Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 527 317
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FAINX - Fallen Angels Income Fund har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 527 317 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FAINX - Fallen Angels Income Funds största innehav är First American Treasury Obligations Fund Class Z (US:US31846V5425) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Visa Inc. (US:V) . FAINX - Fallen Angels Income Funds nya positioner inkluderar Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , Under Armour Inc (US:US904311AA54) , Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp (US:US864486AJ43) , Verisign Inc Bond (US:US92343EAF97) , and American Tower Corporation (US:AMT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,22 2,9200 2,9200
0,00 0,20 2,6100 2,6100
0,73 0,73 9,6700 1,5800
0,00 0,27 3,6600 1,0300
0,00 0,22 2,8800 0,3000
0,00 0,24 3,2400 0,2900
0,00 0,20 2,7300 0,2800
0,00 0,21 2,8100 0,2600
0,00 0,20 2,6100 0,2600
0,00 0,22 2,9200 0,2500
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,2100
0,00 0,18 2,3300 −0,6900
0,01 0,17 2,2200 −0,4000
0,00 0,17 2,2200 −0,3300
0,00 0,21 2,8500 −0,2000
0,00 0,18 2,4600 −0,1600
0,00 0,19 2,4800 −0,1000
0,20 2,7000 −0,0900
0,00 0,18 2,4400 −0,0800
0,00 0,18 2,4000 −0,0700
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-09-17 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z 0,73 24,12 0,73 24,14 9,6700 1,5800
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,27 44,97 3,6600 1,0300
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,24 14,62 3,2400 0,2900
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,24 12,68 3,2000 0,2400
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,22 6,25 2,9600 0,0800
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,22 14,06 2,9200 0,2500
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,22 2,9200 2,9200
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,22 15,59 2,8800 0,3000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,21 −2,74 2,8500 −0,2000
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,21 14,67 2,8100 0,2600
US904311AA54 / Under Armour Inc 0,21 3,54 2,7400 −0,0100
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,20 15,25 2,7300 0,2800
US864486AJ43 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 0,20 4,10 2,7200 0,0100
US92343EAF97 / Verisign Inc Bond 0,20 0,50 2,7000 −0,0900
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,20 12,29 2,6900 0,2000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,20 8,70 2,6700 0,1100
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,01 0,00 0,20 12,43 2,6600 0,2100
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,20 8,24 2,6300 0,1000
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,20 2,6100 2,6100
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 9,60 0,20 15,38 2,6100 0,2600
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,19 8,38 2,6000 0,1100
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,19 3,76 2,5800 −0,0100
DFS / Discover Financial Services 0,00 0,00 0,19 14,97 2,5700 0,2500
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 10,92 0,19 14,37 2,5500 0,2300
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,19 3,87 2,5200 0,0100
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,19 7,43 2,5100 0,0800
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,19 −0,54 2,4800 −0,1000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,18 −2,65 2,4600 −0,1600
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,18 0,00 2,4400 −0,0800
USU98347AL87 / Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 0,18 2,26 2,4200 −0,0400
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,18 0,56 2,4000 −0,0700
EBAY / eBay Inc. 0,00 −42,04 0,18 −19,35 2,3300 −0,6900
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,17 −9,78 2,2200 −0,3300
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,17 −12,17 2,2200 −0,4000
US63873HLN25 / Natixis U.S. LLC., 0.482%, 8/29/2033 0,03 0,00 0,4400 −0,0100
US61760QDA94 / Morgan Stanley, 1.102%, 8/19/2028 0,02 25,00 0,2700 0,0500
US61760QDJ04 / Morgan Stanley, 3.896%, 09/27/2028 0,02 11,76 0,2600 0,0200
US61760QEH39 / Morgan Stanley, 1.36%,06/30/2034 0,02 36,36 0,2100 0,0500
US61760QFU31 / Morgan Stanley, 2.454%, 3/31/2035 0,01 40,00 0,1900 0,0500
US63873HMF81 / Natixis U.S. LLC., 1.00%, 03/31/34 0,01 42,86 0,1500 0,0500
US61760QFN97 / Morgan Stanley, 2.592%, 12/31/2034 0,01 33,33 0,1200 0,0300
US064159FR25 / The Bank of Nova Scotia, 0.672%, 8/28/2034 0,01 33,33 0,1100 0,0200
US65539ABC36 / Nomura American Finance, 0.922%, 05/30/2034 0,01 33,33 0,1100 0,0300
US63873HJU95 / Natixis U.S. LLC., 2.076%, 4/30/2034 0,01 14,29 0,1100 0,0000
US63873HKM50 / CORPORATE BONDS 0,01 75,00 0,1000 0,0300
US61760QDD34 / Morgan Stanley, 1.016%, 8/19/2033 0,01 40,00 0,0900 0,0200
US61760QEP54 / Morgan Stanley Var 34 Bond 0,00 50,00 0,0500 0,0100
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2100