Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 44 723 693
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 44 723 693 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Sharess största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,77 18,1305 18,1305
29,99 55,6509 5,2200
0,02 0,0301 0,0301
0,01 0,0150 0,0150
0,01 0,0093 0,0093
0,00 0,0090 0,0090
0,00 0,0030 0,0030
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,97 9,2255 −25,5622
−0,03 −0,0481 −0,0481
−0,01 −0,0240 −0,0240
−0,01 −0,0120 −0,0120
−0,00 −0,0060 −0,0060
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
B 07/03/25 / DBT (US912797NX17) 29,99 1,07 55,6509 5,2200
B 01/22/26 / DBT (US912797PD35) 9,77 18,1305 18,1305
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,97 −75,71 9,2255 −25,5622
S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) 0,02 0,0301 0,0301
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) 0,01 0,0150 0,0150
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) 0,01 0,0093 0,0093
S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) 0,00 0,0090 0,0090
Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) 0,00 0,0030 0,0030
Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) −0,00 −0,0060 −0,0060
S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) −0,01 −0,0120 −0,0120
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) −0,01 −0,0240 −0,0240
S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) −0,03 −0,0481 −0,0481