Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 203 586 230
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PBXIX - Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund -Institutional Shares har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 203 586 230 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PBXIX - Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund -Institutional Sharess största innehav är Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , CONV. NOTE (US:US252131AK39) , and Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) . PBXIX - Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund -Institutional Sharess nya positioner inkluderar CONV. NOTE (US:US252131AK39) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , DraftKings, Inc. (US:US26142RAB06) , SHIFT4 PAYMENTS INC (US:US82452JAD19) , and WELLTOWER OP LLC (US:US95041AAB44) .

PBXIX - Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund -Institutional Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 8,16 3,9591 3,9591
0,01 4,87 2,3641 2,3641
3,68 1,7867 1,7867
0,00 9,26 4,4953 1,7694
0,01 3,60 1,7470 1,7470
0,00 4,26 2,0663 1,5889
0,12 8,67 4,2064 1,2945
0,12 6,15 2,9862 1,2723
10,47 5,0807 1,2169
0,01 5,70 2,7644 1,1479
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,19 1,5487 −3,7014
0,07 3,29 1,5977 −2,8627
4,69 2,2752 −1,6111
0,00 0,00 −1,6086
7,84 3,8054 −1,3755
6,01 2,9183 −1,1224
0,00 0,00 −0,9312
0,01 2,14 1,0373 −0,8806
7,12 3,4540 −0,8260
0,00 0,00 −0,4917
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,47 33,60 5,0807 1,2169
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 5,23 9,76 3,40 4,7376 0,0821
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 5,13 9,63 2,79 4,6724 0,0543
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 33,33 9,26 67,55 4,4953 1,7694
US252131AK39 / CONV. NOTE 8,98 0,98 4,3562 −0,0268
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,12 43,32 8,67 46,77 4,2064 1,2945
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,15 8,16 3,9591 3,9591
PPL 2 7/8 03/15/28 / DBT (US69352PAS20) 7,84 −25,37 3,8054 −1,3755
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 7,74 2,76 3,7550 0,0423
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 7,50 23,03 3,6380 0,6336
A1EN34 / Alliant Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,12 −18,01 3,4540 −0,8260
US95041AAB44 / WELLTOWER OP LLC 7,10 −0,11 3,4447 −0,0594
US679295AF24 / CONV. NOTE 7,06 16,71 3,4270 0,4438
AWK 3 5/8 06/15/26 / DBT (US03040WBE49) 7,05 24,15 3,4201 0,6211
US29786AAN63 / CONV. NOTE 6,89 18,55 3,3439 0,4781
US49803XAB91 / KITE REALTY GROUP LP 6,56 1,71 3,1819 0,0031
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,12 61,03 6,15 77,06 2,9862 1,2723
VTR 3 3/4 06/01/26 / DBT (US92277GAZ00) 6,01 −26,63 2,9183 −1,1224
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,95 −5,21 2,8893 −0,2073
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,88 65,61 2,8559 1,1039
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 44,33 5,70 73,76 2,7644 1,1479
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,87 2,3641 2,3641
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,69 −40,52 2,2752 −1,6111
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 300,00 4,26 339,77 2,0663 1,5889
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 110,53 4,11 104,17 1,9957 1,0117
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 4,08 0,87 1,9802 −0,0144
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,68 1,7867 1,7867
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 3,60 1,7470 1,7470
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,07 −62,54 3,29 −63,61 1,5977 −2,8627
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 3,19 −70,03 1,5487 −3,7014
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 −44,27 2,14 −45,05 1,0373 −0,8806
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 2,08 0,92 1,0117 −0,0068
US74346YAG89 / PROS Holdings, Inc. 2,07 0,14 1,0065 −0,0145
MTH / Meritage Homes Corporation 2,04 0,9924 0,9924
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9312
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4917
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6086