Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 795 796 641
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ETGLX - Eventide Gilead Fund Class N har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 795 796 641 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ETGLX - Eventide Gilead Fund Class Ns största innehav är Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Guardant Health, Inc. (US:GH) , Toast, Inc. (US:TOST) , Xometry, Inc. (US:XMTR) , and Trane Technologies plc (US:TT) . ETGLX - Eventide Gilead Fund Class Ns nya positioner inkluderar Vaxcyte, Inc. (US:PCVX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

ETGLX - Eventide Gilead Fund Class N - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,89 178,72 6,4095 1,6286
2,77 40,28 1,4444 1,4444
1,04 44,31 1,5893 1,0610
0,48 28,26 1,0135 1,0135
0,46 61,74 2,2141 0,9789
0,12 63,16 2,2650 0,8130
0,33 64,61 2,3171 0,7569
0,06 19,85 0,7118 0,7118
3,01 101,83 3,6520 0,6592
2,35 104,19 3,7366 0,6270
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0475
0,00 0,00 −0,9929
0,09 29,29 1,0503 −0,9509
1,98 22,29 0,7995 −0,8099
1,21 40,42 1,4496 −0,6404
0,00 0,00 −0,5526
0,59 28,74 1,0307 −0,5331
0,00 0,00 −0,5066
0,21 37,31 1,3381 −0,3742
0,31 57,23 2,0523 −0,3316
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 0,00 178,72 48,97 6,4095 1,6286
GH / Guardant Health, Inc. 2,30 0,00 119,65 22,16 4,2911 0,3879
TOST / Toast, Inc. 2,35 0,00 104,19 33,53 3,7366 0,6270
XMTR / Xometry, Inc. 3,01 0,00 101,83 35,59 3,6520 0,6592
TT / Trane Technologies plc 0,19 0,00 82,98 29,83 2,9761 0,4289
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 1,43 0,00 72,79 12,96 2,6105 0,0427
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,46 0,00 71,48 47,08 2,5634 0,6267
VST / Vistra Corp. 0,33 0,00 64,61 65,03 2,3171 0,7569
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,39 0,00 63,46 −1,90 2,2758 −0,3021
GEV / GE Vernova Inc. 0,12 0,00 63,16 73,33 2,2650 0,8130
ADYEN / Adyen N.V. 0,03 0,00 62,00 20,67 2,2236 0,1760
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,46 0,00 61,74 99,19 2,2141 0,9789
URI / United Rentals, Inc. 0,08 29,27 59,66 55,40 2,1396 0,6097
WCN / Waste Connections, Inc. 0,31 0,00 57,23 −4,34 2,0523 −0,3316
RBA / RB Global, Inc. 0,52 0,00 55,17 5,87 1,9787 −0,0980
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,43 0,00 54,51 44,82 1,9551 0,4550
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,06 0,00 53,16 57,42 1,9064 0,5607
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 52,52 20,94 1,8836 0,1530
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 1,46 0,00 51,75 10,17 1,8558 −0,0159
LRCX / Lam Research Corporation 0,52 0,00 50,54 33,89 1,8127 0,3083
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,09 0,00 48,99 −3,86 1,7569 −0,2736
DDOG / Datadog, Inc. 0,34 0,00 46,07 35,40 1,6524 0,2963
HUBS / HubSpot, Inc. 0,08 0,00 45,06 −2,57 1,6159 −0,2269
CHWY / Chewy, Inc. 1,04 154,99 44,31 234,29 1,5893 1,0610
VMC / Vulcan Materials Company 0,17 0,00 43,44 11,79 1,5579 0,0095
NTNX / Nutanix, Inc. 0,56 0,00 43,16 9,50 1,5479 −0,0229
INSM / Insmed Incorporated 0,42 0,00 42,56 31,92 1,5265 0,2407
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 41,61 −6,87 1,4922 −0,2882
MNDY / monday.com Ltd. 0,13 0,00 40,85 29,33 1,4651 0,2063
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,45 1 400,00 40,60 −5,63 1,4562 −0,2584
GLBE / Global-E Online Ltd. 1,21 −18,08 40,42 −22,93 1,4496 −0,6404
BETA BIONICS / EC (N/A) 2,77 40,28 1,4444 1,4444
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 1,34 0,00 39,75 −0,94 1,4257 −0,1735
TRGP / Targa Resources Corp. 0,21 0,00 37,31 −13,16 1,3381 −0,3742
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,36 0,00 37,14 −10,49 1,3318 −0,3216
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,15 0,00 36,78 5,24 1,3191 −0,0737
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,51 33,76 36,70 75,98 1,3162 0,4851
SITM / SiTime Corporation 0,15 0,00 32,22 39,39 1,1555 0,2343
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,06 0,00 30,99 9,72 1,1113 −0,0142
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,03 0,00 29,42 −0,52 1,0550 −0,1235
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,09 −49,33 29,29 −41,68 1,0503 −0,9509
FAST / Fastenal Company 0,69 100,00 29,00 8,32 1,0401 −0,0269
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,04 0,00 28,76 26,11 1,0313 0,1226
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,59 −21,59 28,74 −26,76 1,0307 −0,5331
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,48 28,26 1,0135 1,0135
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,21 0,00 27,20 1,41 0,9756 −0,0934
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,12 0,00 26,91 −4,87 0,9651 −0,1622
PWR / Quanta Services, Inc. 0,07 0,00 25,58 48,74 0,9172 0,2320
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,12 0,00 24,97 19,93 0,8954 0,0658
RELY / Remitly Global, Inc. 1,32 47,32 24,74 32,95 0,8871 0,1456
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,04 0,00 22,62 44,45 0,8112 0,1872
EVH / Evolent Health, Inc. 1,98 −53,57 22,29 −44,80 0,7995 −0,8099
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,06 19,85 0,7118 0,7118
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,05 0,00 18,58 20,38 0,6662 0,0513
VITL / Vital Farms, Inc. 0,46 0,00 17,74 26,42 0,6363 0,0770
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 0,00 17,42 45,77 0,6249 0,1486
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,05 0,00 16,26 28,56 0,5833 0,0791
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,35 0,00 15,37 −7,25 0,5512 −0,1091
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 0,00 14,11 −0,88 0,5060 −0,0612
XYL / Xylem Inc. 0,11 0,00 14,06 8,29 0,5041 −0,0132
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,38 12,23 0,4385 0,4385
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 9,74 0,3494 0,3494
VFIPN 5.26 11/30/25 / DBT (N/A) 9,00 0,3226 0,3226
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 5,44 1,06 0,1952 −0,0194
VFIPN 5 ? 06/30/2028 / DBT (01VVPKCL8) 5,00 0,1793 0,1793
VFIPN 5.903 09/19/2025 / DBT (N/A) 5,00 0,1793 0,1793
VFIPN 3.15 12/15/25 / DBT (N/A) 4,95 0,1774 0,1774
VFIPN 3.223 12/15/26 / DBT (N/A) 4,85 0,1739 0,1739
PELOTON THERAPEU / EP (N/A) 3,98 4,49 0,1612 0,1612
BBNX / Beta Bionics, Inc. 0,18 0,00 2,62 18,93 0,0940 0,0062
HGIPN 4 01/07/2028 CORP / DBT (N/A) 1,93 0,0693 0,0693
IP / International Paper Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5066
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0475
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5526
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9929