Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 48 691 142 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JLGAX - JAG Large Cap Growth Fund Class A har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 48 691 142 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JLGAX - JAG Large Cap Growth Fund Class As största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . JLGAX - JAG Large Cap Growth Fund Class As nya positioner inkluderar Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , First American Treasury Obligations Fund Class Z (US:US31846V5425) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,40 | 2,8825 | 1,8783 | |
| 0,01 | 0,81 | 1,6718 | 1,6718 | |
| 0,01 | 0,77 | 1,5751 | 1,5751 | |
| 0,00 | 1,52 | 3,1174 | 1,5723 | |
| 0,00 | 0,74 | 1,5257 | 1,5257 | |
| 0,00 | 0,72 | 1,4834 | 1,4834 | |
| 0,00 | 0,71 | 1,4688 | 1,4688 | |
| 0,00 | 0,71 | 1,4588 | 1,4588 | |
| 0,01 | 2,06 | 4,2330 | 1,2375 | |
| 0,00 | 0,53 | 1,0968 | 1,0968 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,2659 | ||
| 0,00 | 0,47 | 0,9561 | −1,8948 | |
| 0,66 | 1,3501 | −1,8861 | ||
| 0,01 | 0,96 | 1,9622 | −1,5463 | |
| 0,01 | 1,18 | 2,4161 | −1,3395 | |
| 0,00 | 1,12 | 2,3045 | −1,2054 | |
| 0,01 | 1,40 | 2,8805 | −0,9935 | |
| 0,01 | 1,82 | 3,7363 | −0,9767 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9566 | ||
| 0,00 | 1,00 | 2,0488 | −0,6534 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −4,38 | 4,19 | 22,48 | 8,6093 | 0,7766 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | −4,38 | 3,75 | 10,23 | 7,7069 | −0,0805 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | −4,38 | 2,59 | 39,39 | 5,3172 | 1,0673 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −4,38 | 2,31 | 26,74 | 4,7534 | 0,5738 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | −4,38 | 2,24 | 22,48 | 4,6006 | 0,4148 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | −4,38 | 2,16 | 33,37 | 4,4351 | 0,7310 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,01 | −4,38 | 2,16 | 12,05 | 4,4349 | 0,0253 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | −4,38 | 2,06 | 57,49 | 4,2330 | 1,2375 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −27,77 | 2,01 | 3,77 | 4,1300 | −0,3057 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −4,38 | 1,82 | −11,66 | 3,7363 | −0,9767 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 126,78 | 1,52 | 125,07 | 3,1174 | 1,5723 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −4,36 | 1,48 | −1,92 | 3,0401 | −0,4140 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | −32,24 | 1,47 | 6,66 | 3,0280 | −0,1347 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 165,64 | 1,40 | 220,09 | 2,8825 | 1,8783 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | −27,31 | 1,40 | −17,20 | 2,8805 | −0,9935 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | −4,35 | 1,39 | 0,07 | 2,8618 | −0,3228 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −4,38 | 1,31 | −9,79 | 2,6908 | −0,6309 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | −32,69 | 1,18 | −28,35 | 2,4161 | −1,3395 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | −33,33 | 1,12 | −26,88 | 2,3045 | −1,2054 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | −29,96 | 1,00 | −10,42 | 2,0488 | −0,6534 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,01 | −47,85 | 0,96 | −37,66 | 1,9622 | −1,5463 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | −4,43 | 0,93 | 23,44 | 1,9159 | 0,1865 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,01 | −4,38 | 0,84 | 12,53 | 1,7342 | 0,0167 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 0,81 | 1,6718 | 1,6718 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,77 | 1,5751 | 1,5751 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,74 | 1,5257 | 1,5257 | |||||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,72 | 1,4834 | 1,4834 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,71 | 1,4688 | 1,4688 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,71 | 1,4588 | 1,4588 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −4,72 | 0,70 | 19,66 | 1,4393 | 0,1000 | |||
| US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z | 0,66 | −53,50 | 1,3501 | −1,8861 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −4,38 | 0,57 | 30,52 | 1,1788 | 0,1722 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,53 | 1,0968 | 1,0968 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | −60,05 | 0,47 | −73,93 | 0,9561 | −1,8948 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9566 | ||||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2659 |
