811
0,40 5,07 2,1983 0,4572
0,23 4,98 2,1596 0,4185
0,35 4,82 2,0934 0,3044
0,06 0,68 0,2940 0,2940
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,37 30,15 13,0853 −1,0743
0,26 3,56 1,5464 −0,4610
0,51 5,71 2,4799 −0,3873
0,00 0,00 −0,3664
0,26 1,97 0,8568 −0,3436
0,81 16,76 7,2739 −0,3399
0,29 2,66 1,1557 −0,2685
1,23 17,99 7,8081 −0,2199
0,01 0,62 0,2704 −0,1407
0,02 0,51 0,2230 −0,1096
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-04 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ARCC / Ares Capital Corporation 1,37 22,02 30,15 20,92 13,0853 −1,0743
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 1,46 37,54 20,87 34,53 9,0575 0,2481
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,65 41,78 19,87 34,72 8,6244 0,2479
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,32 28,21 18,72 33,97 8,1255 0,1890
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 1,23 31,52 17,99 27,26 7,8081 −0,2199
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,81 26,21 16,76 25,01 7,2739 −0,3399
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,61 35,21 14,49 43,85 6,2888 0,5682
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,74 44,63 13,49 37,63 5,8560 0,2886
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,46 114,21 8,53 100,92 3,7016 1,2908
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,55 52,97 8,33 38,61 3,6147 0,2021
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,58 46,38 6,07 40,01 2,6348 0,1724
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,51 17,00 5,71 13,17 2,4799 −0,3873
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,40 68,35 5,07 65,20 2,1983 0,4572
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,23 64,37 4,98 62,30 2,1596 0,4185
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,35 81,09 4,82 53,11 2,0934 0,3044
SLRC / SLR Investment Corp. 0,27 50,25 4,32 43,84 1,8742 0,1692
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,19 106,50 3,84 104,58 1,6676 0,6010
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,26 13,34 3,56 0,79 1,5464 −0,4610
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,29 10,83 2,66 6,18 1,1557 −0,2685
XOM / Exxon Mobil Corporation Call 0,02 2,16 0,9357 0,9357
SCM / Stellus Capital Investment Corporation 0,14 65,29 2,01 64,64 0,8712 0,1786
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,26 −2,84 1,97 −6,58 0,8568 −0,3436
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,11 36,72 1,56 12,59 0,6757 −0,1095
UHS / Universal Health Services, Inc. Put 0,01 1,36 0,5896 0,5896
BLDR / Builders FirstSource, Inc. Call 0,01 1,11 0,4811 0,4811
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,10 103,00 1,08 87,37 0,4701 0,1419
RITM / Rithm Capital Corp. Call 0,06 0,68 0,2940 0,2940
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. Put 0,01 −48,98 0,62 −13,83 0,2704 −0,1407
CZR / Caesars Entertainment, Inc. Call 0,02 0,00 0,57 13,40 0,2464 −0,0375
WY / Weyerhaeuser Company Call 0,02 0,00 0,51 −12,31 0,2230 −0,1096
DINO / HF Sinclair Corporation Call 0,01 0,51 0,2228 0,2228
COLD / Americold Realty Trust, Inc. Call 0,03 0,50 0,2165 0,2165
AAP / Advance Auto Parts, Inc. Put 0,01 0,46 0,2018 0,2018
AAL / American Airlines Group Inc. Call 0,04 0,00 0,45 6,16 0,1948 −0,0449
UTZ / Utz Brands, Inc. Call 0,04 0,44 0,1906 0,1906
RLJ / RLJ Lodging Trust Call 0,05 0,36 0,1580 0,1580
VG / Venture Global, Inc. Call 0,02 −42,86 0,31 −13,61 0,1352 −0,0695
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 0,31 0,1346 0,1346
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,30 −2,57 0,1319 −0,0450
PRAA / PRA Group, Inc. Call 0,02 0,29 0,1280 0,1280
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,26 21,50 0,1132 −0,0085
NXE / NexGen Energy Ltd. Call 0,04 0,24 0,1054 0,1054
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. Call 0,03 0,23 0,0989 0,0989
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,22 −6,01 0,0952 −0,0373
JBLU / JetBlue Airways Corporation Call 0,05 0,21 0,0918 0,0918
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,17 1,78 0,0747 −0,0215
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. Call 0,01 0,00 0,17 6,88 0,0746 −0,0168
NVTS / Navitas Semiconductor Corporation Call 0,03 0,16 0,0711 0,0711
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,15 19,05 0,0655 −0,0064
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,12 −3,31 0,0510 −0,0179
GTN / Gray Media, Inc. Call 0,02 0,00 0,10 5,56 0,0413 −0,0102
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,00 0,09 8,24 0,0403 −0,0085
EQR / Equity Residential 0,00 0,00 0,08 −5,62 0,0368 −0,0143
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,08 −2,44 0,0351 −0,0115
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,08 −1,23 0,0351 −0,0111
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 −1,37 0,0317 −0,0103
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 0,00 0,07 −4,41 0,0283 −0,0105
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,05 −3,77 0,0222 −0,0084
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,03 −8,57 0,0143 −0,0059
SVC / Service Properties Trust Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TEX / Terex Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OC / Owens Corning Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DECK / Deckers Outdoor Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TDG / TransDigm Group Incorporated Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SBGI / Sinclair, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NWL / Newell Brands Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RRR / Red Rock Resorts, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OI / O-I Glass, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IRM / Iron Mountain Incorporated Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3664
VSAT / Viasat, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000