Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 21 899 224 |
| Aktuella positioner | 64 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HMXAX - AlphaCentric Premium Opportunity Fund Class A har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 21 899 224 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HMXAX - AlphaCentric Premium Opportunity Fund Class As största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . HMXAX - AlphaCentric Premium Opportunity Fund Class As nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 4,43 | 11,1222 | 3,2017 | ||
| 0,73 | 1,8351 | 1,8351 | ||
| 0,70 | 1,7507 | 1,7507 | ||
| 0,67 | 1,6911 | 1,6911 | ||
| 0,53 | 1,3390 | 1,3390 | ||
| 0,40 | 1,0114 | 1,0114 | ||
| 0,25 | 0,6301 | 0,6301 | ||
| 0,21 | 0,5153 | 0,5153 | ||
| 0,20 | 0,4960 | 0,4960 | ||
| 0,20 | 0,4932 | 0,4932 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 15,12 | 37,9500 | −9,2343 | ||
| −0,45 | −1,1382 | −1,1382 | ||
| −0,28 | −0,7040 | −0,7040 | ||
| −0,21 | −0,5210 | −0,5210 | ||
| −0,17 | −0,4283 | −0,4283 | ||
| −0,17 | −0,4217 | −0,4217 | ||
| −0,15 | −0,3715 | −0,3715 | ||
| −0,14 | −0,3522 | −0,3522 | ||
| −0,14 | −0,3474 | −0,3474 | ||
| −0,12 | −0,2914 | −0,2914 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 15,12 | −42,11 | 37,9500 | −9,2343 | ||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 4,43 | 1,07 | 11,1222 | 3,2017 | ||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) | 0,73 | 1,8351 | 1,8351 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) | 0,70 | 1,7507 | 1,7507 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 0,67 | 1,6911 | 1,6911 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) | 0,53 | 1,3390 | 1,3390 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) | 0,40 | 1,0114 | 1,0114 | |||
| SPX US 01/16/26 C6200 / DE (N/A) | 0,25 | 0,6301 | 0,6301 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) | 0,21 | 0,5153 | 0,5153 | |||
| SPX US 01/16/26 P6325 / DE (N/A) | 0,20 | 0,4960 | 0,4960 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) | 0,20 | 0,4932 | 0,4932 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 0,18 | 0,4628 | 0,4628 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) | 0,14 | 0,3436 | 0,3436 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) | 0,14 | 0,3407 | 0,3407 | |||
| SPX US 10/17/25 C6325 / DE (N/A) | 0,13 | 0,3300 | 0,3300 | |||
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) | 0,08 | 0,2059 | 0,2059 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) | 0,07 | 0,1867 | 0,1867 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Mar26P / DE (N/A) | 0,07 | 0,1851 | 0,1851 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) | 0,07 | 0,1741 | 0,1741 | |||
| E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) | 0,06 | 0,1516 | 0,1516 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) | 0,04 | 0,0932 | 0,0932 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) | 0,04 | 0,0885 | 0,0885 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Aug25P / DE (N/A) | 0,04 | 0,0885 | 0,0885 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Sep26P / DE (N/A) | 0,02 | 0,0562 | 0,0562 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) | 0,02 | 0,0560 | 0,0560 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) | 0,02 | 0,0542 | 0,0542 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) | 0,02 | 0,0455 | 0,0455 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) | 0,01 | 0,0181 | 0,0181 | |||
| Emini SP W Week O Jul25C / DE (N/A) | 0,00 | 0,0098 | 0,0098 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| CBOE VIX FUTURE Aug25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0005 | −0,0005 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | −0,00 | −0,0058 | −0,0058 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) | −0,00 | −0,0071 | −0,0071 | |||
| Emini SP W Week O Jul25C / DE (N/A) | −0,00 | −0,0112 | −0,0112 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) | −0,01 | −0,0139 | −0,0139 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) | −0,01 | −0,0166 | −0,0166 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | −0,01 | −0,0251 | −0,0251 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) | −0,01 | −0,0273 | −0,0273 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Aug25P / DE (N/A) | −0,01 | −0,0365 | −0,0365 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) | −0,02 | −0,0395 | −0,0395 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) | −0,02 | −0,0474 | −0,0474 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) | −0,03 | −0,0808 | −0,0808 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) | −0,03 | −0,0819 | −0,0819 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) | −0,03 | −0,0847 | −0,0847 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) | −0,05 | −0,1151 | −0,1151 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) | −0,06 | −0,1393 | −0,1393 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) | −0,06 | −0,1423 | −0,1423 | |||
| SPX US 08/15/25 C6325 / DE (N/A) | −0,06 | −0,1460 | −0,1460 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) | −0,07 | −0,1798 | −0,1798 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | −0,08 | −0,2102 | −0,2102 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) | −0,09 | −0,2287 | −0,2287 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) | −0,11 | −0,2711 | −0,2711 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | −0,11 | −0,2824 | −0,2824 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) | −0,12 | −0,2914 | −0,2914 | |||
| SPX US 09/19/25 C6200 / DE (N/A) | −0,14 | −0,3474 | −0,3474 | |||
| SPX US 09/19/25 P6325 / DE (N/A) | −0,14 | −0,3522 | −0,3522 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) | −0,15 | −0,3715 | −0,3715 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) | −0,17 | −0,4217 | −0,4217 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) | −0,17 | −0,4283 | −0,4283 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) | −0,21 | −0,5210 | −0,5210 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) | −0,28 | −0,7040 | −0,7040 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) | −0,45 | −1,1382 | −1,1382 |
