Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 73 893 930
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MBGIX - Global Infrastructure Portfolio Class I har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 73 893 930 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MBGIX - Global Infrastructure Portfolio Class Is största innehav är National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , Enbridge Inc. (US:ENB) , TC Energy Corporation (US:TRP) , and Sempra (US:SRE) . MBGIX - Global Infrastructure Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Duke Energy Corporation (US:DUK) , CK Infrastructure Holdings Limited (US:CKISF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 3,07 4,1487 1,3519
0,06 2,48 3,3521 1,2023
0,02 1,40 1,8958 1,1043
0,02 1,93 2,6161 0,9968
0,07 1,51 2,0475 0,9654
0,00 0,88 1,1927 0,7247
0,00 0,50 0,6829 0,6829
0,03 0,97 1,3149 0,6774
1,12 1,12 1,5129 0,6584
0,06 0,90 1,2237 0,6330
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 2,36 3,1870 −2,3790
0,02 0,71 0,9633 −1,5464
0,01 0,32 0,4396 −1,0200
0,10 1,71 2,3143 −0,9932
0,03 2,50 3,3883 −0,7038
0,06 2,35 3,1848 −0,6436
0,01 1,12 1,5138 −0,5756
0,08 3,37 4,5580 −0,5435
0,02 2,40 3,2533 −0,4015
0,00 0,08 0,1050 −0,3782
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-27 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NG. / National Grid plc 0,39 −15,74 5,45 4,29 7,3742 −0,3288
AMT / American Tower Corporation 0,02 −12,02 5,19 5,27 7,0228 −0,2465
ENB / Enbridge Inc. 0,08 −14,75 3,37 −2,66 4,5580 −0,5435
TRP / TC Energy Corporation 0,06 28,89 3,07 61,62 4,1487 1,3519
SRE / Sempra 0,03 0,00 2,73 9,96 3,6924 0,0335
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 −19,27 2,50 −9,77 3,3883 −0,7038
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,06 36,29 2,48 69,89 3,3521 1,2023
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 −15,61 2,40 −3,03 3,2533 −0,4015
GFL / GFL Environmental Inc. 0,06 −39,10 2,36 −37,62 3,1870 −2,3790
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,06 −18,42 2,35 −9,36 3,1848 −0,6436
CMS / CMS Energy Corporation 0,03 11,98 2,11 32,89 2,8539 0,5135
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −3,54 1,95 −0,76 2,6339 −0,2583
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 44,97 1,93 76,05 2,6161 0,9968
PCG / PG&E Corporation 0,10 2,03 1,92 15,53 2,5966 0,1476
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,03 1,83 16,51 2,4739 0,1598
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,10 −30,87 1,71 −23,76 2,3143 −0,9932
NI / NiSource Inc. 0,05 2,34 1,69 23,09 2,2872 0,2625
EIX / Edison International 0,02 0,00 1,65 21,27 2,2303 0,2266
EXC / Exelon Corporation 0,04 0,00 1,63 17,15 2,2009 0,1542
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 85,45 1,51 106,41 2,0475 0,9654
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 0,00 1,42 18,91 1,9230 0,1610
ES / Eversource Energy 0,02 117,48 1,40 161,38 1,8958 1,1043
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 32,16 1,19 49,62 1,6117 0,4382
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,12 12,58 1,5147 0,0488
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,01 −27,23 1,12 −21,10 1,5138 −0,5756
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 1,12 92,90 1,12 93,09 1,5129 0,6584
FER / Ferrovial SE 0,03 −6,52 1,11 3,45 1,5014 −0,0804
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 0,00 1,09 22,28 1,4785 0,1609
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 1,07 16,90 1,4508 0,0979
SVT1 / Severn Trent PLC 0,03 −12,13 1,03 3,30 1,4000 −0,0758
PPL / PPL Corporation 0,03 87,83 0,97 124,77 1,3149 0,6774
UU. / United Utilities Group PLC 0,06 100,01 0,90 126,00 1,2237 0,6330
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 126,47 0,88 177,92 1,1927 0,7247
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,94 0,88 22,66 1,1878 0,1326
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,09 14,83 0,78 25,85 1,0547 0,1412
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 −55,96 0,71 −58,23 0,9633 −1,5464
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 48,29 0,69 74,31 0,9368 0,3501
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 0,00 0,69 8,69 0,9313 −0,0024
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −18,86 0,67 −5,07 0,9122 −0,1353
SO / The Southern Company 0,01 −11,35 0,57 3,05 0,7769 −0,0444
SRG / Snam S.p.A. 0,11 0,00 0,57 15,45 0,7686 0,0426
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,03 0,00 0,54 11,25 0,7369 0,0147
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,50 0,6829 0,6829
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,11 41,39 0,44 61,76 0,5957 0,1942
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,64 0,41 17,53 0,5547 0,0406
CKISF / CK Infrastructure Holdings Limited 0,06 0,40 0,5431 0,5431
6 / Power Assets Holdings Limited 0,06 −32,10 0,35 −19,91 0,4744 −0,1710
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,00 0,34 3,38 0,4547 −0,0248
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 −69,45 0,32 −67,27 0,4396 −1,0200
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,02 −40,08 0,28 −29,40 0,3813 −0,2058
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,01 0,00 0,26 7,95 0,3496 −0,0040
RAIL3 / Rumo S.A. 0,04 0,00 0,14 −1,46 0,1838 −0,0184
EDRVY / EDP Renováveis, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −74,52 0,08 −78,43 0,1050 −0,3782