Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 489 259
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IOXAX - Catalyst/Stone Beach Income Opportunity Fund Class A har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 489 259 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IOXAX - Catalyst/Stone Beach Income Opportunity Fund Class As största innehav är FNW 2004-W10 PO (US:US31394AML79) , GNR 2021-87 SA (US:US38382TFD19) , FHR 4995 KI (US:US3137FUX258) , FHR 4185 ES (US:US3137B0F585) , and GNR 2021-154 GI (US:US38383ADZ49) . IOXAX - Catalyst/Stone Beach Income Opportunity Fund Class As nya positioner inkluderar FNW 2004-W10 PO (US:US31394AML79) , GNR 2021-87 SA (US:US38382TFD19) , FHR 4995 KI (US:US3137FUX258) , FHR 4185 ES (US:US3137B0F585) , and GNR 2021-154 GI (US:US38383ADZ49) .

IOXAX - Catalyst/Stone Beach Income Opportunity Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 7,4530 7,4530
0,27 8,7069 7,1269
0,21 6,8518 5,6759
0,14 4,5942 3,7944
0,14 4,6588 3,7345
0,11 3,5373 3,5373
0,11 3,4419 2,7150
0,09 3,0418 2,5889
0,10 3,1218 2,5638
0,09 2,8850 2,3800
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,0001 −3,7442
0,00 0,0000 −1,4483
0,00 0,0000 −1,4028
0,00 0,0000 −1,3783
0,00 0,0000 −1,0617
0,00 0,0000 −1,0544
0,00 0,0000 −0,6954
0,00 0,0000 −0,6762
0,00 0,0000 −0,6593
0,00 0,0040 −0,5605
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-11-28 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US31394AML79 / FNW 2004-W10 PO 0,27 −8,56 8,7069 7,1269
US38382TFD19 / GNR 2021-87 SA 0,23 7,4530 7,4530
US3137FUX258 / FHR 4995 KI 0,21 −3,23 6,8518 5,6759
US3137B0F585 / FHR 4185 ES 0,14 −16,47 4,6588 3,7345
US38383ADZ49 / GNR 2021-154 GI 0,14 −4,76 4,5942 3,7944
US3137H1RS70 / FHR 5135 ML 0,11 3,5373 3,5373
US31393CLP67 / FNR 2003-48 SI 0,11 −21,64 3,4419 2,7150
US31396PGT21 / FNMA_06-M2 0,10 −7,77 3,1218 2,5638
US31282YLE76 / FHS 240 S16 0,09 −32,86 3,0926 2,3336
US3136FLFR29 / Fannie Mae Interest Strip 0,09 12,05 3,0418 2,5889
US31394FSB21 / FANNIE MAE TRUST 2005-W3 SER 2005-W3 CL 2AF V/R 1.92800000 0,09 −5,38 2,8850 2,3800
US3136A8AC44 / FNR 2012-98 WS 0,09 −28,10 2,8596 2,2020
US31396CVK34 / FHR 3055 CS 0,08 −33,33 2,6258 1,9726
US31397RSQ01 / FHR 3428 SL 0,08 −35,59 2,4778 1,8354
US3136FCUK02 / FNS 359 18 0,07 −6,41 2,3978 1,9759
US31392DGU00 / FNR 2002-33 IO 0,07 −10,98 2,3839 1,9372
US3136FGF777 / FNS 402 7 0,07 −1,39 2,3188 1,9245
US31282YLW74 / FHS 240 S30 0,07 −27,84 2,3142 1,7847
