Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 208 098 863
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MTC Wealth Management LLC har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 208 098 863 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MTC Wealth Management LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 38,36 18,4335 0,8997
0,25 21,14 10,1571 0,5107
0,02 8,12 3,9016 0,4173
0,17 10,07 4,8376 0,2817
0,18 11,05 5,3092 0,0972
0,05 8,55 4,1089 0,0094
0,07 7,35 3,5333 0,0021
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 41,49 19,9385 −1,0488
0,24 12,49 6,0010 −0,2879
0,11 12,55 6,0304 −0,2764
0,28 8,28 3,9766 −0,2140
0,09 8,33 4,0022 −0,2065
0,12 20,33 9,7702 −0,1843
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 −3,17 41,49 −2,90 19,9385 −1,0488
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 −2,71 38,36 7,46 18,4335 0,8997
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,25 −2,47 21,14 7,62 10,1571 0,5107
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,12 −1,95 20,33 0,32 9,7702 −0,1843
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 −3,09 12,55 −2,27 6,0304 −0,2764
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,24 −3,19 12,49 −2,47 6,0010 −0,2879
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,18 −2,04 11,05 4,12 5,3092 0,0972
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,17 −2,42 10,07 8,53 4,8376 0,2817
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,05 −2,35 8,55 2,44 4,1089 0,0094
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,09 −3,21 8,33 −2,80 4,0022 −0,2065
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,28 −3,17 8,28 −3,00 3,9766 −0,2140
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 −3,19 8,12 14,46 3,9016 0,4173
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 −2,14 7,35 2,27 3,5333 0,0021