Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 998 705
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 998 705 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Sharess största innehav är CATALYST SYSTEMATIC ALPHA (US:US62827M4179) , CATALYST/CIFC FLTNG RT IN (US:US62827M8881) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and R/P88-CNVRT-INS (US:US6282553907) . RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,38 4,2199 4,2199
0,32 3,4881 3,4881
0,13 1,4421 1,0697
0,02 0,22 2,3994 0,8418
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 6,32 69,3693 −12,8327
0,00 0,03 0,3203 −0,2882
0,60 6,5334 −0,1109
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US62827M4179 / CATALYST SYSTEMATIC ALPHA 0,66 −13,29 6,32 −13,30 69,3693 −12,8327
B 09/04/25 / DBT (US912797MH75) 0,60 1,02 6,5334 −0,1109
AQR-L/S EQTY-N / EC (US00203H4386) 0,02 0,38 4,2199 4,2199
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,32 3,4881 3,4881
US62827M8881 / CATALYST/CIFC FLTNG RT IN 0,02 57,06 0,22 57,97 2,3994 0,8418
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,13 296,97 1,4421 1,0697
US6282553907 / R/P88-CNVRT-INS 0,00 −46,57 0,03 −45,28 0,3203 −0,2882