Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 74 876 561 |
| Aktuella positioner | 27 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 74 876 561 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Sharess största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) . HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Brookfield Corporation (US:BN) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,57 | 3,4172 | 3,4172 | |
| 0,01 | 3,20 | 4,2499 | 2,2125 | |
| 0,00 | 1,60 | 2,1208 | 2,1208 | |
| 0,03 | 1,58 | 2,0931 | 2,0931 | |
| 0,03 | 2,71 | 3,5908 | 2,0172 | |
| 0,01 | 4,21 | 5,5926 | 1,9864 | |
| 0,00 | 2,87 | 3,8155 | 1,7088 | |
| 0,04 | 2,83 | 3,7557 | 1,5387 | |
| 0,02 | 3,55 | 4,7080 | 1,1640 | |
| 0,03 | 3,61 | 4,7932 | 1,1062 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,58 | 6,0837 | −6,8996 | |
| 0,42 | 0,5572 | −4,9900 | ||
| 0,01 | 2,13 | 2,8272 | −1,5294 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,4770 | ||
| 0,03 | 3,40 | 4,5069 | −0,7542 | |
| 0,01 | 2,03 | 2,6877 | −0,6220 | |
| 0,01 | 2,23 | 2,9638 | −0,5175 | |
| 0,00 | 3,61 | 4,7874 | −0,1748 | |
| 0,01 | 2,58 | 3,4270 | −0,1665 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | −55,91 | 4,58 | −49,16 | 6,0837 | −6,8996 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 26,98 | 4,21 | 68,29 | 5,5926 | 1,9864 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −19,42 | 3,89 | 15,74 | 5,1627 | 0,3224 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,03 | 23,74 | 3,84 | 28,22 | 5,1023 | 0,7844 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | −16,88 | 3,78 | 15,99 | 5,0154 | 0,3231 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,75 | 28,03 | 4,9711 | 0,7596 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,03 | 22,57 | 3,61 | 41,05 | 4,7932 | 1,1062 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 4,67 | 4,7874 | −0,1748 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,02 | 24,40 | 3,55 | 44,13 | 4,7080 | 1,1640 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,44 | 11,36 | 4,5677 | 0,1184 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,03 | −8,33 | 3,40 | −7,09 | 4,5069 | −0,7542 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | 18,92 | 3,29 | 27,27 | 4,3672 | 0,6440 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 140,00 | 3,20 | 126,29 | 4,2499 | 2,2125 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 46,67 | 2,87 | 96,45 | 3,8155 | 1,7088 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | 86,05 | 2,83 | 83,89 | 3,7557 | 1,5387 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,03 | 93,33 | 2,71 | 147,71 | 3,5908 | 2,0172 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 2,58 | 3,49 | 3,4270 | −0,1665 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 2,57 | 3,4172 | 3,4172 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,23 | −7,61 | 2,9638 | −0,5175 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −43,06 | 2,13 | −22,35 | 2,8272 | −1,5294 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | −34,62 | 2,03 | −2,83 | 2,6877 | −0,6220 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,02 | 2 733,33 | 1,72 | 78,36 | 2,2876 | 0,8953 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 1,60 | 2,1208 | 2,1208 | |||||
| BN / Brookfield Corporation | 0,03 | 1,58 | 2,0931 | 2,0931 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 66,67 | 1,03 | 205,04 | 1,3644 | 0,7131 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,42 | −89,12 | 0,5572 | −4,9900 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,42 | 0,5540 | 0,5540 | |||||
| PINK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Health Care ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4770 |
