Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 39 696 295
Aktuella positioner 236
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SYMIX - AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I har redovisat 236 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 39 696 295 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SYMIX - AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class Is största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) . SYMIX - AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class Is nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , AT&T Inc. (US:T) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) .

SYMIX - AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,50 3,5145 3,5145
1,50 3,5088 3,5088
1,49 3,5032 3,5032
1,49 3,4917 3,4917
0,02 0,52 1,2295 0,8465
0,01 0,31 0,7226 0,7226
0,00 0,29 0,6732 0,6732
0,00 0,23 0,5289 0,5289
0,00 0,21 0,4823 0,4823
0,00 0,20 0,4744 0,4744
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,98 11,6687 −1,0639
0,00 0,12 0,2834 −1,0051
0,01 0,66 1,5444 −0,9318
0,01 0,66 1,5520 −0,9280
0,01 0,67 1,5599 −0,9143
0,00 0,08 0,1813 −0,4604
0,00 0,10 0,2448 −0,4376
0,00 0,10 0,2418 −0,4180
0,00 0,13 0,3082 −0,3082
0,00 0,11 0,2640 −0,2870
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,98 −3,84 11,6687 −1,0639
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −5,21 2,19 11,47 5,1246 0,3029
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 −5,34 2,19 11,36 5,1242 0,2971
B 07/03/25 / DBT (US912797NX17) 1,50 3,5145 3,5145
B 07/17/25 / DBT (US912797PE18) 1,50 3,5088 3,5088
B 07/31/25 / DBT (US912797PG65) 1,49 3,5032 3,5032
B 08/26/25 / DBT (US912797QL42) 1,49 3,4917 3,4917
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 −34,13 0,67 −33,90 1,5599 −0,9143
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 −34,87 0,66 −34,33 1,5520 −0,9280
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 −34,67 0,66 −34,66 1,5444 −0,9318
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,02 195,48 0,52 227,50 1,2295 0,8465
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,01 −10,72 0,52 −1,69 1,2269 −0,0830
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 −3,90 0,38 3,78 0,9014 −0,0108
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,60 0,38 3,80 0,8970 −0,0080
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 −1,63 0,38 0,53 0,8915 −0,0385
EMHY / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF 0,01 −1,40 0,38 0,53 0,8899 −0,0390
PGR / The Progressive Corporation 0,00 30,01 0,38 22,65 0,8887 0,1281
PBP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 0,02 5,48 0,38 4,17 0,8792 −0,0078
DWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Dividend ETF 0,01 −14,94 0,37 −6,53 0,8728 −0,1070
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,02 −2,70 0,37 −1,59 0,8706 −0,0583
FOXA / Fox Corporation 0,01 −3,46 0,35 −4,43 0,8091 −0,0790
T / AT&T Inc. 0,01 0,31 0,7226 0,7226
MET / MetLife, Inc. 0,00 39,17 0,29 39,61 0,6790 0,1679
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,29 0,6732 0,6732
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,01 −1,09 0,25 0,00 0,5941 −0,0280
GHYG / iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF 0,01 −4,22 0,25 −0,39 0,5933 −0,0321
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 0,01 −1,37 0,25 0,00 0,5902 −0,0277
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 −1,93 0,25 0,00 0,5902 −0,0284
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 −1,87 0,25 −0,79 0,5881 −0,0317
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 25,33 0,25 44,44 0,5798 0,1589
WELL / Welltower Inc. 0,00 −4,44 0,25 −3,92 0,5743 −0,0541
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −4,29 0,24 4,39 0,5579 −0,0051
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 −0,02 0,24 43,90 0,5547 0,1504
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,23 0,5289 0,5289
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 72,85 0,22 121,78 0,5259 0,2776
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −3,25 0,22 1,82 0,5258 −0,0167
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 −4,74 0,22 9,55 0,5132 0,0236
WMT / Walmart Inc. 0,00 −4,43 0,22 6,44 0,5041 0,0072
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −4,33 0,21 −3,21 0,4951 −0,0428
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 −3,84 0,21 −0,94 0,4948 −0,0291
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,21 0,4823 0,4823
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −39,11 0,20 −3,77 0,4786 0,0113
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,20 0,4744 0,4744
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 113,48 0,20 206,06 0,4740 0,3153
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,20 0,4738 0,4738
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,20 0,4714 0,4714
