Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 398 670 799 |
| Aktuella positioner | 28 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MSA Advisors, LLC har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 398 670 799 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSA Advisors, LLCs största innehav är Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , and Apple Inc. (US:AAPL) . MSA Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Vail Resorts, Inc. (US:MTN) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , Agenus Inc. (US:AGEN) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,91 | 1,2324 | 1,2324 | |
| 0,02 | 16,33 | 4,0949 | 1,0980 | |
| 0,04 | 19,22 | 4,8210 | 0,9331 | |
| 0,02 | 17,08 | 4,2833 | 0,6616 | |
| 0,19 | 28,02 | 7,0278 | 0,6335 | |
| 0,10 | 12,60 | 3,1597 | 0,6023 | |
| 0,03 | 9,05 | 2,2688 | 0,3088 | |
| 0,08 | 14,97 | 3,7539 | 0,2382 | |
| 0,17 | 8,89 | 2,2299 | 0,1710 | |
| 0,02 | 0,51 | 0,1287 | 0,1287 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 31,53 | 7,9078 | −0,8987 | |
| 0,10 | 21,54 | 5,4032 | −0,7232 | |
| 0,12 | 74,25 | 18,6249 | −0,6481 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,1621 | ||
| 0,12 | 0,48 | 0,1207 | −0,1035 | |
| 0,00 | 1,95 | 0,4888 | −0,0400 | |
| 0,92 | 129,98 | 32,6037 | −0,0371 | |
| 0,02 | 0,82 | 0,2058 | −0,0114 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,0579 | −0,0069 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,0606 | −0,0017 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,92 | −1,56 | 129,98 | 1,99 | 32,6037 | −0,0371 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,12 | −10,67 | 74,25 | −1,33 | 18,6249 | −0,6481 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,34 | −1,85 | 31,53 | −8,32 | 7,9078 | −0,8987 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,19 | −3,14 | 28,02 | 12,22 | 7,0278 | 0,6335 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,10 | −2,51 | 21,54 | −9,95 | 5,4032 | −0,7232 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | −4,45 | 19,22 | 26,61 | 4,8210 | 0,9331 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | −5,71 | 17,08 | 20,76 | 4,2833 | 0,6616 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,02 | 0,00 | 16,33 | 39,52 | 4,0949 | 1,0980 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,08 | −3,98 | 14,97 | 9,02 | 3,7539 | 0,2382 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,10 | 0,00 | 12,60 | 26,15 | 3,1597 | 0,6023 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,00 | 9,05 | 18,19 | 2,2688 | 0,3088 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,17 | 0,00 | 8,89 | 10,57 | 2,2299 | 0,1710 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,03 | 4,91 | 1,2324 | 1,2324 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,25 | 20,85 | 0,5642 | 0,0874 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 1,95 | −5,62 | 0,4888 | −0,0400 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 10,51 | 0,2982 | 0,0227 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,95 | 13,43 | 0,2374 | 0,0236 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,82 | −3,30 | 0,2058 | −0,0114 | |||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,02 | 0,51 | 0,1287 | 0,1287 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 12,05 | 0,1260 | 0,0110 | |||
| BODI / The Beachbody Company, Inc. | 0,12 | −0,07 | 0,48 | −45,03 | 0,1207 | −0,1035 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 15,58 | 0,1024 | 0,0117 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 45,80 | 0,0872 | 0,0261 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −0,82 | 0,0606 | −0,0017 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −8,73 | 0,0579 | −0,0069 | |||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,00 | 0,20 | 0,0506 | 0,0506 | |||||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,52 | 0,0490 | −0,0008 | |||
| AGEN / Agenus Inc. | 0,01 | 0,05 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RENB / Lunai Bioworks Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1621 | ||||
| SATL / Satellogic Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EAGL / The 2023 ETF Series Trust - Eagle Capital Select Equity ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
