Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 165 033 997
Aktuella positioner 91
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MSMBX - Emerging Markets Equity Portfolio Class II har redovisat 91 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 165 033 997 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSMBX - Emerging Markets Equity Portfolio Class IIs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . MSMBX - Emerging Markets Equity Portfolio Class IIs nya positioner inkluderar Budimex SA (US:BDMXF) , NAURA Technology Group Co., Ltd. (CN:002371) , PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) , Swiggy Limited (IN:SWIGGY) , and OUTSURANCE GROUP LTD (ZA:ZAE000314084) .

MSMBX - Emerging Markets Equity Portfolio Class II - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,59 21,72 13,3309 1,9830
0,16 1,72 1,0528 1,0528
0,02 1,07 0,6564 0,6564
0,01 1,03 0,6296 0,6296
0,24 1,60 0,9795 0,5696
0,01 0,82 0,5003 0,5003
0,21 0,81 0,4954 0,4954
0,02 2,11 1,2919 0,4475
0,00 1,45 0,8918 0,3635
0,01 1,86 1,1441 0,3474
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 3,97 2,4342 −1,8807
0,13 8,49 5,2119 −1,0853
0,07 1,22 0,7475 −0,6902
0,06 0,44 0,2677 −0,6814
0,20 3,15 1,9350 −0,3897
0,06 0,95 0,5835 −0,3802
0,00 0,31 0,1922 −0,3329
0,04 2,11 1,2956 −0,2787
0,00 0,00 −0,2565
0,34 2,71 1,6614 −0,2476
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,59 −2,62 21,72 26,45 13,3309 1,9830
NNND / Tencent Holdings Limited 0,13 −11,66 8,49 −10,92 5,2119 −1,0853
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,16 −2,57 7,27 8,68 4,4635 0,0430
939 / China Construction Bank Corporation 4,16 −2,58 4,21 11,23 2,5843 0,0841
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,28 −29,03 3,97 −39,28 2,4342 −1,8807
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,21 −2,57 3,64 14,70 2,2311 0,1376
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,20 −2,57 3,44 4,75 2,1116 −0,0580
BY6 / BYD Company Limited 0,20 191,37 3,15 −10,43 1,9350 −0,3897
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 3,04 3,98 3,04 3,97 1,8640 −0,0655
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,01 −2,56 2,72 14,53 1,6696 0,1007
WEGE3 / WEG S.A. 0,34 −5,60 2,71 −6,33 1,6614 −0,2476
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,38 −2,54 2,69 15,28 1,6488 0,1097
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,07 −2,57 2,51 16,50 1,5424 0,1175
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,46 −2,57 2,51 19,18 1,5406 0,1491
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,27 −7,50 2,46 22,40 1,5122 0,1823
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,25 10,13 2,37 30,74 1,4515 0,2562
SBIN / State Bank of India 0,23 −2,57 2,23 3,67 1,3711 −0,0525
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −3,96 2,11 −11,41 1,2956 −0,2787
6669 / Wiwynn Corporation 0,02 −3,96 2,11 64,71 1,2919 0,4475
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −3,61 2,06 −2,09 1,2637 −0,1261
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,62 −7,03 2,06 11,26 1,2620 0,0412
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,02 0,00 2,01 25,80 1,2364 0,1784
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,29 −6,06 1,94 16,08 1,1922 0,0866
INE07Y701011 / ABB Power Products & Systems India Ltd 0,01 −2,56 1,86 54,56 1,1441 0,3474
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,82 15,44 1,1151 0,0750
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0,98 22,57 1,79 37,18 1,1004 0,2368
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,12 −2,57 1,77 13,37 1,0879 0,0549
105560 / KB Financial Group Inc. 0,02 −2,57 1,75 47,81 1,0759 0,2919
FG1 / Antofagasta plc 0,07 −2,57 1,72 11,21 1,0537 0,0344
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited 0,16 1,72 1,0528 1,0528
IDFCFIRSTB / IDFC First Bank Limited 1,93 −2,57 1,64 29,41 1,0047 0,1687
541729 / HDFC Asset Management Company Limited 0,03 −2,57 1,63 26,20 1,0022 0,1470
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,24 94,98 1,60 157,42 0,9795 0,5696
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,11 −2,57 1,56 6,22 0,9547 −0,0126
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,09 −2,57 1,51 12,94 0,9271 0,0433
