Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 19 718 272
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 718 272 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class As största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class As nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 3,3104 3,3104
0,50 2,5138 2,5138
0,47 2,3698 2,3698
0,32 1,5961 1,5961
0,32 1,5924 1,5924
0,09 0,4285 0,4285
0,08 0,4059 0,4059
0,08 0,3910 0,3910
0,06 0,3102 0,3102
0,05 0,2658 0,2658
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 5,93 29,7405 −1,2008
0,08 6,46 32,3865 −1,0905
−0,20 −1,0202 −1,0202
−0,20 −1,0134 −1,0134
0,11 5,63 28,2519 −0,9410
−0,16 −0,7899 −0,7899
−0,14 −0,7213 −0,7213
−0,14 −0,7022 −0,7022
−0,10 −0,5026 −0,5026
−0,10 −0,4950 −0,4950
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,08 0,00 6,46 0,72 32,3865 −1,0905
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,12 0,00 5,93 0,05 29,7405 −1,2008
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 0,00 5,63 0,73 28,2519 −0,9410
SPY US 03/20/26 C570 / DE (N/A) 0,66 3,3104 3,3104
SPY US 01/16/26 C570 / DE (N/A) 0,50 2,5138 2,5138
SPY US 06/18/26 C560 / DE (N/A) 0,47 2,3698 2,3698
SPY US 09/19/25 C565 / DE (N/A) 0,32 1,5961 1,5961
SPY US 06/18/26 C600 / DE (N/A) 0,32 1,5924 1,5924
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,29 25,65 1,4518 0,2463
SPY US 01/16/26 C590 / DE (N/A) 0,09 0,4285 0,4285
SPY US 03/20/26 P515 / DE (N/A) 0,08 0,4059 0,4059
SPY US 06/18/26 P540 / DE (N/A) 0,08 0,3910 0,3910
SPY US 06/18/26 P515 / DE (N/A) 0,06 0,3102 0,3102
SPY US 01/16/26 P520 / DE (N/A) 0,05 0,2658 0,2658
SPY US 01/16/26 P535 / DE (N/A) 0,01 0,0698 0,0698
SPY US 09/19/25 P505 / DE (N/A) 0,01 0,0448 0,0448
SPY US 01/16/26 C670 / DE (N/A) −0,01 −0,0707 −0,0707
SPY US 01/16/26 P590 / DE (N/A) −0,03 −0,1329 −0,1329
SPY US 09/19/25 P565 / DE (N/A) −0,03 −0,1338 −0,1338
SPY US 09/19/25 C645 / DE (N/A) −0,04 −0,1770 −0,1770
SPY US 06/18/26 P560 / DE (N/A) −0,09 −0,4722 −0,4722
SPY US 01/16/26 P570 / DE (N/A) −0,10 −0,4950 −0,4950
SPY US 06/18/26 C675 / DE (N/A) −0,10 −0,5026 −0,5026
SPY US 06/18/26 P600 / DE (N/A) −0,14 −0,7022 −0,7022
SPY US 03/20/26 P570 / DE (N/A) −0,14 −0,7213 −0,7213
SPY US 01/16/26 C640 / DE (N/A) −0,16 −0,7899 −0,7899
SPY US 06/18/26 C635 / DE (N/A) −0,20 −1,0134 −1,0134
SPY US 03/20/26 C650 / DE (N/A) −0,20 −1,0202 −1,0202