Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 107 846 002
Aktuella positioner 162
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Multi-strategy Growth & Income Fund har redovisat 162 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 107 846 002 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Multi-strategy Growth & Income Funds största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Welltower Inc. (US:WELL) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and VICI Properties Inc. (US:VICI) . Multi-strategy Growth & Income Funds nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares (US:DRV) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

Multi-strategy Growth & Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 15,71 16,9579 16,9579
0,00 7,13 7,6936 7,6936
14,23 15,3621 7,2261
0,00 5,61 6,0571 6,0571
0,71 5,16 5,5734 5,5734
1,06 3,06 3,3034 3,3034
1,06 3,06 3,3034 3,3034
2,09 2,99 3,2322 3,2322
0,09 2,73 2,9506 2,9506
0,71 2,35 2,5320 2,5320
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,58 0,6294 −0,3872
0,00 0,46 0,4994 −0,3021
−0,01 −0,81 −0,8782 −0,2787
0,00 0,42 0,4563 −0,2538
0,00 0,25 0,2719 −0,2357
0,00 0,33 0,3608 −0,1861
0,02 0,78 0,8397 −0,1856
0,00 0,25 0,2726 −0,1787
0,00 0,25 0,2735 −0,1760
0,00 0,27 0,2895 −0,1707
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CANYON CLO FUND III / (N/A) 0,00 15,71 16,9579 16,9579
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 14,23 86,69 15,3621 7,2261
Canyon CLO Fund II L.P. / EC (N/A) 0,00 7,13 7,6936 7,6936
PRESERVATION REIT 1 / EC (N/A) 0,00 5,61 6,0571 6,0571
Aventine Property / (N/A) 0,71 5,16 5,5734 5,5734
COPIA WEALTH STUDIOS / (N/A) 1,06 3,06 3,3034 3,3034
COPIA WEALTH STUDIOS / (N/A) 1,06 3,06 3,3034 3,3034
NURTURE LIFE, INC SER B-2 / EP (N/A) 2,09 2,99 3,2322 3,2322
NATIONAL HEALTHCARE PROP / EC (N/A) 0,09 2,73 2,9506 2,9506
Treehouse Real Estate Inv / EC (N/A) 0,71 2,35 2,5320 2,5320
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,04 0,00 2,15 0,05 2,3180 0,0277
CLEAR STREET GROUP / (N/A) 0,18 2,09 2,2614 2,2614
ALWAYS AI 8.0% 9/29/25 / DBT (N/A) 2,00 2,1593 2,1593
Arboretum Core Asset Fund / (N/A) 0,00 1,96 2,1174 2,1174
BNP / BNP Paribas SA 1,75 0,00 1,8894 0,0211
BNP / BNP Paribas SA 1,75 0,00 1,8894 0,0211
AlwaysAI, Inc.Ser B Pfd / (N/A) 0,49 1,70 1,8338 1,8338
WELL / Welltower Inc. 0,01 40,21 1,55 40,69 1,6730 0,4972
CLARION LION INDUSTRIAL / EC (N/A) 0,00 1,37 1,4819 1,4819
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 1,25 1,3495 1,3495
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 1,25 1,3495 1,3495
Home Service Champ, Inc / EC (N/A) 0,27 1,21 1,3048 1,3048
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −6,56 1,06 13,68 1,1498 0,1497
IRIDIA, INC 8% 12/12/2027 / (N/A) 1,00 1,0773 1,0773
ALWAYS AI CONV 8% 5/31/26 / (0ALWAYCP2) 0,95 0,00 1,0257 0,0115
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0,85 0,9177 0,9177
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 0,85 0,9177 0,9177
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 −18,97 0,78 −19,06 0,8397 −0,1856
IRIDIA, INC / (N/A) 0,50 0,77 0,8335 0,8335
AlwaysAI, Inc.Ser A-1 Pfd / (N/A) 0,25 0,77 0,8283 0,8283
AMT / American Tower Corporation 0,00 12,82 0,66 14,61 0,7120 0,0976
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 −34,96 0,58 −38,87 0,6294 −0,3872
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 14,91 0,57 9,00 0,6147 0,0568
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −1,57 0,55 −3,86 0,5917 −0,0176
NURTURE LIFE, INC / DO (N/A) 0,88 0,52 0,5660 0,5660
Nurture Life, Inc Ser B-1 / EP (N/A) 0,30 0,50 0,5397 0,5397
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −53,50 0,46 −38,40 0,4994 −0,3021
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 4,25 0,45 −5,27 0,4857 −0,0213
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,44 13,27 0,4802 0,0615
