Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 402 342 538
Aktuella positioner 111
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Morton Community Bank har redovisat 111 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 402 342 538 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Morton Community Banks största innehav är iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund (US:XLU) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Morton Community Banks nya positioner inkluderar Salesforce, Inc. (US:CRM) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Nuvation Bio Inc. (US:NUVB) .

Morton Community Bank - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 9,05 2,2500 1,1187
0,24 4,11 1,0206 0,9706
0,01 3,00 0,7453 0,7453
0,02 5,61 1,3953 0,4826
0,03 3,64 0,9044 0,3642
0,03 6,47 1,1443 0,3447
0,09 5,39 1,3398 0,3439
0,00 1,13 0,2820 0,2820
0,01 1,04 0,2594 0,2594
0,01 7,29 1,2891 0,2444
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 1,30 0,2299 −0,7692
0,02 0,96 0,1699 −0,5451
0,59 15,65 2,7670 −0,4824
0,01 2,83 0,5013 −0,3176
0,03 4,93 0,8720 −0,1872
0,04 3,53 0,6246 −0,1314
0,02 4,02 0,7104 −0,1264
0,06 5,22 0,9235 −0,1161
0,27 5,24 0,9275 −0,1159
0,04 3,11 0,5506 −0,1017
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,28 4,32 18,09 7,97 3,1988 −0,0346
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,59 −1,95 15,65 −7,07 2,7670 −0,4824
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 −6,20 9,05 54,42 2,2500 1,1187
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,09 −0,11 7,58 3,44 1,3403 −0,0737
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,63 7,29 34,66 1,2891 0,2444
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,29 6,95 18,55 1,2288 0,0974
ORCL / Oracle Corporation 0,03 −0,13 6,47 56,17 1,1443 0,3447
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 2,09 5,66 34,09 1,0017 0,1863
AXP / American Express Company 0,02 0,13 5,61 18,71 1,3953 0,4826
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 −2,15 5,59 12,27 0,9885 0,0276
LRCX / Lam Research Corporation 0,06 2,39 5,41 37,12 0,9571 0,1952
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 −0,60 5,39 4,48 1,3398 0,3439
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,26 −1,11 5,34 −0,43 0,9441 −0,0907
T / AT&T Inc. 0,18 −0,33 5,32 1,99 0,9411 −0,0659
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,28 −0,52 5,32 0,38 0,9404 −0,0819
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,27 −1,79 5,30 −1,49 0,9364 −0,1010
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,27 −3,18 5,24 −3,00 0,9275 −0,1159
ETR / Entergy Corporation 0,06 −0,29 5,22 −3,06 0,9235 −0,1161
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,04 1,70 5,22 5,35 0,9229 −0,0330
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 3,18 5,05 33,70 0,8933 0,1640
DE / Deere & Company 0,01 −0,40 5,02 7,89 0,8876 −0,0101
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 1,41 4,93 −10,17 0,8720 −0,1872
RF / Regions Financial Corporation 0,20 2,55 4,81 10,99 0,8504 0,0142
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 2,60 4,63 9,13 0,8181 −0,0000
NI / NiSource Inc. 0,11 1,05 4,62 1,67 0,8166 −0,0598
RMD / ResMed Inc. 0,02 1,45 4,59 16,93 0,8126 0,0542
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,02 2,94 4,51 3,70 0,7973 −0,0417
SO / The Southern Company 0,05 3,71 4,35 3,57 0,7686 −0,0413
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 3,20 4,33 −1,32 1,0762 0,2293
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 3,00 4,26 15,82 0,7538 0,0434
HON / Honeywell International Inc. 0,02 3,67 4,23 14,00 0,7488 0,0320
ALL / The Allstate Corporation 0,02 3,68 4,23 0,79 0,7477 −0,0619
CI / The Cigna Group 0,01 3,07 4,16 3,56 0,7362 −0,0396
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 2,78 4,15 −0,58 1,0304 0,2257
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,02 2,80 4,11 12,66 0,7270 0,0228
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,24 1 466,70 4,11 1 485,33 1,0206 0,9706
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 3,73 4,10 9,18 0,7254 0,0002
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 2,37 4,08 13,51 0,7209 0,0277
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 4,54 4,07 −3,71 1,0125 0,1960
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 4,24 4,06 4,30 0,7171 −0,0334
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 2,90 4,02 6,80 0,7109 −0,0156
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 3,41 4,02 −7,34 0,7104 −0,1264
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 3,44 4,01 −1,79 0,7095 −0,0788
ABT / Abbott Laboratories 0,03 3,92 3,98 6,56 0,7037 −0,0170
C / Citigroup Inc. 0,05 6,27 3,93 27,44 0,6949 0,0998
XEL / Xcel Energy Inc. 0,06 3,56 3,90 −0,36 0,9696 0,2139
LNT / Alliant Energy Corporation 0,06 2,70 3,90 −3,49 0,6890 −0,0901
