Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 201 227 274
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ETADX - Eventide Dividend Opportunities Fund Class A Shares har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 201 227 274 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ETADX - Eventide Dividend Opportunities Fund Class A Sharess största innehav är Trane Technologies plc (US:TT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . ETADX - Eventide Dividend Opportunities Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Talen Energy Corporation (US:TLN) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
24,37 2,0282 2,0282
0,37 21,54 1,7926 1,7926
0,32 31,62 2,6313 1,7193
0,13 23,41 1,9485 1,1277
0,08 28,23 2,3496 1,0759
0,06 27,23 2,2661 0,9496
0,11 21,43 1,7834 0,7501
0,05 25,26 2,1019 0,7498
0,14 62,37 5,1909 0,7329
0,31 31,76 2,6434 0,6286
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 19,48 1,6210 −1,7495
0,17 11,44 0,9519 −1,0542
0,19 17,67 1,4708 −0,9855
0,14 11,62 0,9673 −0,9673
0,16 51,66 4,2991 −0,8704
0,41 34,04 2,8332 −0,6888
1,07 17,93 1,4920 −0,5563
0,06 36,46 3,0343 −0,4846
0,45 21,05 1,7515 −0,4733
0,19 32,05 2,6673 −0,4580
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TT / Trane Technologies plc 0,14 0,00 62,37 29,83 5,1909 0,7329
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,16 0,00 51,66 −7,28 4,2991 −0,8704
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,68 0,00 42,41 5,10 3,5298 −0,2147
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,44 13,59 39,05 33,90 3,2499 0,5437
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,06 0,00 36,46 −3,86 3,0343 −0,4846
ETR / Entergy Corporation 0,41 −7,75 34,04 −10,31 2,8332 −0,6888
STE / STERIS plc 0,14 0,00 32,44 5,99 2,6999 −0,1404
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,19 0,30 32,05 −4,84 2,6673 −0,4580
PNR / Pentair plc 0,31 24,65 31,76 46,28 2,6434 0,6286
LRCX / Lam Research Corporation 0,32 140,26 31,62 221,69 2,6313 1,7193
NVT / nVent Electric plc 0,42 0,00 31,05 39,74 2,5837 0,5222
ROL / Rollins, Inc. 0,51 4,51 28,75 9,13 2,3926 −0,0518
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,16 0,00 28,66 11,43 2,3855 −0,0016
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,08 78,72 28,23 105,69 2,3496 1,0759
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,06 67,85 27,23 91,92 2,2661 0,9496
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,08 20,83 26,08 26,47 2,1706 0,2569
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,08 0,00 26,06 −1,67 2,1687 −0,2904
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,16 11,25 25,94 9,13 2,1589 −0,0468
GEV / GE Vernova Inc. 0,05 0,00 25,26 73,34 2,1019 0,7498
KLAC / KLA Corporation 0,03 −4,54 25,20 25,79 2,0975 0,2383
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,06 12,57 24,69 8,10 2,0552 −0,0645
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,11 −12,50 24,58 18,91 2,0456 0,1275
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 24,37 2,0282 2,0282
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,02 27,02 23,46 26,36 1,9528 0,2296
CDW / CDW Corporation 0,13 137,50 23,41 164,66 1,9485 1,1277
WDAY / Workday, Inc. 0,09 0,00 22,48 2,77 1,8711 −0,1589
EQT / EQT Corporation 0,37 21,54 1,7926 1,7926
VST / Vistra Corp. 0,11 16,60 21,43 92,44 1,7834 0,7501
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,09 −0,11 21,20 3,05 1,7639 −0,1447
IP / International Paper Company 0,45 0,00 21,05 −12,22 1,7515 −0,4733
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,16 0,00 20,78 1,41 1,7294 −0,1721
ESI / Element Solutions Inc 0,88 0,00 19,84 0,18 1,6514 −0,1866
TRGP / Targa Resources Corp. 0,11 −38,25 19,48 −46,38 1,6210 −1,7495
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,03 19,11 18,37 21,45 1,5289 0,1253
RPRX / Royalty Pharma plc 0,50 0,00 17,96 15,74 1,4949 0,0548
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,07 −27,26 17,93 −18,78 1,4920 −0,5563
SO / The Southern Company 0,19 −33,15 17,67 −33,24 1,4708 −0,9855
NI / NiSource Inc. 0,42 0,00 16,91 0,62 1,4075 −0,1521
DTM / DT Midstream, Inc. 0,14 0,00 15,64 13,92 1,3012 0,0277
MSCI / MSCI Inc. 0,03 0,00 15,57 1,99 1,2961 −0,1208
IEX / IDEX Corporation 0,08 0,00 14,44 −2,98 1,2021 −0,1794
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 −30,71 12,01 10,92 0,9994 −0,0052
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,14 −45,50 11,62 −44,25 0,9673 −0,9673
EQR / Equity Residential 0,17 −43,89 11,44 −47,10 0,9519 −1,0542
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 21,24 11,42 12,16 0,9502 −0,0200
PLD / Prologis, Inc. 0,11 66,38 11,36 55,86 0,9458 −0,3017
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,14 0,00 10,27 −7,89 0,8549 −0,1799
POOL / Pool Corporation 0,03 0,00 9,10 −8,44 0,7571 −0,1649
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,14 −13,92 8,54 −20,42 0,7107 −0,2850
RRC / Range Resources Corporation 0,21 20,06 8,43 22,29 0,7014 0,0619
RLI / RLI Corp. 0,11 0,00 7,60 −10,09 0,6324 −0,1519
TLN / Talen Energy Corporation 0,02 6,94 0,5777 0,5777
VFIPN 5.26 11/30/25 / DBT (N/A) 3,25 0,2703 0,2703
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,12 0,87 0,0097 −0,0010