EAT JUST, INC. / (N/A) 0,02 0,44 0,4725 0,4725
MET / MetLife, Inc. 0,01 238,75 0,44 239,84 0,4706 0,3334
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −18,10 0,43 −22,94 0,4647 −0,1320
DRV / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares 0,02 0,43 0,4630 0,4630
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −28,28 0,42 −36,54 0,4563 −0,2538
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,41 0,4410 0,4410
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,40 0,4337 0,4337
ALWAYS AI 12% 08/14/2025 / DBT (0ALWAYCP3) 0,40 33,33 0,4319 0,1116
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 172,52 0,40 207,75 0,4287 0,2903
NTRA / Natera, Inc. 0,00 29,61 0,39 54,76 0,4215 0,1523
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,38 0,4088 0,4088
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −10,47 0,36 −20,18 0,3938 −0,0931
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,36 0,3937 0,3937
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,36 9,67 0,3922 0,0388
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,36 0,3867 0,3867
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,36 0,3855 0,3855
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,36 0,3838 0,3838
ECL / Ecolab Inc. 0,00 162,80 0,35 180,95 0,3822 0,2469
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 181,12 0,35 186,89 0,3789 0,2483
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,34 −14,03 0,3640 −0,0548
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 103,98 0,34 148,15 0,3626 0,2184
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −33,39 0,33 −34,77 0,3608 −0,1861
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,31 0,3391 0,3391
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,30 0,3198 0,3198
MCD / McDonald's Corporation 0,00 93,20 0,28 80,77 0,3047 0,1380
AXP / American Express Company 0,00 −43,80 0,27 −33,50 0,2903 −0,1405
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 71,57 0,27 103,03 0,2899 0,1488
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 −46,12 0,27 −37,82 0,2895 −0,1707
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −63,46 0,25 −39,90 0,2735 −0,1760
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −41,08 0,25 −40,28 0,2726 −0,1787
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 201,59 0,25 223,08 0,2726 0,1943
GLW / Corning Incorporated 0,00 −53,89 0,25 −47,16 0,2719 −0,2357
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,25 0,2667 0,2667
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 −58,33 0,25 −34,05 0,2661 −0,1330
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −56,77 0,25 −32,13 0,2655 −0,1203
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −30,86 0,25 5,60 0,2653 0,0175
SHAK / Shake Shack Inc. 0,00 0,25 0,2646 0,2646
AR Cap Hospitality Trust / EC (02918F103) 0,46 0,00 0,24 0,00 0,2604 0,0029
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,24 0,2596 0,2596
NVDA US 11/21/25 C155 / DE (N/A) 0,08 0,0899 0,0899
NFLX US 06/18/26 C1400 / DE (N/A) 0,07 0,0803 0,0803
HWM US 01/16/26 C180 / DE (N/A) 0,07 0,0707 0,0707
VRT US 09/19/25 C140 / DE (N/A) 0,06 0,0659 0,0659
TTWO US 03/20/26 C240 / DE (N/A) 0,06 0,0647 0,0647
CAVA US 03/20/26 C95 / DE (N/A) 0,06 0,0629 0,0629
META US 06/18/26 C820 / DE (N/A) 0,06 0,0613 0,0613
HWM US 06/18/26 C200 / DE (N/A) 0,05 0,0582 0,0582
CRM US 06/18/26 C290 / DE (N/A) 0,05 0,0557 0,0557
XYZ US 03/20/26 C75 / DE (N/A) 0,05 0,0538 0,0538
UBER US 09/19/25 C95 / DE (N/A) 0,05 0,0526 0,0526
HUBS US 03/20/26 C600 / DE (N/A) 0,05 0,0518 0,0518
CMG US 01/16/26 C55 / DE (N/A) 0,05 0,0514 0,0514
VRT US 01/16/26 C140 / DE (N/A) 0,05 0,0487 0,0487
PINS US 03/20/26 C40 / DE (N/A) 0,04 0,0486 0,0486
APP US 11/21/25 C390 / DE (N/A) 0,04 0,0481 0,0481
PINS US 06/18/26 C42 / DE (N/A) 0,04 0,0479 0,0479
FOUR US 01/16/26 C100 / DE (N/A) 0,04 0,0470 0,0470
NTRA US 01/16/26 C190 / DE (N/A) 0,04 0,0470 0,0470