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 35,61 1,45 81,85 0,8918 0,3635
GRASIM / Grasim Industries Limited 0,04 −2,57 1,38 6,15 0,8474 −0,0119
9999 / NetEase, Inc. 0,05 −2,53 1,35 27,96 0,8286 0,1311
IZ6 / AVI Limited 0,25 6,53 1,33 16,90 0,8151 0,0646
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0,01 −2,57 1,31 3,65 0,8010 −0,0306
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,05 −6,11 1,24 2,83 0,7582 −0,0355
CHILE / Banco de Chile 8,16 −3,59 1,23 10,28 0,7577 0,0180
600919 / Bank of Jiangsu Co., Ltd. 0,74 −3,50 1,23 22,48 0,7529 0,0917
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,24 −2,40 1,22 11,48 0,7512 0,0255
PIDILITIND / Pidilite Industries Limited 0,03 −2,57 1,22 4,27 0,7493 −0,0236
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,07 −53,51 1,22 −44,03 0,7475 −0,6902
8210 / Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 0,03 39,33 1,21 40,91 0,7421 0,1749
N1C / Clicks Group Limited 0,06 −2,57 1,19 10,10 0,7297 0,0167
000660 / SK hynix Inc. 0,01 −2,56 1,16 57,45 0,7137 0,2260
1810 / Xiaomi Corporation 0,15 −2,63 1,14 18,52 0,6992 0,0638
500510 / Larsen & Toubro Limited 0,03 −2,57 1,13 2,54 0,6938 −0,0344
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 0,69 −2,57 1,11 −0,80 0,6828 −0,0582
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 −3,39 1,10 −17,01 0,6770 −0,2013
UBL / United Breweries Limited 0,05 −2,57 1,10 −5,03 0,6729 −0,0894
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,08 −2,56 1,08 24,71 0,6600 0,0902
KONN / Komercní banka, a.s. 0,02 1,07 0,6564 0,6564
035420 / NAVER Corporation 0,01 −2,57 1,06 44,73 0,6498 0,1667
9MD / Meituan 0,06 −2,56 1,04 −22,06 0,6395 −0,2441
ALINMA / Alinma Bank 0,14 −8,48 1,03 −19,84 0,6321 −0,2168
BDMXF / Budimex SA 0,01 1,03 0,6296 0,6296
3037 / Unimicron Technology Corp. 0,26 −2,64 1,01 33,42 0,6180 0,1193
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,07 −2,57 0,99 23,50 0,6069 0,0783
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,11 −4,07 0,98 −8,00 0,5998 −0,1023
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,31 −4,19 0,97 −0,72 0,5967 −0,0504
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 0,34 −7,69 0,95 −23,06 0,5858 −0,2335
MAYBAN / Malayan Banking Bhd 0,41 −2,57 0,95 −1,65 0,5850 −0,0555
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0,06 −32,07 0,95 −34,84 0,5835 −0,3802
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0,11 −2,57 0,94 5,24 0,5797 −0,0134
600276 / Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 0,13 −2,56 0,94 4,22 0,5762 −0,0187
000270 / Kia Corporation 0,01 −2,57 0,93 10,18 0,5718 0,0135
033780 / KT&G Corporation 0,01 −2,57 0,93 33,77 0,5691 0,1110
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,20 −2,39 0,88 19,49 0,5422 0,0540
XVALO / Vale S.A. 0,09 −9,31 0,82 −11,59 0,5061 −0,1098
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,01 0,82 0,5003 0,5003
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,21 0,81 0,4954 0,4954
1590 / Airtac International Group 0,03 −3,58 0,80 12,99 0,4915 0,0235
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,12 −2,72 0,80 3,91 0,4897 −0,0170
500440 / Hindalco Industries Limited 0,10 −2,57 0,79 −0,76 0,4823 −0,0403
MOTHERSON / Samvardhana Motherson International Limited 0,43 −2,57 0,78 15,98 0,4813 0,0341
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 −2,56 0,78 −2,50 0,4784 −0,0499
2454 / MediaTek Inc. 0,02 0,00 0,77 −0,52 0,4733 −0,0391
CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 2,53 −2,57 0,76 6,46 0,4657 −0,0047
3908 / China International Capital Corporation Limited 0,28 −46,36 0,64 −49,80 0,3935 −0,1300
352820 / HYBE Co., Ltd. 0,00 −2,57 0,56 38,57 0,3464 0,0775
CGPOWER / CG Power and Industrial Solutions Limited 0,07 −2,57 0,54 4,46 0,3309 −0,0104
SWIGGY / Swiggy Limited 0,11 0,52 0,3213 0,3213
9618 / JD.com, Inc. 0,03 −2,52 0,44 −22,63 0,2709 −0,1059
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,06 −73,65 0,44 −71,80 0,2677 −0,6814
ZAE000314084 / OUTSURANCE GROUP LTD 0,09 0,42 0,2568 0,2568
COLPAL / Colgate-Palmolive (India) Limited 0,01 −2,56 0,39 −2,01 0,2397 −0,0236
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 −56,90 0,31 −60,58 0,1922 −0,3329
NU / Nu Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2565