Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 132 257 900
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Moulton Wealth Management, Inc har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 132 257 900 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Moulton Wealth Management, Incs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTSM.X) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) . Moulton Wealth Management, Incs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , .

Moulton Wealth Management, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 13,69 10,3489 10,3489
0,04 11,22 8,4810 6,3958
0,44 11,20 8,4650 6,0847
0,22 9,08 6,8655 4,5493
0,02 3,56 2,6910 2,6910
0,04 2,69 2,0325 2,0325
0,01 2,50 1,8920 1,8920
0,01 1,75 1,3222 1,3222
0,01 1,69 1,2763 1,2763
0,01 1,28 0,9649 0,9649
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 11,16 8,4350 −4,8072
0,22 11,13 8,4181 −4,4878
0,04 0,40 0,2994 −3,7222
0,04 3,88 2,9307 −3,2688
0,02 1,26 0,9532 −2,6532
0,01 1,55 1,1717 −1,2585
0,02 1,20 0,9054 −1,1041
0,01 0,79 0,5990 −1,0084
0,19 9,80 7,4091 −0,9098
0,18 5,99 4,5307 −0,8710
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,19 13,69 10,3489 10,3489
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 265,94 11,22 310,24 8,4810 6,3958
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,44 255,23 11,20 258,70 8,4650 6,0847
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,22 −35,77 11,16 −35,77 8,4350 −4,8072
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,22 −34,00 11,13 −34,23 8,4181 −4,4878
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,19 −9,89 9,80 −10,18 7,4091 −0,9098
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,22 196,53 9,08 198,98 6,8655 4,5493
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,18 −20,70 5,99 −15,42 4,5307 −0,8710
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,06 6,34 4,64 14,76 3,5048 0,4252
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 −52,21 3,88 −52,33 2,9307 −3,2688
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,02 3,56 2,6910 2,6910
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,06 8,12 3,44 24,44 2,5989 0,4929
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 2,69 2,0325 2,0325
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 2,50 1,8920 1,8920
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,02 118,78 2,14 128,60 1,6202 0,9055
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,06 131,57 2,12 134,51 1,6032 0,9134
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 −20,37 1,85 −9,25 1,4025 −0,1553
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 1,75 1,3222 1,3222
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 −23,45 1,74 −22,90 1,3166 −0,4053
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 0,82 1,70 1,50 1,2831 0,0077
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 1,69 1,2763 1,2763
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 −1,62 1,68 4,86 1,2721 0,0489
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 −47,61 1,55 −51,40 1,1717 −1,2585
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 −13,93 1,52 −10,67 1,1527 −0,1485
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,93 1,48 −4,76 1,1192 −0,0662
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 1,28 0,9649 0,9649
IAU / iShares Gold Trust 0,02 −75,00 1,26 −73,36 0,9532 −2,6532
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 −57,45 1,20 −54,57 0,9054 −1,1041
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 10,22 0,93 30,80 0,7032 0,1608
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,88 0,6674 0,6674
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 −66,45 0,79 −62,43 0,5990 −1,0084
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,04 0,72 −11,34 0,5441 −0,0742
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,69 0,5187 0,5187
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,23 0,42 4,46 0,3193 0,0112
SPDN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares 0,04 −91,45 0,40 −92,51 0,2994 −3,7222
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −2,14 0,29 9,20 0,2161 0,0169
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 0,65 0,22 0,46 0,1661 −0,0009
USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000