Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 16 791 876
Aktuella positioner 109
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CLPAX - Catalyst/Exceed Defined Risk Fund Class A har redovisat 109 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 791 876 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CLPAX - Catalyst/Exceed Defined Risk Fund Class As största innehav är Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . CLPAX - Catalyst/Exceed Defined Risk Fund Class As nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Shopify Inc. (US:SHOP) , .

CLPAX - Catalyst/Exceed Defined Risk Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 5,62 32,0415 11,6623
0,60 3,4029 3,4029
0,46 2,6525 1,6911
0,00 0,08 0,4765 0,4765
0,00 0,53 3,0072 0,3526
0,00 0,19 1,0959 0,1662
0,01 0,95 5,4105 0,0286
0,00 0,06 0,3462 0,0276
0,00 0,04 0,2268 0,0215
0,00 0,03 0,1702 0,0166
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,76 4,3419 −2,2870
−0,28 −1,6032 −1,6032
0,00 0,58 3,2897 −0,7983
0,00 0,17 0,9625 −0,5864
0,00 0,27 1,5476 −0,5435
0,00 0,92 5,2391 −0,4391
0,00 0,11 0,6359 −0,3987
0,00 0,25 1,4510 −0,3904
0,00 0,28 1,5787 −0,3847
0,00 0,24 1,3775 −0,3832
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 52,33 5,62 79,22 32,0415 11,6623
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −21,40 0,95 14,63 5,4105 0,0286
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −20,64 0,92 5,15 5,2391 −0,4391
AAPL / Apple Inc. 0,00 −19,18 0,76 −25,42 4,3419 −2,2870
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) 0,60 3,4029 3,4029
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −20,46 0,58 −8,28 3,2897 −0,7983
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −21,58 0,53 29,17 3,0072 0,3526
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,46 215,65 2,6525 1,6911
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −20,26 0,40 2,04 2,2868 −0,2657
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −21,56 0,35 12,54 2,0019 −0,0236
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −25,24 0,28 −8,31 1,5787 −0,3847
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −19,41 0,27 −15,58 1,5476 −0,5435
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −21,19 0,25 −10,25 1,4510 −0,3904
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −21,47 0,24 −10,74 1,3775 −0,3832
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −16,82 0,19 35,21 1,0959 0,1662
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −20,24 0,17 −10,05 0,9703 −0,2629
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −20,72 0,17 −29,41 0,9625 −0,5864
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −21,31 0,14 8,73 0,7862 −0,0383
LIN / Linde plc 0,00 −20,77 0,14 −20,00 0,7763 −0,3319
INTU / Intuit Inc. 0,00 −22,22 0,13 0,00 0,7550 −0,1075
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −21,01 0,12 −13,24 0,6759 −0,2130
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −23,08 0,12 −3,36 0,6606 −0,1183
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −21,97 0,11 −9,60 0,6480 −0,1712
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −20,45 0,11 −30,19 0,6359 −0,3987
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −20,77 0,11 −17,69 0,6134 −0,2377
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −19,82 0,10 −18,90 0,5894 −0,2412
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −20,60 0,09 −12,38 0,5275 −0,1610
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −21,82 0,09 −29,46 0,5193 −0,3255
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −22,73 0,09 −2,17 0,5150 −0,0871
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −20,42 0,08 −21,50 0,4833 −0,2162
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −18,45 0,08 −2,33 0,4799 −0,0794
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,08 0,4765 0,4765
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −22,08 0,08 10,67 0,4740 −0,0148
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −19,92 0,08 −23,36 0,4733 −0,2231
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −20,51 0,08 6,58 0,4623 −0,0325
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −21,27 0,08 −20,83 0,4364 −0,1895
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −21,66 0,08 5,63 0,4299 −0,0372
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −21,67 0,07 12,70 0,4097 −0,0030
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −21,26 0,07 −6,58 0,4074 −0,0922
KLAC / KLA Corporation 0,00 −23,30 0,07 0,00 0,4038 −0,0516
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −22,28 0,07 −28,87 0,3988 −0,2381
APP / AppLovin Corporation 0,00 −23,31 0,06 1,61 0,3615 −0,0451
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −20,80 0,06 −25,88 0,3602 −0,1947
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −16,72 0,06 12,96 0,3502 −0,0052
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −22,63 0,06 25,00 0,3462 0,0276
MSTR / Strategy Inc 0,00 −14,94 0,06 18,00 0,3413 0,0152
INTC / Intel Corporation 0,00 −15,13 0,06 −15,71 0,3369 −0,1218
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −20,65 0,05 −14,29 0,3128 −0,1015