US31398PXX22 / FNR 2010-52 S 0,07 −29,29 2,3007 1,7651
US31394A4U76 / FNR 2004-70 XJ 0,06 −3,03 2,0978 1,7387
US31282YVJ53 / FHS 242 S54 0,06 −24,05 1,9597 1,5289
US31394DJY76 / FNW 2005-W2 P0 0,06 −6,67 1,8568 1,5313
US31398RWX96 / FNR 2010-58 SA 0,05 −30,67 1,7264 1,3180
US31397KNP20 / FHR 3365 SC 0,05 −36,59 1,7000 1,2539
US31392HZL04 / FNR 2003-2 S 0,05 −23,88 1,6700 1,3074
US31396NKH88 / FHR 3147 LS 0,05 −31,51 1,6360 1,2394
US31397BHF13 / FHR 3218 AS 0,05 −33,33 1,5913 1,1984
US38383CCA62 / GNR 2021-176 EZ 0,04 1,3460 1,3460
US31394FUZ60 / FNR 2005-89 S 0,04 −33,33 1,3146 0,9849
US31396AJN54 / FHR 3034 LA 0,04 −32,14 1,2465 0,9396
US31397K3R09 / FHR 3347 SY 0,04 −33,33 1,2034 0,9084
US31397WFE03 / FHR 3457 SB 0,04 −36,36 1,1414 0,8419
US3137BQXZ58 / FHR 4603 KI 0,03 −53,42 1,1247 0,7249
US3136FEW249 / FNS 385 6 0,03 0,00 1,0772 0,8967
US31396WSA52 / FNMA, REMIC, Series 2007-60, Class AX 0,03 −25,58 1,0459 0,8081
US38379T4V87 / GNR 2016-17 GI 0,03 −58,67 1,0362 0,6302
US38379E2W15 / Government National Mortgage Association 0,03 −9,09 1,0087 0,8269
US3136FG3P09 / FNS 407 8 0,03 −6,25 0,9931 0,8196
US3137B8QW06 / Freddie Mac REMICS 0,03 −36,17 0,9851 0,7277
US31397T5F51 / FHR 3424 XI 0,03 −30,00 0,9436 0,7263
US31392GFD25 / FNR 2002-90 DS 0,03 −27,78 0,8511 0,6537
US31395QKH29 / FNS 413 80 0,03 −3,70 0,8508 0,6998
US31396VWB07 / FNR 2007-44 SA 0,02 −25,00 0,7828 0,6054
US3136A2TT08 / FNR 2011-127 TE 0,02 −8,33 0,7467 0,6143
US31393BFR15 / FNMA, REMIC, Series 2003-33, Class IA 0,02 −8,33 0,7456 0,6128
US3136ACEQ01 / FNR 2013-10 JS 0,02 −29,03 0,7197 0,5469
US31394AZY53 / FNR 2004-72 BS 0,02 −40,00 0,7035 0,5122
US31394F4M42 / Fannie Mae REMICs, IO 0,02 −34,37 0,6989 0,5246
US3137BR2L81 / FHR 4605 KI 0,02 −50,00 0,6655 0,4460
US3136FFPT07 / FNS 383 46 0,02 0,00 0,6606 0,5495
US05946XGF42 / Banc of America Funding Trust, Series 2004-1 0,02 −9,52 0,6505 0,5353
US38380W5T25 / Government National Mortgage Association 0,02 −34,48 0,6476 0,4905
US31392RNH02 / FHR 2470 SR 0,02 −28,00 0,5992 0,4616
US3137FNAD27 / FHMS K095 A1 (MF) 2.631% 11-25-28/11-27-28 0,02 −5,56 0,5787 0,4784
US31393X3X37 / FNW 2004-W4 IO1 0,02 −46,87 0,5600 0,3820
US3136AUEP26 / FNMA CMO IO 0,02 −27,27 0,5272 0,4031
US31393XZX82 / FNR 2004-17 ST 0,02 −28,57 0,5094 0,3957
US31392U7F58 / FHR 2479 SA 0,01 −36,84 0,4065 0,3025
US3137ALEX34 / FHR 4001 MY 0,01 −9,09 0,3419 0,2804
US38380MZV61 / GNR 2019-2 A 0,01 0,00 0,3356 0,2786
