Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 219 625 130
Aktuella positioner 87
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Motive Wealth Advisors har redovisat 87 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 219 625 130 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Motive Wealth Advisorss största innehav är Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Motive Wealth Advisorss nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Intuit Inc. (US:INTU) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

Motive Wealth Advisors - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 23,41 10,6598 1,2746
0,08 7,91 3,5997 0,7595
0,03 4,25 1,9335 0,5861
0,00 1,10 0,5028 0,5028
0,01 4,07 1,8533 0,4204
0,14 7,25 3,3010 0,3044
0,12 6,18 2,8123 0,2903
0,01 1,38 0,6282 0,2382
0,08 13,99 6,3680 0,1965
0,00 1,84 0,8392 0,1584
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 9,24 4,2076 −1,1118
0,15 15,03 6,8439 −0,9988
0,08 6,16 2,8041 −0,9317
0,09 4,17 1,8986 −0,6022
0,02 14,16 6,4488 −0,4512
0,15 12,55 5,7138 −0,4428
0,04 3,83 1,7419 −0,4357
0,08 7,22 3,2881 −0,3636
0,48 11,43 5,2054 −0,3197
0,00 0,32 0,1469 −0,2840
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,41 18,97 23,41 33,43 10,6598 1,2746
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,07 8,99 15,09 14,99 6,8730 −0,1486
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,15 2,23 15,03 2,52 6,8439 −0,9988
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 −0,63 14,16 9,80 6,4488 −0,4512
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,08 13,31 13,99 21,22 6,3680 0,1965
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,15 −1,20 12,55 9,04 5,7138 −0,4428
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,48 0,00 11,43 10,69 5,2054 −0,3197
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,09 −7,09 9,24 −7,08 4,2076 −1,1118
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,05 3,52 8,12 22,53 3,6990 0,1522
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,08 25,54 7,91 48,90 3,5997 0,7595
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,14 26,27 7,25 29,40 3,3010 0,3044
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,08 3,17 7,22 5,79 3,2881 −0,3636
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,12 19,88 6,18 31,01 2,8123 0,2903
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,08 −12,04 6,16 −11,81 2,8041 −0,9317
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 15,64 4,25 68,63 1,9335 0,5861
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,09 −9,74 4,17 −10,82 1,8986 −0,6022
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 14,67 4,07 51,98 1,8533 0,4204
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,04 −5,16 3,83 −6,04 1,7419 −0,4357
AAPL / Apple Inc. 0,02 12,35 3,32 3,75 1,5115 −0,1997
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 −1,93 3,21 9,09 1,4594 −0,1123
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,13 −10,21 2,92 0,31 1,3275 −0,2270
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 15,35 2,31 32,99 1,0522 0,1229
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 13,09 1,84 44,89 0,8392 0,1584
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 1,58 10,55 0,7205 −0,0455
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 9,41 1,49 34,15 0,6762 0,0838
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 14,95 1,38 89,42 0,6282 0,2382
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 −1,06 1,29 5,22 0,5869 −0,0687
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,01 30,49 1,22 39,59 0,5558 0,0878
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 33,41 1,19 35,72 0,5435 0,0731
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 12,11 1,16 27,77 0,5303 0,0427
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,10 0,5028 0,5028
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 11,72 1,02 1,99 0,4658 −0,0712
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 10,30 1,02 30,38 0,4635 0,0458
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 10,88 0,86 59,37 0,3914 0,1026
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 14,32 0,84 29,78 0,3831 0,0364
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 10,30 0,73 4,16 0,3308 −0,0425
V / Visa Inc. 0,00 12,71 0,68 14,29 0,3097 −0,0089
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −1,37 0,64 3,08 0,2897 −0,0405
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 0,00 0,60 7,73 0,2728 −0,0248
MA / Mastercard Incorporated 0,00 11,17 0,57 14,00 0,2597 −0,0080
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,87 0,52 20,46 0,2387 0,0059
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 13,39 0,52 18,76 0,2366 0,0024
WMT / Walmart Inc. 0,01 14,34 0,51 27,57 0,2318 0,0180
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,00 0,51 10,75 0,2302 −0,0141
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,00 0,48 9,34 0,2188 −0,0163
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,00 0,48 6,97 0,2169 −0,0211
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 11,97 0,44 1,40 0,1988 −0,0313
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 4,23 0,44 23,58 0,1985 0,0098
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 9,81 0,40 −2,90 0,1835 −0,0381
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 21,38 0,39 21,67 0,1791 0,0058
ORCL / Oracle Corporation 0,00 14,89 0,38 79,72 0,1736 0,0601
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 56,79 0,38 71,82 0,1722 0,0542
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,00 60,61 0,37 65,63 0,1691 0,0491
GE / General Electric Company 0,00 12,97 0,35 45,68 0,1613 0,0309
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −4,32 0,34 −10,64 0,1534 −0,0480
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 −59,94 0,32 −60,00 0,1469 −0,2840
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 11,83 0,32 4,58 0,1461 −0,0181
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,32 2,57 0,1453 −0,0215
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,30 9,16 0,1361 −0,0101
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,30 0,1350 0,1350
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 3,66 0,29 15,42 0,1333 −0,0021
LIN / Linde plc 0,00 11,59 0,29 12,45 0,1316 −0,0059
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 9,28 0,29 10,89 0,1301 −0,0075
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 37,48 0,28 26,58 0,1283 0,0093
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,27 0,1230 0,1230
BAC / Bank of America Corporation 0,01 17,95 0,27 33,83 0,1229 0,0149
KO / The Coca-Cola Company 0,00 23,15 0,26 21,76 0,1198 0,0041
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,26 0,1189 0,1189
VFVA / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Value Factor ETF 0,00 0,00 0,26 4,00 0,1185 −0,0157
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,26 0,1164 0,1164
RTX / RTX Corporation 0,00 10,65 0,25 21,84 0,1147 0,0042
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,25 0,1144 0,1144
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,25 0,1123 0,1123
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 8,11 0,24 18,91 0,1089 0,0010
AXP / American Express Company 0,00 0,24 0,1079 0,1079
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,24 0,1072 0,1072
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,23 0,1046 0,1046
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,22 0,1020 0,1020
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,22 0,1002 0,1002
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,22 0,0987 0,0987
T / AT&T Inc. 0,01 0,22 0,0986 0,0986
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,21 0,0979 0,0979
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,21 0,0953 0,0953
CVX / Chevron Corporation 0,00 14,38 0,21 −1,90 0,0939 −0,0188
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,20 0,0927 0,0927
PGR / The Progressive Corporation 0,00 3,39 0,20 −2,40 0,0926 −0,0190
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,20 0,0911 0,0911
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000