Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 806 795
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IGOIX - Rational Inflation Growth Fund Institutional Shares har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 806 795 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IGOIX - Rational Inflation Growth Fund Institutional Sharess största innehav är The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , Welltower Inc. (US:WELL) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . IGOIX - Rational Inflation Growth Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 1,9194 0,3475
0,00 0,05 1,8681 0,3196
0,00 0,06 2,0474 0,3056
0,00 0,05 1,9550 0,2677
0,00 0,06 2,3240 0,2588
0,00 0,04 1,6073 0,2283
0,00 0,04 1,4349 0,1997
0,00 0,04 1,3324 0,1862
0,00 0,06 2,2189 0,1861
0,00 0,05 1,7342 0,1858
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,04 1,2810 −0,3874
0,02 0,6915 −0,2949
0,00 0,02 0,6890 −0,2385
0,00 0,04 1,4588 −0,2181
0,00 0,04 1,4030 −0,2026
0,00 0,03 1,0496 −0,1941
0,00 0,04 1,2782 −0,1749
0,00 0,04 1,3761 −0,1499
0,00 0,02 0,8731 −0,1462
0,00 0,04 1,4141 −0,1413
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-26 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −8,76 0,07 −1,49 2,3899 0,1285
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −9,21 0,06 4,92 2,3240 0,2588
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −9,42 0,06 1,67 2,2189 0,1861
WELL / Welltower Inc. 0,00 −11,24 0,06 9,80 2,0474 0,3056
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −9,76 0,05 −8,47 1,9845 0,0020
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 −10,96 0,05 −1,82 1,9634 0,1163
RTX / RTX Corporation 0,00 −10,98 0,05 8,00 1,9550 0,2677
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −11,46 0,05 15,22 1,9194 0,3475
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −10,96 0,05 −5,56 1,8753 0,0547
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −11,06 0,05 −8,93 1,8729 −0,0283
PNR / Pentair plc 0,00 −12,29 0,05 10,87 1,8681 0,3196
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −12,16 0,05 2,04 1,8396 0,1856
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −11,33 0,05 −1,96 1,8382 0,1089
LIN / Linde plc 0,00 −11,76 0,05 −3,85 1,8115 0,0596
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −26,19 0,05 −9,26 1,7768 −0,0661
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −10,95 0,05 −7,55 1,7730 −0,0135
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −11,48 0,05 2,17 1,7342 0,1858
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −11,73 0,05 −7,84 1,7275 −0,0149
SO / The Southern Company 0,00 −12,50 0,05 2,22 1,6901 0,1494
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −11,42 0,05 −14,81 1,6899 −0,1280
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −12,27 0,05 −6,12 1,6745 0,0115
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 −12,41 0,05 −2,13 1,6741 0,0805
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 −11,68 0,05 −11,76 1,6627 −0,0493
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −12,75 0,05 2,27 1,6518 0,1506
DOW / Dow Inc. 0,00 −12,04 0,05 −10,00 1,6464 −0,0391
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −12,53 0,05 2,27 1,6311 0,1279
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 −12,49 0,04 −8,33 1,6118 −0,0243
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −13,64 0,04 7,32 1,6073 0,2283
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −13,45 0,04 0,00 1,5943 0,1138
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 −12,06 0,04 −14,00 1,5748 −0,1034
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −13,51 0,04 4,88 1,5658 0,1594
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −13,12 0,04 −6,82 1,5164 0,0267
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −13,54 0,04 −6,98 1,4803 0,0229
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,00 −12,61 0,04 −14,89 1,4698 −0,1169
SRE / Sempra 0,00 −13,73 0,04 −4,76 1,4644 0,0329
COP / ConocoPhillips 0,00 −12,36 0,04 −18,37 1,4588 −0,2181
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −13,23 0,04 −13,33 1,4462 −0,0717
PSA / Public Storage 0,00 −14,84 0,04 8,33 1,4349 0,1997
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −13,46 0,04 −13,33 1,4245 −0,1130
FTS / Fortis Inc. 0,00 −14,43 0,04 0,00 1,4237 0,1050
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −13,41 0,04 −15,22 1,4141 −0,1413
PSX / Phillips 66 0,00 −12,98 0,04 −19,15 1,4030 −0,2026
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −13,86 0,04 −5,00 1,3803 0,0096
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −13,62 0,04 −15,56 1,3761 −0,1499
RS / Reliance, Inc. 0,00 −13,25 0,04 −13,95 1,3707 −0,0761
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −13,81 0,04 −13,95 1,3607 −0,0967
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −15,58 0,04 5,88 1,3324 0,1862
ENB / Enbridge Inc. 0,00 −15,23 0,04 −2,70 1,3253 0,0548
DE / Deere & Company 0,00 −15,69 0,04 −7,89 1,2985 0,0199
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −15,28 0,04 −5,41 1,2910 0,0430
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 −14,37 0,04 −14,63 1,2885 −0,1185
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −12,93 0,04 −28,57 1,2810 −0,3874
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −14,37 0,04 −12,50 1,2803 −0,0853
NUE / Nucor Corporation 0,00 −14,23 0,04 −18,60 1,2782 −0,1749
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −14,20 0,03 −17,07 1,2631 −0,1347
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 −16,76 0,03 0,00 1,2410 0,0818
CSX / CSX Corporation 0,00 −15,40 0,03 −13,16 1,2280 −0,0760
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,00 −15,25 0,03 −15,38 1,2151 −0,1126
TRP / TC Energy Corporation 0,00 −17,20 0,03 3,13 1,2094 0,1299
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −16,17 0,03 −5,88 1,1605 0,0188
AMT / American Tower Corporation 0,00 −17,28 0,03 0,00 1,1275 0,0710
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −17,81 0,03 −6,45 1,0789 0,0273
CVX / Chevron Corporation 0,00 −16,88 0,03 −21,62 1,0496 −0,1941
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −20,27 0,02 −20,00 0,8731 −0,1462
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −25,11 0,02 −9,09 0,7296 −0,0144
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,02 −34,48 0,6915 −0,2949
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −22,53 0,02 −29,63 0,6890 −0,2385