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −21,74 0,05 −23,19 0,3074 −0,1430
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −21,03 0,05 −3,70 0,2971 −0,0568
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,13 0,05 −16,67 0,2908 −0,1002
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −20,57 0,05 −14,04 0,2841 −0,0871
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −19,33 0,05 −3,92 0,2808 −0,0511
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 093,18 0,05 −25,40 0,2700 −0,1399
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −17,39 0,05 0,00 0,2606 −0,0367
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −25,45 0,05 −15,09 0,2603 −0,0867
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −23,06 0,04 −13,73 0,2561 −0,0770
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −20,36 0,04 −4,65 0,2349 −0,0494
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −20,00 0,04 25,81 0,2268 0,0215
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −24,74 0,04 −4,88 0,2230 −0,0456
CSX / CSX Corporation 0,00 −21,88 0,04 −13,95 0,2154 −0,0680
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 −20,13 0,04 −13,95 0,2141 −0,0713
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −19,51 0,04 −22,92 0,2135 −0,1009
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 −20,91 0,04 −12,50 0,2029 −0,0607
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −20,96 0,03 −12,82 0,1993 −0,0601
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −19,27 0,03 −22,73 0,1960 −0,0954
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −23,53 0,03 −35,85 0,1947 −0,1559
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −21,13 0,03 −8,33 0,1907 −0,0490
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −21,15 0,03 −25,58 0,1826 −0,0973
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −21,56 0,03 −18,42 0,1794 −0,0742
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −20,54 0,03 −23,08 0,1741 −0,0817
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 −20,17 0,03 26,09 0,1702 0,0166
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −18,00 0,03 −29,27 0,1697 −0,1023
FAST / Fastenal Company 0,00 60,55 0,03 −12,12 0,1677 −0,0521
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −18,30 0,03 −20,00 0,1600 −0,0710
EXC / Exelon Corporation 0,00 −19,90 0,03 −25,71 0,1536 −0,0783
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −21,88 0,03 0,00 0,1530 −0,0218
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 −17,43 0,03 −13,33 0,1529 −0,0452
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −21,30 0,03 −18,75 0,1511 −0,0580
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −21,17 0,03 −7,14 0,1496 −0,0350
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −19,00 0,03 −10,71 0,1476 −0,0403
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −20,33 0,03 8,70 0,1472 −0,0083
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −23,26 0,03 −21,87 0,1441 −0,0703
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,82 0,03 −24,24 0,1435 −0,0711
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −19,82 0,02 −31,43 0,1395 −0,0913
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −19,82 0,02 −22,58 0,1383 −0,0661
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −20,05 0,02 −17,86 0,1349 −0,0536
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −19,82 0,02 −30,30 0,1337 −0,0841
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −21,32 0,02 15,79 0,1289 0,0004
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −20,25 0,02 −19,23 0,1204 −0,0550
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −20,72 0,02 5,00 0,1200 −0,0150
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −18,25 0,02 −23,08 0,1194 −0,0545
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 −21,02 0,02 −28,57 0,1175 −0,0673
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −20,13 0,02 −20,00 0,1165 −0,0473
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −22,60 0,02 0,00 0,1125 −0,0134
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −19,12 0,02 −9,52 0,1102 −0,0298
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −21,23 0,02 −35,71 0,1077 −0,0759
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −20,88 0,02 −32,00 0,0976 −0,0699
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 −24,57 0,02 −20,00 0,0942 −0,0390
CDW / CDW Corporation 0,00 −19,42 0,01 −12,50 0,0846 −0,0228
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −21,88 0,01 0,00 0,0748 −0,0099
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 −18,20 0,01 −20,00 0,0735 −0,0254
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,43 0,01 20,00 0,0711 0,0030
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −21,93 0,01 −26,67 0,0638 −0,0377
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CBOE VIX FUTURE Oct25 / DE (N/A) −0,00 −0,0067 −0,0067
CBOE VIX FUTURE Aug25 / DE (N/A) −0,00 −0,0139 −0,0139
CBOE VIX FUTURE Sep25 / DE (N/A) −0,02 −0,0964 −0,0964
CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) −0,02 −0,0981 −0,0981
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) −0,28 −1,6032 −1,6032