US3137AMDJ32 / FHLMC_3997 0,01 −40,00 0,3230 0,2390
US31393Y4T97 / FNMA, REMIC, Series 2004-51, Class SY 0,01 −10,00 0,3124 0,2535
US31282YXQ78 / FHS 244 S14 0,01 −33,33 0,2799 0,2102
US38379JFX46 / GNR 2015-10 SL 0,01 −33,33 0,2066 0,1577
US3136A9AP30 / Federal National Mortgage Association REMICS 0,00 −33,33 0,1393 0,1053
US3137A86A13 / FHR 3820 HI 0,00 0,00 0,0695 0,0563
US3136FFRN19 / FNS 383 89 0,00 0,00 0,0552 0,0454
US31392DPK27 / FNR 2002-40 SK 0,00 0,0090 0,0055
US3137AJSX32 / FHR 3967 AI 0,00 0,0073 0,0047
US31395UM570 / FHR 2979 BS 0,00 −100,00 0,0040 −0,5605
US31335AXQ65 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 −100,00 0,0001 −3,7442
US3137A7VG28 / FHR 3828 SW 0,00 −100,00 0,0000 −1,3783
US31393BW350 / FNW 2003-W6 5S 0,00 −100,00 0,0000 −1,4483
US3136FCVX14 / FNS 362 7 0,00 −100,00 0,0000 −1,0617
US38383UCJ79 / GNR 2022-121 SG 0,00 0,0000 0,0000
US31422MFN11 / FNS 425 133 0,00 −100,00 0,0000 −0,2473
US31393FA977 / FHR 2530 QI 0,00 −100,00 0,0000 −0,2927
US3136AFZN71 / FNR 2013-80 HS 0,00 −100,00 0,0000 −0,5401
US3136BA2Q68 / FNR 2020-45 KI 0,00 −100,00 0,0000 −1,0544
US31393QYH90 / FREDDIE MAC FHR 2611 SQ 0,00 −100,00 0,0000 −0,1908
US3137A4JG35 / FHR 3772 SA 0,00 −100,00 0,0000 −0,6954
US38383MBQ06 / GNR 2022-34 QW 0,00 0,0000 0,0000
US38383PNN77 / GNR 2022-51 HZ 0,00 0,0000 0,0000
US31394YVC55 / FHR 2795 SY 0,00 −100,00 0,0000 −0,1798
US3136BJBC85 / FNR 2021-72 ND 0,00 0,0000 0,0000
US3136ABXV02 / FNR 2013-3 IO 0,00 −100,00 0,0000 −1,4028
US31364HJ652 / Fannie Mae Interest Strip 0,00 −100,00 0,0000 −0,0055
US3136AKAB93 / FNR 2014-33 AI 0,00 0,0000 0,0000
US3137FVZK11 / FHR 5008 ZL 0,00 0,0000 0,0000
US38379WFZ05 / GNMA CMO IO 0,00 −100,00 0,0000 −0,6762
US38382UJA07 / GNR 2021-104 AL 0,00 0,0000 0,0000
US38383THX46 / GNR 2022-100 JI 0,00 0,0000 0,0000
US38380HEG39 / Government National Mortgage Association 0,00 −100,00 0,0000 −0,3868
US38382LYE54 / GNR 2020-186 SA 0,00 0,0000 0,0000
US38382JTS59 / GNR 2020-144 HI 0,00 0,0000 0,0000
US31397R4K91 / FHR 3415 IP 0,00 −100,00 0,0000 −0,1574
US3136B6M340 / FNR 2019-68 IO 0,00 −100,00 0,0000 −0,0083
US31364HM201 / FNS 274 2 0,00 −100,00 0,0000 −0,0124
US3136ASTV82 / FNR 2016-32 IG 0,00 0,0000 −0,0008
US3137H7X579 / FHR 5230 JI 0,00 0,0000 0,0000
US31282YB401 / Freddie Mac STRIPS 0,00 −100,00 0,0000 −0,0499
US31339L4Y33 / FHR 2385 SB 0,00 −100,00 0,0000 −0,0655
US31398PCY34 / FNR 2010-38 SH 0,00 −100,00 0,0000 −0,6593
US31396LQX19 / FNR 2006-109 SG 0,00 −100,00 0,0000 −0,2586