LLY US 06/18/26 C860 / DE (N/A) 0,04 0,0461 0,0461
GWRE US 01/16/26 C250 / DE (N/A) 0,04 0,0459 0,0459
FOUR US 01/16/26 C105 / DE (N/A) 0,04 0,0447 0,0447
SHOP US 03/20/26 C135 / DE (N/A) 0,04 0,0445 0,0445
TTWO US 03/20/26 C250 / DE (N/A) 0,04 0,0441 0,0441
XYZ US 01/16/26 C72.5 / DE (N/A) 0,04 0,0437 0,0437
RBRK US 01/16/26 C105 / DE (N/A) 0,04 0,0425 0,0425
FLUT US 01/16/26 C300 / DE (N/A) 0,04 0,0405 0,0405
SHOP US 01/16/26 C130 / DE (N/A) 0,04 0,0390 0,0390
NTRA US 12/19/25 C180 / DE (N/A) 0,04 0,0385 0,0385
RDDT US 11/21/25 C175 / DE (N/A) 0,04 0,0384 0,0384
UBER US 01/16/26 C100 / DE (N/A) 0,04 0,0383 0,0383
SHOP US 01/16/26 C150 / DE (N/A) 0,04 0,0380 0,0380
GWRE US 01/16/26 C260 / DE (N/A) 0,03 0,0345 0,0345
VRTX US 06/18/26 C500 / DE (N/A) 0,03 0,0341 0,0341
DUOL US 03/20/26 C540 / DE (N/A) 0,03 0,0337 0,0337
WIX US 01/16/26 C175 / DE (N/A) 0,03 0,0334 0,0334
NTRA US 12/19/25 C185 / DE (N/A) 0,03 0,0304 0,0304
CAVA US 03/20/26 C105 / DE (N/A) 0,03 0,0294 0,0294
NVDA US 09/19/25 C170 / DE (N/A) 0,03 0,0294 0,0294
AMD US 07/18/25 C140 / DE (N/A) 0,02 0,0246 0,0246
RDDT US 11/21/25 C210 / DE (N/A) 0,02 0,0243 0,0243
LLY US 03/20/26 C920 / DE (N/A) 0,02 0,0221 0,0221
TSLA US 11/21/25 C400 / DE (N/A) 0,02 0,0220 0,0220
CRM US 03/20/26 C330 / DE (N/A) 0,02 0,0200 0,0200
ADBE US 03/20/26 C460 / DE (N/A) 0,02 0,0197 0,0197
PANW US 09/19/25 C225 / DE (N/A) 0,02 0,0194 0,0194
NVDA US 09/19/25 C175 / DE (N/A) 0,02 0,0190 0,0190
PINS US 01/16/26 C47 / DE (N/A) 0,02 0,0178 0,0178
CAVA US 01/16/26 C120 / DE (N/A) 0,02 0,0173 0,0173
CAVA US 01/16/26 C105 / DE (N/A) 0,02 0,0166 0,0166
NVDA US 09/19/25 C180 / DE (N/A) 0,01 0,0153 0,0153
CRM US 03/20/26 C350 / DE (N/A) 0,01 0,0151 0,0151
GTLB US 01/16/26 C62.5 / DE (N/A) 0,01 0,0140 0,0140
HUBS US 01/16/26 C700 / DE (N/A) 0,01 0,0137 0,0137
ADBE US 03/20/26 C500 / DE (N/A) 0,01 0,0109 0,0109
VRTX US 06/18/26 C580 / DE (N/A) 0,01 0,0107 0,0107
AFRM US 09/19/25 C90 / DE (N/A) 0,01 0,0103 0,0103
WIX US 01/16/26 C250 / DE (N/A) 0,01 0,0102 0,0102
AMD US 09/19/25 C175 / DE (N/A) 0,01 0,0102 0,0102
GTLB US 10/17/25 C60 / DE (N/A) 0,01 0,0098 0,0098
CRM US 01/16/26 C390 / DE (N/A) 0,00 0,0053 0,0053
HUBS US 01/16/26 C820 / DE (N/A) 0,00 0,0050 0,0050
XYZ US 09/19/25 C100 / DE (N/A) 0,00 0,0049 0,0049
HUBS US 12/19/25 C830 / DE (N/A) 0,00 0,0047 0,0047
HUBS US 01/16/26 C840 / DE (N/A) 0,00 0,0041 0,0041
AMD US 09/19/25 C195 / DE (N/A) 0,00 0,0038 0,0038
WIX US 11/21/25 C270 / DE (N/A) 0,00 0,0035 0,0035
CAVA US 09/19/25 C160 / DE (N/A) 0,00 0,0032 0,0032
AMD US 07/18/25 C160 / DE (N/A) 0,00 0,0028 0,0028
PYPL US 09/19/25 C95 / DE (N/A) 0,00 0,0027 0,0027
CAVA US 09/19/25 C145 / DE (N/A) 0,00 0,0027 0,0027
TTD US 09/19/25 C150 / DE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
SHAK US 03/20/26 C150 / DE (N/A) 0,00 0,0021 0,0021
CRM US 09/19/25 C380 / DE (N/A) 0,00 0,0017 0,0017
GTLB US 09/19/25 C85 / DE (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
ORCL US 07/18/25 C250 / DE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
ADBE US 08/15/25 C615 / DE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
ADBE US 09/19/25 C590 / DE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
ADBE US 08/15/25 C670 / DE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
TTD US 07/18/25 C150 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
TTD US 07/18/25 C140 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
READY CAP CORP RIGHTS / EC (N/A) 0,58 0,00 0,0000 0,0000
ALWAYS WARRANTS / DO (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
110122157 / Bristol Meyers Squibb CVR Exp. 12/31/2020 0,14 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BAC US 07/18/25 C43 / DE (N/A) −0,05 −0,0488 −0,0488
ORCL US 07/18/25 C170 / DE (N/A) −0,06 −0,0604 −0,0604
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ Short −0,01 −0,00 −0,81 44,92 −0,8782 −0,2787