Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 100 629
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 100 629 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class As största innehav är FedEx Corporation (US:FDX) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class As nya positioner inkluderar McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,49 7,3792 4,7643
0,00 0,52 2,5954 2,5954
0,01 0,41 2,0250 2,0250
0,01 0,40 1,9942 1,9942
0,01 0,59 2,9382 0,5689
0,02 0,61 3,0473 0,5433
0,00 0,52 2,5842 0,5047
0,00 0,64 3,1677 0,4218
0,00 0,71 3,5286 0,3856
0,00 0,38 1,8768 0,3282
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,0879
0,00 0,47 2,3291 −1,9041
0,00 0,00 −1,6794
0,00 0,21 1,0549 −0,9897
0,00 0,39 1,9158 −0,5198
0,01 0,30 1,5092 −0,4387
0,00 0,39 1,9524 −0,3902
0,00 0,41 2,0161 −0,3774
0,00 0,75 3,7161 −0,2164
0,01 0,28 1,3760 −0,1968
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-28 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) 1,49 185,03 7,3792 4,7643
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,75 −4,47 3,7161 −0,2164
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,71 13,42 3,5286 0,3856
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,64 16,45 3,1677 0,4218
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,62 7,09 3,0747 0,1731
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,61 23,09 3,0473 0,5433
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,59 25,21 2,9382 0,5689
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,59 7,26 2,9365 0,1676
SEIC / SEI Investments Company 0,01 0,00 0,57 5,59 2,8161 0,1191
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,52 2,5954 2,5954
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,52 25,60 2,5842 0,5047
OC / Owens Corning 0,00 −48,84 0,47 −44,48 2,3291 −1,9041
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,47 14,81 2,3114 0,2749
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,47 0,22 2,3105 −0,0212
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,00 0,46 9,29 2,2840 0,1752
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,46 12,04 2,2683 0,2235
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −11,50 0,46 −6,37 2,2682 −0,1773
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,45 7,18 2,2291 0,1286
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 −10,43 0,44 9,43 2,1920 0,1658
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,44 8,44 2,1734 0,1498
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,44 4,82 2,1623 0,0750
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,43 16,71 2,1552 0,2896
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,02 0,00 0,43 −5,66 2,1545 −0,1531
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,43 16,26 2,1344 0,2802
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,41 0,73 2,0517 −0,0103
K / Kellanova 0,01 0,41 2,0250 2,0250
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −15,62 0,41 −14,92 2,0161 −0,3774
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,40 1,9942 1,9942
BMO / Bank of Montreal 0,00 −13,72 0,40 1,27 1,9895 0,0025
RHI / Robert Half Inc. 0,00 0,00 0,39 19,76 1,9613 0,3094
MS / Morgan Stanley 0,00 −26,24 0,39 −15,67 1,9524 −0,3902
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −33,33 0,39 −20,62 1,9158 −0,5198
PSA / Public Storage 0,00 −13,69 0,38 −0,26 1,9100 −0,0220
BC / Brunswick Corporation 0,00 0,00 0,38 22,40 1,8768 0,3282
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 −10,41 0,37 −6,36 1,8305 −0,1449
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,34 13,00 1,6862 0,1795
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,34 8,36 1,6750 0,1134
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,31 8,93 1,5149 0,1064
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,01 −22,86 0,30 −21,91 1,5092 −0,4387
DOX / Amdocs Limited 0,00 −11,68 0,28 −8,28 1,3801 −0,1378
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,28 −11,50 1,3760 −0,1968
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 −10,68 0,27 −6,23 1,3479 −0,1071
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 −32,47 0,21 −47,91 1,0549 −0,9897
BCE / BCE Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0879
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6794