GM / General Motors Company 0,00 1,83 0,20 6,95 0,4693 0,0072
CME / CME Group Inc. 0,00 −14,22 0,20 1,55 0,4638 0,0012
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 6,31 0,20 146,25 0,4617 0,2852
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −12,87 0,20 −11,36 0,4577 −0,0835
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 106,25 0,19 135,37 0,4535 0,2512
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −21,73 0,19 −11,63 0,4455 −0,0839
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −33,97 0,19 −35,74 0,4383 −0,2781
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 54,82 0,19 69,72 0,4345 0,1661
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −4,65 0,18 −8,12 0,4247 −0,0619
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 76,45 0,17 91,01 0,3990 0,1790
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 −4,32 0,17 −9,29 0,3909 −0,0595
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 −12,90 0,16 96,39 0,3836 0,1782
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 89,33 0,16 110,39 0,3817 0,1918
FTI / TechnipFMC plc 0,00 −11,58 0,16 −4,22 0,3743 −0,0343
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,00 113,17 0,15 141,27 0,3568 0,2011
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,00 −2,42 0,14 7,69 0,3302 0,0203
EPOL / iShares Trust - iShares MSCI Poland ETF 0,00 −19,39 0,14 −7,48 0,3202 −0,0417
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 26,09 0,14 12,40 0,3196 0,0211
GREK / Global X Funds - Global X MSCI Greece ETF 0,00 −25,01 0,14 −7,53 0,3181 −0,0421
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,00 −2,52 0,14 0,00 0,3166 −0,0156
EPU / iShares Trust - iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF 0,00 −14,98 0,13 −5,63 0,3141 −0,0360
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 −12,90 0,13 34,69 0,3111 0,0678
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF 0,00 −17,62 0,13 −7,69 0,3104 −0,0436
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −49,19 0,13 −47,60 0,3082 −0,3082
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,00 12,70 0,13 −1,53 0,3034 −0,0195
ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI Chile ETF 0,00 −12,02 0,13 −7,25 0,3009 −0,0393
EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Philippines ETF 0,00 0,13 0,3001 0,3001
KGC / Kinross Gold Corporation 0,01 −39,61 0,13 −25,44 0,2968 −0,1192
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −77,50 0,12 −77,06 0,2834 −1,0051
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0,00 −10,62 0,12 −11,28 0,2771 −0,0402
EWN / iShares, Inc. - iShares MSCI Netherlands ETF 0,00 504,19 0,12 631,25 0,2763 0,2351
EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF 0,00 −19,28 0,12 −6,45 0,2725 −0,0337
EWO / iShares, Inc. - iShares MSCI Austria ETF 0,00 −20,21 0,12 −7,26 0,2715 −0,0335
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,00 −16,77 0,12 −4,96 0,2701 −0,0283
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF 0,00 −17,31 0,12 −5,74 0,2700 −0,0312
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF 0,00 −9,88 0,12 −2,54 0,2699 −0,0223
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI Sweden ETF 0,00 −8,11 0,12 0,00 0,2696 −0,0136
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −1,83 0,11 −0,87 0,2690 −0,0152
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,00 −10,13 0,11 −5,04 0,2666 −0,0270
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,00 −9,20 0,11 −4,24 0,2661 −0,0244
L / Loews Corporation 0,00 −49,59 0,11 −50,00 0,2640 −0,2870
CB / Chubb Limited 0,00 −47,10 0,11 −49,54 0,2600 −0,2775
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 38,38 0,11 122,45 0,2569 0,1363
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −1,48 0,11 0,00 0,2558 −0,0144
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 52,79 0,11 167,50 0,2510 0,1518
WIP / SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 0,00 79,07 0,11 91,07 0,2510 0,1127
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 49,88 0,11 58,21 0,2501 0,0899
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 20,51 0,11 38,16 0,2474 0,0801
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 −45,59 0,11 −47,50 0,2462 −0,2463
RF / Regions Financial Corporation 0,00 0,11 0,2461 0,2461
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −1,54 0,10 −0,95 0,2458 −0,0139
RBLX / Roblox Corporation 0,00 50,15 0,10 173,68 0,2458 0,1506
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 0,10 0,2458 0,2458
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 20,19 0,10 42,47 0,2453 0,0715
SYF / Synchrony Financial 0,00 −70,14 0,10 −62,45 0,2448 −0,4376
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −3,34 0,10 −2,83 0,2435 −0,0188
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,10 0,2432 0,2432
