Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 5 062 336 |
| Aktuella positioner | 30 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ACXAX - Catalyst Multi-Strategy Fund Class A har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 062 336 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ACXAX - Catalyst Multi-Strategy Fund Class As största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , RATIONAL SPEC SIT INC-INS (US:US6282554327) , and Mutual Fund Series Trust - Catalyst Enhanced Income Strategy Fund Class I (US:EIXIX) . ACXAX - Catalyst Multi-Strategy Fund Class As nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , LOW SU GASOIL G OCT23 IFEU 20231012 (GB:GB00H1K81Q79) , 3 Month SONIA (GB:GB00J14RQY19) , BRENT CRUDE FUTR DEC23 IFEU 20231031 (GB:GB00H1JWRX98) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,4673 | 0,5334 | ||
| 0,02 | 0,3843 | 0,4504 | ||
| 0,02 | 0,29 | 5,2318 | 0,3916 | |
| 0,02 | 0,2852 | 0,3513 | ||
| 0,01 | 0,77 | 13,7928 | 0,3228 | |
| 0,03 | 0,28 | 5,0208 | 0,2547 | |
| 0,01 | 0,2501 | 0,2501 | ||
| 0,01 | 0,2228 | 0,2228 | ||
| 0,01 | 0,58 | 10,3424 | 0,2021 | |
| 0,01 | 0,1339 | 0,1339 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,17 | 20,7952 | −3,0371 | ||
| 0,01 | 0,09 | 1,5761 | −0,3491 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,6620 | −0,3068 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,6269 | −0,2970 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,6475 | −0,2702 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,5562 | −0,2333 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,5447 | −0,2324 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,6535 | −0,2071 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,6738 | −0,1593 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,6630 | −0,1587 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-11-29 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,17 | −20,60 | 20,7952 | −3,0371 | |||||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0,01 | −2,13 | 0,77 | −6,86 | 13,7928 | 0,3228 | |||
| VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0,01 | −2,50 | 0,58 | −7,20 | 10,3424 | 0,2021 | |||
| US6282554327 / RATIONAL SPEC SIT INC-INS | 0,02 | 0,00 | 0,29 | −1,68 | 5,2318 | 0,3916 | |||
| EIXIX / Mutual Fund Series Trust - Catalyst Enhanced Income Strategy Fund Class I | 0,03 | 0,00 | 0,28 | −4,08 | 5,0208 | 0,2547 | |||
| ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF | 0,00 | −9,25 | 0,23 | −11,74 | 4,1483 | −0,1320 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,00 | −4,82 | 0,12 | −5,60 | 2,1138 | 0,0791 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | −4,80 | 0,12 | −5,60 | 2,1113 | 0,0793 | |||
| VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral | 0,00 | −3,77 | 0,12 | −7,20 | 2,0695 | 0,0338 | |||
| TWO / Two Harbors Investment Corp. | 0,01 | −12,77 | 0,09 | −17,54 | 1,6900 | −0,1584 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,01 | −10,83 | 0,09 | −16,81 | 1,6738 | −0,1593 | |||
| KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 0,01 | −14,83 | 0,09 | −16,96 | 1,6630 | −0,1587 | |||
| ABR / Arbor Realty Trust, Inc. | 0,01 | −25,00 | 0,09 | −23,14 | 1,6620 | −0,3068 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,00 | −18,92 | 0,09 | −19,30 | 1,6535 | −0,2071 | |||
| FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 0,01 | −9,92 | 0,09 | −15,60 | 1,6475 | −0,1326 | |||
| LADR / Ladder Capital Corp | 0,01 | −17,32 | 0,09 | −22,03 | 1,6475 | −0,2702 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | −10,63 | 0,09 | −16,51 | 1,6324 | −0,1359 | |||
| PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust | 0,01 | −16,35 | 0,09 | −22,88 | 1,6269 | −0,2970 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,00 | 0,70 | 0,09 | −14,95 | 1,6266 | −0,1068 | |||
| NRZ / New Residential Investment Corp | 0,01 | −25,02 | 0,09 | −25,42 | 1,5761 | −0,3491 | |||
| US6496048405 / New York Mortgage Trust Inc | 0,01 | −1,80 | 0,09 | −15,38 | 1,5673 | −0,1297 | |||
| RWT / Redwood Trust, Inc. | 0,01 | −29,30 | 0,09 | −20,91 | 1,5562 | −0,2333 | |||
| MFA / MFA Financial, Inc. | 0,01 | −7,48 | 0,09 | −21,10 | 1,5447 | −0,2324 | |||
| JPN YEN CURR FUT Dec23 / DFE (N/A) | 0,03 | −1 400,00 | 0,4673 | 0,5334 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT Dec23 / DCO (N/A) | 0,02 | −1 150,00 | 0,3843 | 0,4504 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR Dec23 / DCO (N/A) | 0,02 | −900,00 | 0,2852 | 0,3513 | |||||
| GB00H1K81Q79 / LOW SU GASOIL G OCT23 IFEU 20231012 | 0,01 | 0,2501 | 0,2501 | ||||||
| GB00J14RQY19 / 3 Month SONIA | 0,01 | 0,2228 | 0,2228 | ||||||
| GB00H1JWRX98 / BRENT CRUDE FUTR DEC23 IFEU 20231031 | 0,01 | 0,1339 | 0,1339 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Dec23 / DIR (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0661 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE Dec23 / DCO (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0160 | 0,0501 |
