Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 766 510 831 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MEGIX - Growth Portfolio Class I har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 766 510 831 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MEGIX - Growth Portfolio Class Is största innehav är Cloudflare, Inc. (US:NET) , Strategy Inc (US:MSTR) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Roblox Corporation (US:RBLX) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . MEGIX - Growth Portfolio Class Is nya positioner inkluderar QXO, Inc. (US:QXO) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,21 | 26,03 | 3,3990 | 3,3990 | |
| 0,49 | 95,15 | 12,4276 | 3,3499 | |
| 0,46 | 19,95 | 2,6061 | 2,6061 | |
| 0,05 | 18,51 | 2,4182 | 1,8754 | |
| 0,73 | 50,28 | 6,5668 | 1,6865 | |
| 0,19 | 11,74 | 1,5334 | 1,5334 | |
| 0,07 | 36,76 | 4,8008 | 1,2845 | |
| 0,11 | 9,30 | 1,2147 | 1,2147 | |
| 1,58 | 15,09 | 1,9711 | 1,0031 | |
| 0,43 | 45,14 | 5,8962 | 0,8423 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 37,51 | 4,8987 | −2,5849 | |
| 0,06 | 7,57 | 0,9890 | −1,4481 | |
| 0,01 | 37,62 | 4,9128 | −1,4461 | |
| 0,32 | 37,21 | 4,8595 | −1,3967 | |
| 5,18 | 27,13 | 3,5429 | −1,3490 | |
| 16,17 | 16,17 | 2,1116 | −0,3328 | |
| 1,02 | 36,89 | 4,8184 | −0,2671 | |
| 0,14 | 43,65 | 5,7010 | −0,2029 | |
| 0,04 | 6,51 | 0,8503 | −0,1645 | |
| 0,65 | 7,34 | 0,9590 | −0,1309 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,49 | 0,00 | 95,15 | 73,78 | 12,4276 | 3,3499 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,13 | 0,00 | 50,98 | 40,23 | 6,6585 | 0,6311 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,73 | 11,64 | 50,28 | 70,80 | 6,5668 | 1,6865 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,43 | −17,94 | 45,14 | 48,09 | 5,8962 | 0,8423 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,14 | 0,00 | 43,65 | 22,57 | 5,7010 | −0,2029 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,12 | 11,89 | 40,82 | 47,84 | 5,3307 | 0,7536 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | −26,80 | 37,62 | −1,93 | 4,9128 | −1,4461 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,15 | −38,39 | 37,51 | −16,91 | 4,8987 | −2,5849 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,32 | −18,47 | 37,21 | −1,40 | 4,8595 | −1,3967 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,17 | −14,86 | 37,01 | 30,35 | 4,8336 | 0,1264 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 1,02 | 3,91 | 36,89 | 20,27 | 4,8184 | −0,2671 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,07 | 19,97 | 36,76 | 73,31 | 4,8008 | 1,2845 | |||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 5,18 | 17,98 | 27,13 | −8,07 | 3,5429 | −1,3490 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,66 | 45,68 | 26,22 | 51,19 | 3,4250 | 0,5495 | |||
| QXO / QXO, Inc. | 1,21 | 26,03 | 3,3990 | 3,3990 | |||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,35 | 0,00 | 21,54 | 30,76 | 2,8128 | 0,0823 | |||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,46 | 19,95 | 2,6061 | 2,6061 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,05 | 177,91 | 18,51 | 465,66 | 2,4182 | 1,8754 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 16,17 | 9,65 | 16,17 | 9,65 | 2,1116 | −0,3328 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association | 1,58 | 71,24 | 15,09 | 158,50 | 1,9711 | 1,0031 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,19 | 11,74 | 1,5334 | 1,5334 | |||||
| DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) | 0,11 | 9,30 | 1,2147 | 1,2147 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,06 | −53,50 | 7,57 | −48,49 | 0,9890 | −1,4481 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,65 | 0,00 | 7,34 | 11,70 | 0,9590 | −0,1309 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,51 | 6,37 | 0,8503 | −0,1645 | |||
| DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES / EP (000000000) | 0,03 | 2,51 | 0,3277 | 0,3277 | |||||
| STRIPE INC SERIES I PREF STOCK / EP (000000000) | 0,05 | 1,56 | 0,2035 | 0,2035 | |||||
| LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,14 | 0,62 | 0,0805 | 0,0805 | |||||
| CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,36 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,17 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) | Short | −0,19 | −0,19 | −0,0248 | −0,0248 | ||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) | Short | −0,32 | −0,32 | −0,0418 | −0,0418 | ||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) | Short | −0,49 | −0,49 | −0,0640 | −0,0640 |