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,10 0,2427 0,2427
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,00 −3,01 0,10 −2,83 0,2424 −0,0197
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,00 −2,84 0,10 −3,74 0,2418 −0,0214
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −59,39 0,10 −61,57 0,2418 −0,4180
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,10 0,2410 0,2410
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,10 0,2405 0,2405
GL / Globe Life Inc. 0,00 −60,37 0,10 −54,67 0,2394 −0,2581
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −13,82 0,10 9,89 0,2352 0,0181
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −60,33 0,10 −39,63 0,2326 −0,1710
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 −0,60 0,10 32,43 0,2310 0,0470
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,10 0,2290 0,2290
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 −51,02 0,10 −36,42 0,2269 −0,1445
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −46,69 0,10 −47,83 0,2267 −0,2268
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −40,61 0,10 −43,11 0,2246 −0,1879
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 −12,99 0,09 75,47 0,2201 0,0897
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −14,09 0,09 −8,16 0,2130 −0,0045
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 0,09 0,2088 0,2088
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 0,09 0,2083 0,2083
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 0,09 0,2082 0,2082
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,09 0,2011 0,2011
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 0,08 0,1982 0,1982
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 −60,85 0,08 −34,88 0,1973 −0,1205
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 0,08 0,1972 0,1972
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −12,60 0,08 29,69 0,1967 0,0380
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 −2,07 0,08 5,13 0,1938 −0,0003
B / Barrick Mining Corporation 0,00 0,08 0,1918 0,1918
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 −33,44 0,08 −11,96 0,1912 −0,0371
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −56,98 0,08 −37,98 0,1893 −0,1297
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 −1,67 0,08 −18,56 0,1861 −0,0545
RY / Royal Bank of Canada 0,00 −11,78 0,08 2,63 0,1847 −0,0035
APP / AppLovin Corporation 0,00 −77,56 0,08 −70,38 0,1813 −0,4604
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 −12,92 0,08 −29,91 0,1762 −0,0871
SUGAR #11 (WORLD) Oct25 / DCO (N/A) 0,07 0,1671 0,1671
ARES / Ares Management Corporation 0,00 −12,28 0,07 4,55 0,1624 −0,0020
UK Natural Gas FutSep25 / DCO (GB00H44X9547) 0,07 0,1582 0,1582
DVA / DaVita Inc. 0,00 −59,76 0,07 −62,50 0,1549 −0,2788
3M CORRA Futures Sep25 / DIR (N/A) 0,06 0,1451 0,1451
CHF CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,06 0,1368 0,1368
PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) 0,06 0,1349 0,1349
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −12,50 0,05 40,54 0,1222 0,0291
3M CORRA Futures Jun26 / DIR (N/A) 0,05 0,1198 0,1198
ITRAXX EUROPE XOVER 43 / DCR (N/A) 0,05 0,1165 0,1165
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −27,07 0,05 21,05 0,1079 0,0136
GB00HB9WVH19 / 3 Month Euro Euribor 0,05 18,42 0,1071 0,0114
3M CORRA Futures Dec25 / DIR (N/A) 0,04 0,1053 0,1053
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 9,52 0,04 95,45 0,1015 0,0474
IOT / Samsara Inc. 0,00 0,04 0,1003 0,1003
3M CORRA Futures Mar26 / DIR (N/A) 0,04 0,1001 0,1001
MILL WHEAT EURO Sep25 / DCO (FREN00432202) 0,04 0,0990 0,0990
3MO EURO EURIBOR Jun26 / DIR (GB00J7WDF916) 0,04 35,48 0,0989 0,0217
EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,04 0,0966 0,0966
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −55,38 0,04 −36,07 0,0937 −0,0574
MARKIT CDX.NA.HY.44 06/30 / DCR (N/A) 0,04 0,0904 0,0904
CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0,04 0,0883 0,0883
3 MONTH SOFR FUT Dec26 / DIR (N/A) 0,04 0,0868 0,0868
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −12,82 0,03 9,68 0,0819 0,0056
COPPER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,03 0,0782 0,0782
BRAZIL REAL FUT Aug25 / DFE (N/A) 0,03 0,0756 0,0756
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −13,03 0,03 14,81 0,0736 0,0064
LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) 0,03 0,0699 0,0699
ICE 3MTH SONIA FU Jun26 / DIR (GB00J8R4BK94) 0,03 50,00 0,0649 0,0207
GB00HBD02G77 / 3 Month SONIA 0,03 68,75 0,0641 0,0231
WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 / DCO (N/A) 0,03 0,0631 0,0631
CATTLE FEEDER FUT Aug25 / DCO (N/A) 0,03 0,0630 0,0630
GB00HBCK1X80 / 3 Month Euro Euribor 0,03 66,67 0,0601 0,0221
3 MONTH SOFR FUT Jun26 / DIR (N/A) 0,03 0,0600 0,0600
GB00J14H8C30 / 3 Month EURIBOR 0,03 78,57 0,0599 0,0239
