Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 28 990 471 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MBIIX - Global Franchise Portfolio Class II har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 990 471 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MBIIX - Global Franchise Portfolio Class IIs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Accenture plc (US:ACN) , and Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) . MBIIX - Global Franchise Portfolio Class IIs nya positioner inkluderar Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,77 | 2,6415 | 1,9816 | |
| 0,00 | 0,53 | 1,8255 | 1,4425 | |
| 0,01 | 1,65 | 5,6642 | 0,7991 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,5289 | 0,5289 | |
| 0,00 | 0,78 | 2,6968 | 0,3517 | |
| 0,00 | 0,50 | 1,7279 | 0,3250 | |
| 0,00 | 1,04 | 3,5772 | 0,3015 | |
| 0,00 | 0,61 | 2,1025 | 0,1942 | |
| 0,01 | 0,82 | 2,8122 | 0,1775 | |
| 0,01 | 0,45 | 1,5428 | 0,1490 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,22 | 7,6172 | −2,0293 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,6869 | −1,9546 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7157 | ||
| 0,02 | 1,64 | 5,6380 | −0,3720 | |
| 0,01 | 1,37 | 4,7162 | −0,3269 | |
| 0,02 | 1,92 | 6,5839 | −0,3223 | |
| 0,00 | 0,85 | 2,9090 | −0,2299 | |
| 0,00 | 0,60 | 2,0673 | −0,2202 | |
| 0,01 | 1,57 | 5,4099 | −0,2191 | |
| 0,00 | 1,28 | 4,4130 | −0,1904 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-08-25 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −31,54 | 2,22 | −19,12 | 7,6172 | −2,0293 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | −2,73 | 1,92 | −2,34 | 6,5839 | −0,3223 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −3,62 | 1,76 | 4,28 | 6,0320 | 0,1072 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 10,44 | 1,65 | 19,25 | 5,6642 | 0,7991 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,02 | −2,74 | 1,64 | −3,92 | 5,6380 | −0,3720 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −6,55 | 1,57 | −1,56 | 5,4099 | −0,2191 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 0,58 | 1,37 | −4,26 | 4,7162 | −0,3269 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 8,46 | 1,28 | −1,83 | 4,4130 | −0,1904 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | −2,74 | 1,14 | 5,45 | 3,9256 | 0,1131 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 4,87 | 1,04 | 11,94 | 3,5772 | 0,3015 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | −2,74 | 1,02 | 4,74 | 3,4955 | 0,0767 | |||
| PDRDY / Pernod Ricard - ADR | 0,00 | −2,74 | 0,85 | −5,16 | 2,9090 | −0,2299 | |||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 14,22 | 0,82 | 9,36 | 2,8122 | 0,1775 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 7,57 | 0,78 | 17,72 | 2,6968 | 0,3517 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | −2,73 | 0,78 | −0,77 | 2,6722 | −0,0849 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 298,00 | 0,77 | 310,70 | 2,6415 | 1,9816 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | −2,78 | 0,72 | 6,02 | 2,4826 | 0,0855 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | −2,76 | 0,67 | −4,00 | 2,3105 | −0,1545 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −5,28 | 0,66 | −2,65 | 2,2675 | −0,1191 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | −2,73 | 0,61 | 12,92 | 2,1025 | 0,1942 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −11,34 | 0,60 | −7,54 | 2,0673 | −0,2202 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 325,31 | 0,53 | 391,67 | 1,8255 | 1,4425 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | −2,74 | 0,51 | 2,59 | 1,7672 | 0,0027 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 33,97 | 0,50 | 26,13 | 1,7279 | 0,3250 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | −2,73 | 0,47 | −5,63 | 1,6137 | −0,1364 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −2,74 | 0,45 | 13,38 | 1,5428 | 0,1490 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | −2,73 | 0,41 | 10,13 | 1,4197 | 0,0969 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | −2,77 | 0,41 | 14,21 | 1,4113 | 0,1474 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | −2,75 | 0,41 | 10,63 | 1,3953 | 0,1021 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 0,36 | −2,88 | 0,36 | −2,98 | 1,2325 | −0,0672 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | −2,80 | 0,30 | 0,66 | 1,0460 | −0,0192 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | −2,76 | 0,25 | −12,68 | 0,8539 | −0,1455 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −73,99 | 0,20 | −74,09 | 0,6869 | −1,9546 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,5289 | 0,5289 | |||||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 0,01 | −30,54 | 0,15 | −20,86 | 0,5087 | −0,1517 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7157 |
