Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 856 562
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RNECX - Rational/RGN Hedged Equity Fund Class C har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 856 562 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RNECX - Rational/RGN Hedged Equity Fund Class Cs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . RNECX - Rational/RGN Hedged Equity Fund Class Cs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,1423 0,1423
0,01 0,0985 0,0985
0,01 0,0784 0,0784
0,01 0,0699 0,0699
0,01 0,0645 0,0645
0,01 0,0611 0,0611
0,00 0,0467 0,0467
0,00 0,0407 0,0407
0,00 0,0367 0,0367
0,00 0,0325 0,0325
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,79 8,0550 −7,8420
0,00 3,02 30,8088 −3,9548
0,01 5,00 50,9101 −0,1894
−0,01 −0,1235 −0,1235
−0,01 −0,1122 −0,1122
−0,00 −0,0440 −0,0440
−0,00 −0,0255 −0,0255
−0,00 −0,0201 −0,0201
−0,00 −0,0122 −0,0122
−0,00 −0,0116 −0,0116
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,00 5,00 10,53 50,9101 −0,1894
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −10,98 3,02 −1,69 30,8088 −3,9548
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,79 −43,81 8,0550 −7,8420
EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,01 0,1423 0,1423
CHF CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,01 0,0985 0,0985
3 MONTH SOFR FUT Dec27 / DIR (N/A) 0,01 0,0784 0,0784
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0699 0,0699
MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0645 0,0645
NIKKEI 225 (SGX) Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0611 0,0611
BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0467 0,0467
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0407 0,0407
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) 0,00 0,0367 0,0367
SP500 MIC EMIN FUTSep25 / DE (N/A) 0,00 0,0325 0,0325
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0274 0,0274
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0245 0,0245
EURO-BUXL 30Y BND Sep25 / DIR (DE000F1NGF87) 0,00 0,0212 0,0212
CME Micro Bitcoin Jul25 / DCO (N/A) 0,00 0,0166 0,0166
MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0120 0,0120
SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0,00 0,0096 0,0096
NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,00 0,0088 0,0088
AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0086 0,0086
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0060 0,0060
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 0,00 0,0037 0,0037
US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0022 0,0022
HSCEI Futures Jul25 / DE (N/A) 0,00 0,0020 0,0020
FTSE CHINA A50 Jul25 / DE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
WHEAT FUTURE(CBT) Sep25 / DCO (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) −0,00 −0,0026 −0,0026
Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) −0,00 −0,0038 −0,0038
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) −0,00 −0,0053 −0,0053
HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) −0,00 −0,0074 −0,0074
WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0104 −0,0104
FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) −0,00 −0,0107 −0,0107
SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0116 −0,0116
EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) −0,00 −0,0122 −0,0122
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) −0,00 −0,0201 −0,0201
SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0255 −0,0255
JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) −0,00 −0,0440 −0,0440
NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) −0,01 −0,1122 −0,1122
SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) −0,01 −0,1235 −0,1235