DTE / DTE Energy Company 0,03 3,60 3,89 −0,76 0,6884 −0,0686
CVX / Chevron Corporation 0,03 4,00 3,89 −10,98 0,9670 0,1235
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 2,96 3,87 6,77 0,6837 −0,0153
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 16,33 3,83 32,59 0,6771 0,1197
DOX / Amdocs Limited 0,04 5,55 3,78 5,24 0,6678 −0,0247
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,07 10,85 3,70 16,54 0,6545 0,0417
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 2,04 3,66 −2,66 0,6464 −0,0784
DIS / The Walt Disney Company 0,03 3,48 3,64 30,02 0,9044 0,3642
SCI / Service Corporation International 0,04 4,72 3,64 6,32 0,6430 −0,0172
KO / The Coca-Cola Company 0,05 2,82 3,61 1,58 0,6383 −0,0475
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 4,58 3,57 2,44 0,6315 −0,0415
COP / ConocoPhillips 0,04 5,52 3,53 −9,85 0,6246 −0,1314
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 4,27 3,46 −2,53 0,8611 0,1751
ACN / Accenture plc 0,01 6,64 3,45 2,16 0,6109 −0,0418
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,03 7,27 3,42 6,81 0,6049 −0,0132
USB / U.S. Bancorp 0,08 4,46 3,41 11,97 0,6039 0,0152
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 4,55 3,38 −5,22 0,5976 −0,0906
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 2,96 3,37 2,37 0,8384 0,2023
MDT / Medtronic plc 0,04 5,16 3,37 2,00 0,5959 −0,0416
SYY / Sysco Corporation 0,04 6,35 3,36 7,31 0,5944 −0,0099
EXC / Exelon Corporation 0,08 3,44 3,35 −2,53 0,5929 −0,0710
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 7,09 3,32 −0,12 0,8259 0,1838
GPC / Genuine Parts Company 0,03 9,74 3,29 11,72 0,5818 0,0136
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,13 3,27 −0,06 0,8120 0,1811
AMGN / Amgen Inc. 0,01 5,50 3,16 −5,45 0,5586 −0,0861
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 8,93 3,13 4,19 0,5536 −0,0263
OMC / Omnicom Group Inc. 0,04 6,17 3,11 −7,87 0,5506 −0,1017
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 3,00 0,7453 0,7453
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 9,18 2,99 3,43 0,5283 −0,0292
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 7,00 2,95 −5,79 0,5213 −0,0825
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 2,92 2,91 −6,70 0,5151 −0,0874
CVS / CVS Health Corporation 0,04 5,18 2,89 7,07 0,5120 −0,0098
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 5,32 2,88 6,16 0,5092 −0,0142
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 12,16 2,83 −33,21 0,5013 −0,3176
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 7,66 2,81 11,98 0,4975 0,0127
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 4,69 2,73 −3,95 0,6778 0,1300
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 1,93 2,66 −10,11 0,4701 −0,1006
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 2,26 2,55 15,08 0,4508 0,0233
SLB / Schlumberger Limited 0,07 11,25 2,40 −10,02 0,4241 −0,0904
TGT / Target Corporation 0,02 8,77 2,35 2,85 0,4149 −0,0255
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 6,44 2,34 −5,65 0,4136 −0,0648
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 −21,14 1,82 26,25 0,3224 0,0437
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 6,16 1,42 −2,00 0,2514 −0,0286
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,06 −74,88 1,30 −74,88 0,2299 −0,7692
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 1,13 0,2820 0,2820
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 1,04 0,2594 0,2594
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 −73,96 0,96 −74,08 0,1699 −0,5451
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,93 0,83 −6,40 0,1475 −0,0246
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,59 10,51 0,1042 0,0012
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −17,20 0,49 −18,48 0,0874 −0,0296
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,48 −7,66 0,1199 0,0191
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −22,62 0,42 −18,07 0,0739 −0,0244
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,39 −0,26 0,0693 −0,0064
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,33 11,49 0,0584 0,0012
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,33 −0,60 0,0582 −0,0057
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −8,43 0,32 5,70 0,0558 −0,0018
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,01 0,00 0,30 1,34 0,0537 −0,0041
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,30 0,0738 0,0738
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −14,87 0,29 −1,03 0,0513 −0,0051
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,00 0,25 14,03 0,0447 0,0019
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,23 0,0410 0,0410
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,23 3,67 0,0564 0,0142
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,0372 0,0372
NUVB / Nuvation Bio Inc. 0,03 0,06 0,0147 0,0147
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000