NATURAL GAS FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0,02 0,0520 0,0520
BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,02 0,0519 0,0519
NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,02 0,0462 0,0462
GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,02 0,0437 0,0437
ICE 3MTH SONIA FU Dec26 / DIR (GB00JBVNLX64) 0,02 0,0435 0,0435
GASOLINE RBOB FUT Dec25 / DCO (N/A) 0,02 0,0366 0,0366
SWEDISH KRONA FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,01 0,0348 0,0348
SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0,01 0,0342 0,0342
MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,01 0,0342 0,0342
LIVE CATTLE FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,01 0,0341 0,0341
3M CORRA Futures Dec26 / DIR (N/A) 0,01 0,0335 0,0335
ICE 3MTH SONIA FU Mar27 / DIR (GB00JH6MV856) 0,01 0,0332 0,0332
WTI CRUDE FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0,01 0,0306 0,0306
XAK Technology Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0290 0,0290
3MO EURO EURIBOR Sep26 / DIR (GB00J8R2ZN46) 0,01 −1 200,00 0,0270 0,0297
ITRAXX EUROPE SERIES 43 / DCR (N/A) 0,01 0,0267 0,0267
CDX.NA.IG SERIES 44 / DCR (N/A) 0,01 0,0266 0,0266
AUST 3YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0231 0,0231
SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) 0,01 0,0196 0,0196
GB00J7WF3L55 / 3 Month SONIA 0,01 −66,67 0,0186 −0,0333
ICE 3MTH SONIA FU Sep26 / DIR (GB00J8WFXC31) 0,01 −177,78 0,0186 0,0423
ICE 3MTH SONIA FU Jun27 / DIR (GB00JH7F7859) 0,01 0,0174 0,0174
XAY Cons Discret Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0170 0,0170
CAN 2YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0169 0,0169
XAF Financial Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0163 0,0163
S&P EMINI Com Ser Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0162 0,0162
NATURAL GAS FUTR Sep25 / DCO (N/A) 0,01 0,0138 0,0138
XAI Emini Industr Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0126 0,0126
3 MONTH SOFR FUT Jun27 / DIR (N/A) 0,00 0,0103 0,0103
3 MONTH SOFR FUT Mar27 / DIR (N/A) 0,00 0,0101 0,0101
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) 0,00 0,0100 0,0100
XAU Utilities Sep25 / DE (N/A) 0,00 0,0082 0,0082
KOREA 3YR BND FUT Sep25 / DIR (KR4165W90002) 0,00 0,0068 0,0068
AUST 10Y BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0061 0,0061
Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) 0,00 0,0053 0,0053
COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0,00 0,0052 0,0052
SA RAND CURR(CME) Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0052 0,0052
KOREA 10YR BND FU Sep25 / DIR (KR4167W90008) 0,00 0,0041 0,0041
C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0035 0,0035
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) 0,00 0,0011 0,0011
GB00J14RQY19 / 3 Month SONIA 0,00 −100,00 0,0007 −0,0434
3M CORRA Futures Sep26 / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0190
3 MONTH SOFR FUT Mar26 / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Low Su Gasoil G Sep25 / DCO (GB00H6D17376) 0,00 0,0000 0,0000
AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
NY Harb ULSD Fut Sep25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0014 −0,0014
LIVE CATTLE FUTR Dec25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0030 −0,0030
JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) −0,00 −0,0033 −0,0033
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) −0,00 −0,0034 −0,0034
NORWEGIAN KRONE Sep25 / DFE (N/A) −0,00 −0,0040 −0,0040
GASOLINE RBOB FUT Sep25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0077 −0,0077
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) −0,00 −0,0097 −0,0097
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) −0,00 −0,0098 −0,0098
3MO EURO EURIBOR Mar27 / DIR (GB00JBVLWR12) −0,00 −0,0101 −0,0101
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) −0,00 −0,0102 −0,0102
Short Euro-BTP Fu Sep25 / DIR (DE000F1NGF46) −0,01 −0,0138 −0,0138
COCOA FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0148 −0,0148
WTI CRUDE FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0225 −0,0225
CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0256 −0,0256
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0303 −0,0303
SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,02 −0,0357 −0,0357
BRENT CRUDE FUTR Sep25 / DCO (GB00H47KC977) −0,02 −0,0556 −0,0556
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) −0,02 −0,0575 −0,0575
COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,03 −0,0698 −0,0698
ECX EMISSION Dec25 / DCO (GB00H1JDWM63) −0,03 −1 066,67 −0,0702 −0,0799
SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) −0,04 −0,0873 −0,0873
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) −0,04 −0,1000 −0,1000
NY Harb ULSD Fut Dec25 / DCO (N/A) −0,06 −0,1341 −0,1341