Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 163 296 981
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class N har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 163 296 981 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class Ns största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , Linde plc (US:LIN) , American Express Company (US:AXP) , and Trane Technologies plc (US:TT) . ETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class Ns nya positioner inkluderar SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , .

ETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class N - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 10,38 6,3550 2,4320
0,02 7,48 4,5790 1,8053
0,02 6,70 4,1031 1,3568
0,01 2,21 1,3509 1,3509
0,01 6,98 4,2694 1,2699
0,02 7,00 4,2818 0,9855
1,57 0,9609 0,9609
0,01 4,07 2,4917 0,7206
0,01 5,87 3,5954 0,5077
0,13 4,75 2,9056 0,3686
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,96 1,1995 −0,8543
0,14 2,38 1,4569 −0,7964
0,01 6,20 3,7949 −0,6961
0,02 7,99 4,8906 −0,6320
0,01 3,68 2,2524 −0,4456
0,01 4,44 2,7161 −0,4268
0,01 1,92 1,1752 −0,4135
0,01 2,97 1,8205 −0,4133
0,06 5,84 3,5757 −0,4083
0,02 8,35 5,1080 −0,3923
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 13,18 10,38 65,00 6,3550 2,4320
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 −8,86 8,35 −5,42 5,1080 −0,3923
LIN / Linde plc 0,02 −10,49 7,99 −9,80 4,8906 −0,6320
AXP / American Express Company 0,02 41,82 7,48 68,15 4,5790 1,8053
TT / Trane Technologies plc 0,02 1,91 7,00 32,31 4,2818 0,9855
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 −16,36 6,98 44,98 4,2694 1,2699
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −7,57 6,70 52,17 4,1031 1,3568
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 −10,48 6,20 −13,94 3,7949 −0,6961
INTU / Intuit Inc. 0,01 −7,55 5,87 18,59 3,5954 0,5077
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,06 1 352,95 5,84 −8,59 3,5757 −0,4083
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 −7,42 5,76 −2,68 3,5276 −0,1646
SO / The Southern Company 0,06 −2,88 5,72 −3,00 3,5011 −0,1752
RPRX / Royalty Pharma plc 0,13 0,78 4,75 16,66 2,9056 0,3686
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −22,53 4,55 0,04 2,7845 −0,0504
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −10,49 4,44 −11,98 2,7161 −0,4268
WDAY / Workday, Inc. 0,02 −10,48 4,42 −8,00 2,7028 −0,2895
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 −10,49 4,07 43,26 2,4917 0,7206
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 −29,82 3,68 −14,98 2,2524 −0,4456
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 23,72 3,27 20,48 1,9987 0,3093
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −6,59 3,17 −6,54 1,9423 −0,1747
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −10,49 3,12 −14,02 1,9067 −0,3523
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 −10,49 3,05 −9,21 1,8640 −0,2275
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 −10,48 2,97 −17,00 1,8205 −0,4133
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −10,44 2,72 −10,91 1,6645 −0,2385
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 −10,49 2,49 −4,70 1,5269 −0,1048
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,14 −41,02 2,38 −34,14 1,4569 −0,7964
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,21 1,3509 1,3509
KLAC / KLA Corporation 0,00 −10,44 1,98 18,05 1,2133 0,1661
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 6,26 1,96 4,25 1,2006 0,0275
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −36,98 1,96 −40,53 1,1995 −0,8543
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 −28,21 1,93 −2,47 1,1835 −0,0521
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 −19,76 1,93 −17,94 1,1793 −0,2841
ETR / Entergy Corporation 0,02 −10,49 1,92 −12,98 1,1778 −0,2005
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −26,02 1,92 −24,65 1,1752 −0,4135
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 18,75 1,85 12,92 1,1346 0,1116
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,57 0,9609 0,9609
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −10,47 1,50 −14,42 0,9193 −0,1742
IP / International Paper Company 0,03 −10,49 1,42 −21,45 0,8678 −0,2571
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −10,48 1,36 −15,83 0,8335 −0,1750
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 21,31 1,26 63,20 0,7684 0,2888
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −10,48 1,24 19,88 0,7605 0,1143
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −10,46 1,19 −19,77 0,7282 −0,1961
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −36,23 1,09 −22,90 0,6700 −0,2148
CDW / CDW Corporation 0,01 −10,48 1,06 −0,28 0,6481 −0,0136
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −10,47 0,59 23,80 0,3630 0,0640