Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 209 129 657
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class A har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 209 129 657 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class As största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , International Business Machines Corp (US:US459200JZ55) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661EK91) , United Technologies Corp (US:US913017DD80) , and Intel Corp (US:US458140CD04) . ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class As nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , International Business Machines Corp (US:US459200JZ55) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661EK91) , United Technologies Corp (US:US913017DD80) , and Intel Corp (US:US458140CD04) .

ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
18,46 8,8370 8,8370
0,27 32,61 15,6057 4,6395
7,80 3,7341 3,7341
19,98 9,5635 2,6661
14,93 7,1479 2,1174
8,90 4,2606 1,2607
6,47 3,0958 0,8996
9,70 4,6407 0,3181
7,86 3,7608 0,0964
7,97 3,8136 0,0933
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
43,03 20,5971 −7,7905
0,03 −10,51 −5,0322 −5,0322
14,53 6,9520 −3,5182
9,08 4,3455 −0,4398
0,02 −0,42 −0,2003 −0,2003
0,03 −0,26 −0,1248 −0,1248
0,18 −0,26 −0,1226 −0,1226
0,01 −0,24 −0,1170 −0,1170
9,01 4,3143 −0,1167
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 43,03 −48,40 20,5971 −7,7905
CATA INT INCO-F$ / EC (IE000MWYLF72) 0,27 0,00 32,61 1,21 15,6057 4,6395
B 02/19/26 / DBT (US912797PM34) 19,98 −1,39 9,5635 2,6661
B 03/19/26 / DBT (US912797PV33) 18,46 8,8370 8,8370
B 08/07/25 / DBT (US912797MG92) 14,93 1,06 7,1479 2,1174
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 14,53 −52,78 6,9520 −3,5182
US459200JZ55 / International Business Machines Corp 9,91 −28,46 4,7421 0,0280
US548661EK91 / Lowe's Cos., Inc. 9,70 −23,64 4,6407 0,3181
US913017DD80 / United Technologies Corp 9,08 −35,42 4,3455 −0,4398
US458140CD04 / Intel Corp 9,01 −30,75 4,3143 −0,1167
B 10/02/25 / DBT (US912797MS31) 8,90 1,00 4,2606 1,2607
US58013MEY66 / Mcdonald's Corp Bond 7,97 −27,10 3,8136 0,0933
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 7,86 −27,01 3,7608 0,0964
B 04/16/26 / DBT (US912797QD26) 7,80 3,7341 3,7341
US375558BF95 / Gilead Sciences Inc 6,47 0,25 3,0958 0,8996
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,23 −0,88 0,1081 0,0305
US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 0,22 −0,90 0,1059 0,0299
RCXTCAX2 INDEX / DO (N/A) 0,18 0,12 0,0566 0,0566
CIBQMASA INDEX / DO (N/A) 0,01 0,02 0,0080 0,0080
JPM XRJPCT12 SWAP / DO (N/A) 0,01 −0,24 −0,1170 −0,1170
RCXTCAX1 INDEX / DO (N/A) 0,18 −0,26 −0,1226 −0,1226
BCKTCA3C INDEX / DO (N/A) 0,03 −0,26 −0,1248 −0,1248
BEFSRPPM INDEX / DO (N/A) 0,02 −0,42 −0,2003 −0,2003
BCKTCA3E INDEX / DO (N/A) 0,03 −10,51 −5,0322 −5,0322